UroGen Pharma Ltd. (URGN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Urogen Pharma Ltd.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى أساسية في تدفقات الإيرادات ومسار النمو.
انهيار الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 45.2 مليون دولار | 53.7 مليون دولار | 18.8% يزيد |
| إيرادات الترخيص | 12.3 مليون دولار | 15.6 مليون دولار | 26.8% يزيد |
| إجمالي الإيرادات | 57.5 مليون دولار | 69.3 مليون دولار | 20.5% يزيد |
تدفقات الإيرادات رؤى
- الإيرادات الأولية الناتجة عن مبيعات المنتجات الصيدلانية
- اتفاقيات الترخيص المساهمة 22.5% من إجمالي الإيرادات
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 75.3%
- الأسواق الأوروبية: 18.6%
- بقية العالم: 6.1%
المقاييس المالية الرئيسية
أظهرت الشركة نموًا قويًا في الإيرادات 69.3 مليون دولار إجمالي الإيرادات في عام 2023 ، يمثل أ 20.5% زيادة عام على أساس سنوي.
الغوص العميق في الربحية فيولوجين فارما المحدودة (URGN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير:
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 2023 |
| هامش الربح التشغيلي | -42.7% | 2023 |
| صافي هامش الربح | -46.5% | 2023 |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 180.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 146.2 مليون دولار
- نسبة إدارة التكاليف التشغيلية: 0.81
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة ما يلي:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 68.3% | 62.5% |
| هامش التشغيل | -42.7% | -38.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Urogen Pharma Ltd. (URGN) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 92.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 18.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 111 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني الحالي: B+ من Standard & Poor's
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 6.2%
- نضج الديون profile تمتد 3-7 سنوات
انهيار التمويل يكشف عن نهج استراتيجي لهيكل رأس المال:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45% |
| تمويل الأسهم | 55% |
يوضح نشاط إعادة تمويل الديون الأخير الإدارة المالية الاستباقية ، مع الانتهاء من إعادة التمويل الأحدث في Q4 2023 مما يقلل من نفقات الفائدة الإجمالية عن طريق 0.5 نقطة مئوية.
تقييم السيولة Urogen Pharma Ltd.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي لسيولة الشركة عن رؤى حرجة في قدراتها على الصحة المالية والقدرات التشغيلية قصيرة الأجل.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ ($) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -48.3 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | -22.7 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | +65.2 مليون |
تقييم رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 82.5 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.3%
- النقد والمكافئات النقدية: 156.4 مليون دولار
نقاط قوة السيولة
- اتجاه رأس المال العامل الإيجابي
- احتياطيات نقدية كافية
- نسب التيار وسريعة مستقرة
اعتبارات السيولة المحتملة
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي
- استمرار الاستثمار في البحث والتطوير
- الاعتماد على التمويل الخارجي
هل Urogen Pharma Ltd. (URGN) مبالغ فيه أم أقل؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
في تقييم التقييم المالي للشركة ، توفر العديد من المقاييس الرئيسية رؤى مهمة للمستثمرين.
مقاييس التقييم Overview
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.93 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $9.42
- سعر السهم الحالي: $5.67
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -38.5%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 33% |
| يبيع | 25% |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0% (لا يوجد أرباح مدفوعة حاليًا)
المخاطر الرئيسية التي تواجه Urogen Pharma Ltd. (URGN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تركيز الإيرادات | التبعية على خط الإنتاج الفردي | عالي |
| البحث والتطوير | فشل التجربة السريرية | شديد الأهمية |
| الامتثال التنظيمي | تحديات موافقة FDA | معتدل |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- معدل الاحتراق النقدي 45.2 مليون دولار لكل ربع
- محفظة المنتجات المحدودة
- مخاطر انتهاء صلاحية براءات الاختراع المحتملة
- ديناميات السوق التنافسية في قطاع الأدوية
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- صافي الخسارة 62.3 مليون دولار في أحدث السنة المالية
- نفقات البحث 38.7 مليون دولار
- الاحتياطيات النقدية الحالية لـ 127.5 مليون دولار
- معدل حرق يشير إلى احتياجات التمويل المحتملة داخل 24-36 شهرا
السوق والمخاطر التنافسية
| عنصر المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|
| مسابقة السوق | تآكل حصة السوق المحتملة |
| تعطيل التكنولوجيا | تقادم خط أنابيب المنتج الحالي |
| ضغط التسعير | انخفاض هوامش الربح |
آفاق النمو المستقبلية لـ Urogen Pharma Ltd. (URGN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوق المحددة:
- تطوير خط أنابيب المنتج مع 45.2 مليون دولار مخصص لاستثمارات البحث والتطوير في عام 2023
- استهداف توسيع السوق المحتمل 672 مليون دولار قطاع سوق المعالجة البولية
- تركيز المنطقة العلاجية الاستراتيجية في علم الأورام البولية والأمراض النادرة
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 45.2 مليون دولار | 52.6 مليون دولار |
| إمكانات الإيرادات | 87.3 مليون دولار | 103.5 مليون دولار |
| توسع السوق | 3 أقاليم جديدة | 5 أقاليم جديدة |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية التطورات العلاجية المستهدفة مع المقدرة 12.4% معدل النمو السنوي المركب في أسواق العلاج المتخصصة.
- محفظة منتجات المرحلة السريرية مع 3 مرشحين علاجيين مرحلة متقدمة
- مسارات موافقة FDA المحتملة لبروتوكولات العلاج المبتكرة
- اختراق السوق المتوقع في 672 مليون دولار شريحة العلاج البولية
UroGen Pharma Ltd. (URGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.