UroGen Pharma Ltd. (URGN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Urogen Pharma Ltd. (URGN)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela as principais informações sobre seus fluxos de receita e trajetória de crescimento.
Recutação de receita
| Fonte de receita | 2022 quantidade | 2023 quantidade | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Vendas de produtos | US $ 45,2 milhões | US $ 53,7 milhões | 18.8% aumentar |
| Receita de licenciamento | US $ 12,3 milhões | US $ 15,6 milhões | 26.8% aumentar |
| Receita total | US $ 57,5 milhões | US $ 69,3 milhões | 20.5% aumentar |
Receita transmissões de insights
- Receita primária gerada a partir de vendas de produtos farmacêuticos
- Os acordos de licenciamento contribuem 22.5% de receita total
- Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: 75.3%
- Mercados europeus: 18.6%
- Resto do mundo: 6.1%
Principais métricas financeiras
A empresa demonstrou crescimento robusto de receita com US $ 69,3 milhões receita total em 2023, representando um 20.5% aumento de um ano a ano.
Um mergulho profundo na Urogen Pharma Ltd. (URGN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade no período mais recente de relatórios:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 2023 |
| Margem de lucro operacional | -42.7% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | -46.5% | 2023 |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 180,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 146,2 milhões
- Taxa de gerenciamento de custos operacionais: 0.81
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram o seguinte:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 68.3% | 62.5% |
| Margem operacional | -42.7% | -38.2% |
Dívida vs. patrimônio: como a Urogen Pharma Ltd. (URGN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 92,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 18,6 milhões |
| Dívida total | US $ 111 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B+ da Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 6.2%
- Maturidade da dívida profile abrangendo 3-7 anos
O colapso do financiamento revela uma abordagem estratégica da estrutura de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 45% |
| Financiamento de ações | 55% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida demonstra gestão financeira proativa, com o refinanciamento mais recente concluído no quarto trimestre 2023, reduzindo as despesas gerais de juros por 0,5 pontos percentuais.
Avaliando a liquidez da Urogen Pharma Ltd. (URGN)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira da liquidez da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e recursos operacionais de curto prazo.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 valor ($) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -48,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -22,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | +65,2 milhões |
Avaliação de capital de giro
- Capital de giro: US $ 82,5 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.3%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,4 milhões
Forças de liquidez
- Tendência positiva de capital de giro
- Reservas de caixa suficientes
- Razões de corrente e rápido estáveis
Considerações potenciais de liquidez
- Fluxo de caixa operacional negativo
- Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento
- Dependência do financiamento externo
O Urogen Pharma Ltd. (URGN) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Ao avaliar a avaliação financeira da empresa, várias métricas importantes fornecem informações críticas para os investidores.
Métricas de avaliação Overview
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.93 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $3.25
- Alta de 52 semanas: $9.42
- Preço atual das ações: $5.67
- Alteração do preço do ano: -38.5%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 33% |
| Vender | 25% |
Informações de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0% (Nenhum dividendo atualmente pago)
Riscos -chave enfrentados pela Urogen Pharma Ltd. (URGN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Cenário de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concentração de receita | Dependência da linha de produto único | Alto |
| Pesquisa e Desenvolvimento | Falhas de ensaios clínicos | Crítico |
| Conformidade regulatória | Desafios de aprovação da FDA | Moderado |
Principais riscos operacionais
- Taxa de queima de caixa de US $ 45,2 milhões por trimestre
- Portfólio de produtos limitados
- Possíveis riscos de expiração de patentes
- Dinâmica de mercado competitiva no setor farmacêutico
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Perda líquida de US $ 62,3 milhões no ano fiscal mais recente
- Despesa de pesquisa de US $ 38,7 milhões
- Reservas de caixa atuais de US $ 127,5 milhões
- Taxa de queima indicando possíveis necessidades de financiamento dentro 24-36 meses
Riscos de mercado e competitivos
| Elemento de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Concorrência de mercado | Erosão potencial de participação de mercado |
| Interrupção da tecnologia | Obsolescência do pipeline de produtos atuais |
| Pressão de preços | Margens de lucro reduzidas |
Perspectivas de crescimento futuro para Urogen Pharma Ltd. (URGN)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado específico:
- Desenvolvimento de pipeline de produtos com US $ 45,2 milhões alocado para investimentos em P&D em 2023
- Motivo potencial de expansão do mercado US $ 672 milhões segmento de mercado de tratamento urológico
- Concentração da área terapêutica estratégica em oncologia urológica e doenças raras
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 45,2 milhões | US $ 52,6 milhões |
| Potencial de receita | US $ 87,3 milhões | US $ 103,5 milhões |
| Expansão do mercado | 3 novos territórios | 5 novos territórios |
As principais iniciativas estratégicas incluem desenvolvimentos terapêuticos direcionados com estimado 12.4% Taxa de crescimento anual composta nos mercados de tratamento especializado.
- Portfólio de produtos de estágio clínico com 3 candidatos terapêuticos em estágio avançado
- Potenciais caminhos de aprovação da FDA para protocolos de tratamento inovadores
- Penetração de mercado projetada em US $ 672 milhões segmento de tratamento urológico
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