UroGen Pharma Ltd. (URGN) Bundle
Verständnis von Urogen Pharma Ltd. (URGN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Erkenntnisse in seine Einnahmequellen und die Wachstumstrajektorie.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | 2022 Betrag | 2023 Betrag | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Produktverkauf | 45,2 Millionen US -Dollar | 53,7 Millionen US -Dollar | 18.8% Zunahme |
| Lizenzeinnahmen | 12,3 Millionen US -Dollar | 15,6 Millionen US -Dollar | 26.8% Zunahme |
| Gesamtumsatz | 57,5 Millionen US -Dollar | 69,3 Millionen US -Dollar | 20.5% Zunahme |
Einnahmequellen Erkenntnisse
- Primäreinnahmen, die aus dem Umsatz mit pharmazeutischen Produkten erzielt werden
- Lizenzvereinbarungen tragen dazu bei 22.5% des Gesamtumsatzes
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 75.3%
- Europäische Märkte: 18.6%
- Rest der Welt: 6.1%
Wichtige finanzielle Metriken
Das Unternehmen zeigte ein robustes Umsatzwachstum mit 69,3 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz im Jahr 2023, darunter a 20.5% Anstieg des Jahres.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Urogen Pharma Ltd. (URGN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse zum jüngsten Berichtszeitraum:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 2023 |
| Betriebsgewinnmarge | -42.7% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | -46.5% | 2023 |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 180,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 146,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskostenmanagement -Verhältnis: 0.81
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen Folgendes:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 68.3% | 62.5% |
| Betriebsspanne | -42.7% | -38.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Urogen Pharma Ltd. (URGN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 92,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 18,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 111 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.2%
- Schuldenfälle profile 3-7 Jahre erstrecken
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen strategischen Ansatz für die Kapitalstruktur:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 45% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 55% |
Die jüngste Aktivität für Schuldenrefinanzierungen zeigt ein proaktives Finanzmanagement, wobei die jüngste Refinanzierung im vierten 2023 abgeschlossen ist, wodurch die Gesamtzinskosten um verringert werden können. 0,5 Prozentpunkte.
Bewertung der Liquidität von Urogen Pharma Ltd. (URGN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag ($) |
|---|---|
| Betriebscashflow | -48,3 Millionen |
| Cashflow investieren | -22,7 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | +65,2 Millionen |
Bewertung des Betriebskapitals
- Betriebskapital: 82,5 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.3%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,4 Millionen US -Dollar
Liquiditätsstärken
- Positiver Betriebskapitaltrend
- Ausreichende Bargeldreserven
- Stabile Strom- und Schnellverhältnisse
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Negativer Betriebscashflow
- Fortgesetzte Investitionen in Forschung und Entwicklung
- Abhängigkeit von der externen Finanzierung
Ist Urogen Pharma Ltd. (URGN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Bei der Bewertung der finanziellen Bewertung des Unternehmens bieten mehrere wichtige Metriken wichtige Einblicke für Anleger.
Bewertungsmetriken Overview
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.93 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $3.25
- 52 Wochen hoch: $9.42
- Aktueller Aktienkurs: $5.67
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -38.5%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 33% |
| Verkaufen | 25% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0% (Keine Dividende derzeit bezahlt)
Schlüsselrisiken für Urogen Pharma Ltd. (URGN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Einnahmekonzentration | Abhängigkeit von einer einzelnen Produktlinie | Hoch |
| Forschung und Entwicklung | Klinische Versuchsausfälle | Kritisch |
| Vorschriftenregulierung | FDA -Zulassungsherausforderungen | Mäßig |
Wichtige operative Risiken
- Kassenverbrennungsrate von 45,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Eingeschränktes Produktportfolio
- Mögliche Risiken des Patentausfalls
- Wettbewerbsmarktdynamik im Pharmasektor
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Nettoverlust von 62,3 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsjahr
- Forschungskosten von 38,7 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Bargeldreserven von 127,5 Millionen US -Dollar
- Verbrennungsrate, die potenzielle Finanzierungsbedürfnisse innerhalb des Inneren anzeigen 24-36 Monate
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikoelement | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Marktwettbewerb | Potenzielle Marktanteilerosion |
| Technologiestörung | Veralterung der aktuellen Produktpipeline |
| Preisdruck | Reduzierte Gewinnmargen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Urogen Pharma Ltd. (URGN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential:
- Produktpipelineentwicklung mit 45,2 Millionen US -Dollar für F & E -Investitionen im Jahr 2023 zugewiesen
- Potenzielle Markterweiterung 672 Millionen Dollar Marktsegment für Urologische Behandlung
- Strategische Konzentration der therapeutischen Flächen in der urologischen Onkologie und seltenen Krankheiten
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| F & E -Ausgaben | 45,2 Millionen US -Dollar | 52,6 Millionen US -Dollar |
| Umsatzpotential | 87,3 Millionen US -Dollar | 103,5 Millionen US -Dollar |
| Markterweiterung | 3 neue Gebiete | 5 neue Gebiete |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören gezielte therapeutische Entwicklungen mit geschätzten Schätzungen 12.4% Verbindungs jährliche Wachstumsrate auf spezialisierten Behandlungsmärkten.
- Produktportfolio des klinischen Stadiums mit 3 Therapeutische Kandidaten im fortgeschrittenen Stadium
- Potenzielle FDA -Zulassungswege für innovative Behandlungsprotokolle
- Projizierte Marktdurchdringung in 672 Millionen Dollar Urologisches Behandlungssegment
UroGen Pharma Ltd. (URGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.