UroGen Pharma Ltd. (URGN) Bundle
Comprendre Urogen Pharma Ltd. (URGN)
Analyse des revenus
La performance financière de l'entreprise révèle des informations clés sur ses sources de revenus et sa trajectoire de croissance.
Répartition des revenus
| Source de revenus | 2022 Montant | 2023 Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Ventes de produits | 45,2 millions de dollars | 53,7 millions de dollars | 18.8% augmenter |
| Revenus de licence | 12,3 millions de dollars | 15,6 millions de dollars | 26.8% augmenter |
| Revenus totaux | 57,5 millions de dollars | 69,3 millions de dollars | 20.5% augmenter |
Insignes des sources de revenus
- Revenus primaires générés à partir des ventes de produits pharmaceutiques
- Les accords de licence contribuent 22.5% de revenus totaux
- Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 75.3%
- Marchés européens: 18.6%
- Reste du monde: 6.1%
Mesures financières clés
La société a démontré une croissance robuste des revenus avec 69,3 millions de dollars Revenu total en 2023, représentant un 20.5% augmentation d'une année à l'autre.
Une plongée profonde dans Urogen Pharma Ltd. (URGN)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations de rentabilité critiques à la dernière période de référence:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 2023 |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -42.7% | 2023 |
| Marge bénéficiaire nette | -46.5% | 2023 |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 180,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 146,2 millions de dollars
- Ratio de gestion des coûts opérationnels: 0.81
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent ce qui suit:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 68.3% | 62.5% |
| Marge opérationnelle | -42.7% | -38.2% |
Dette vs Équité: comment Urogen Pharma Ltd. (URGN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 92,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 18,6 millions de dollars |
| Dette totale | 111 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 6.2%
- Maturité de la dette profile couvrant 3-7 ans
La rupture du financement révèle une approche stratégique de la structure du capital:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 45% |
| Financement par actions | 55% |
Une activité de refinancement de la dette récente démontre une gestion financière proactive, le refinancement le plus récent achevé au quatrième trimestre 2023 réduisant les dépenses globales des intérêts 0,5 point de pourcentage.
Évaluation des liquidités d'Urogen Pharma Ltd. (URGN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière de la liquidité de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses capacités de santé financière et opérationnelles à court terme.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant ($) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -48,3 millions |
| Investir des flux de trésorerie | -22,7 millions |
| Financement des flux de trésorerie | +65,2 millions |
Évaluation du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 82,5 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.3%
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,4 millions de dollars
Forces de liquidité
- Tendance du fonds de roulement positif
- Réserves de trésorerie suffisantes
- Courant stable et ratios rapides
Considérations de liquidité potentielles
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif
- Investissement continu dans la recherche et le développement
- Dépendance à l'égard du financement externe
Urogen Pharma Ltd. (URGN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Dans l'évaluation de l'évaluation financière de l'entreprise, plusieurs mesures clés fournissent des informations critiques aux investisseurs.
Mesures d'évaluation Overview
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.93 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $3.25
- 52 semaines de haut: $9.42
- Prix actuel de l'action: $5.67
- Changement de prix du début de l'année: -38.5%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 25% |
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 0% (Aucun dividende actuellement payé)
Risques clés face à Urogen Pharma Ltd. (URGN)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Paysage à risque financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concentration sur les revenus | Dépendance à la gamme de produits uniques | Haut |
| Recherche et développement | Échecs des essais cliniques | Critique |
| Conformité réglementaire | Défis d'approbation de la FDA | Modéré |
Risques opérationnels clés
- Taux de brûlure en espèces de 45,2 millions de dollars par trimestre
- Portefeuille de produits limités
- Risques potentiels d'expiration des brevets
- Dynamique du marché concurrentiel dans le secteur pharmaceutique
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Perte nette 62,3 millions de dollars au cours du dernier exercice
- Recherche de dépenses de 38,7 millions de dollars
- Réserves en espèces actuelles de 127,5 millions de dollars
- Taux de brûlure indiquant les besoins de financement potentiels au sein 24-36 mois
Marché et risques concurrentiels
| Élément de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Concurrence sur le marché | Érosion potentielle des parts de marché |
| Perturbation technologique | Obsolescence du pipeline de produits actuel |
| Pression de tarification | Baisse des marges bénéficiaires |
Perspectives de croissance futures pour Urogen Pharma Ltd. (URGN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et de marché spécifique:
- Développement de pipeline de produits avec 45,2 millions de dollars alloué aux investissements en R&D en 2023
- Ciblage potentiel d'expansion du marché 672 millions de dollars Segment du marché du traitement urologique
- Concentration stratégique des zones thérapeutiques en oncologie urologique et maladies rares
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 45,2 millions de dollars | 52,6 millions de dollars |
| Potentiel de revenus | 87,3 millions de dollars | 103,5 millions de dollars |
| Extension du marché | 3 nouveaux territoires | 5 nouveaux territoires |
Les principales initiatives stratégiques incluent les développements thérapeutiques ciblés avec estimé 12.4% Composé taux de croissance annuel sur les marchés de traitement spécialisés.
- Portfolio de produits en phase clinique avec 3 candidats thérapeutiques à stade avancé
- Pathways potentiels d'approbation de la FDA pour les protocoles de traitement innovants
- Pénétration du marché prévu dans 672 millions de dollars segment de traitement urologique
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