United Rentals, Inc. (URI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات United Rentals ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة United Rentals ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 9.4 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل على أداء مالي قوي.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| تأجير المعدات | 7.8 مليار دولار | 83% |
| مبيعات المعدات المستخدمة | 1.2 مليار دولار | 13% |
| الخدمة والإيرادات الأخرى | 400 مليون دولار | 4% |
مقاييس نمو الإيرادات للإيجارات المتحدة:
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 12.4%
- معدل النمو السنوي المركب لمدة 3 سنوات (CAGR): 15.2%
- زيادة إيرادات الإيجار: 10.7%
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 8.9 مليار دولار | 13.1% |
| الأسواق الدولية | 500 مليون دولار | 8.3% |
غوص عميق في ربحية Rentals ، Inc. (URI)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى حرجة في الربحية والكفاءة التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 47.3% | 45.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 24.6% | 22.9% |
| صافي هامش الربح | 17.2% | 16.5% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 33.7% | 31.4% |
برامج تشغيل الربحية الرئيسية
- الإيرادات الناتجة في عام 2023: 9.64 مليار دولار
- دخل التشغيل: 2.37 مليار دولار
- صافي الدخل: 1.66 مليار دولار
- أرباح السهم: $23.47
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 22.7% |
| نسبة إدارة التكلفة | 53.4% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة الأداء المتسق عبر معايير الربحية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: How United Rentals ، Inc. (URI) تمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: استراتيجية التمويل المالي
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح United Rentals ، Inc. نهجًا معقدًا للديون والتمويل الأسهم مع المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.2 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 1.6 مليار دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 5.8 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.74:1 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر) حسب القياسي والفقراء
- إجمالي إعادة تمويل الديون في عام 2023: 2.3 مليار دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.6%
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 62% |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 23% |
| قروض الأجل | 15% |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم المشتركة المتميزة: 65.4 مليون
- مشاركة برنامج إعادة الشراء في عام 2023: 1.5 مليار دولار
- عائد الأرباح: 0.8%
تقييم السيولة United Rentals ، Inc. (URI)
تحليل السيولة والملاءة
توضح شركة United Rentals ، Inc. مقاييس السيولة القوية اعتبارًا من أحدث فترة إعداد تقارير مالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.48 |
| نسبة سريعة | 0.92 |
تحليل رأس المال العامل
يعكس وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 1.86 مليار دولار
- صافي نسبة رأس المال العامل: 15.6%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.42 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.89 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.53 مليار دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 275 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 1.5 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
مقاييس الرافعة المالية الرئيسية
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 4.75 |
| إجمالي الديون | 14.3 مليار دولار |
هل United Rentals ، Inc. (URI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف فحص شامل للتقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.5x | 18.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7x | 4.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.6x | 10.3x |
تُظهر مقاييس التقييم الرئيسية تحديد موقع الشركة التنافسي:
- سعر السهم الحالي: $478.52
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $296.42 - $517.38
- عائد الأرباح: 0.59%
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 30% |
| يبيع | 8% |
تشير مؤشرات التقييم المقارنة إلى أن الشركة تتداول أقل بقليل من مضاعفات الصناعة ، مما قد يشير إلى موقف مقام بشكل هامشي.
المخاطر الرئيسية التي تواجه United Rentals ، Inc. (URI)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة في صناعة تأجير المعدات:
- تقلبات سوق البنية والبنية التحتية الدورية
- تأثير الانكماش الاقتصادي المحتمل
- تحديات استهلاك المعدات الهامة
- ضغوط التسعير التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| خطر الركود الاقتصادي | محتمل 450 مليون دولار الحد من الإيرادات | 35% احتمال |
| معدات التقادم | محتمل 275 مليون دولار شطب الأصول | 25% احتمال |
| مسابقة السوق | محتمل 7-10% ضغط الهامش | 45% احتمال |
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.3:1
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8x
- نسبة السيولة الحالية: 1.5x
تشمل مخاطر الامتثال التنظيمي اللوائح البيئية ومعايير السلامة ومتطلبات شهادة المعدات.
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة |
|---|---|
| اللوائح البيئية | 85-120 مليون دولار استثمار الامتثال السنوي |
| تحديثات السلامة القياسية | 45-65 مليون دولار نفقات تعديل المعدات |
آفاق النمو المستقبلية لـ United Rentals ، Inc. (URI)
فرص النمو
توضح شركة United Rentals ، Inc. إمكانات نمو قوية من خلال استراتيجيات وضع الاستراتيجية في السوق والتوسيع.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- إجمالي الإيرادات في عام 2023: 9.91 مليار دولار
- إيرادات تأجير المعدات: 8.75 مليار دولار
- إيرادات مبيعات المعدات المستخدمة: 1.16 مليار دولار
استراتيجيات توسيع السوق
| الاستراتيجية | التأثير المتوقع | استثمار |
|---|---|---|
| معدات البناء الصناعية | 12.5% إمكانات نمو السوق | 450 مليون دولار |
| خدمات تأجير البنية التحتية | 8.3% توقعات التوسع | 320 مليون دولار |
| التكامل التكنولوجي | 15.7% تحسين الكفاءة | 275 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
- الاستحواذ على الشركات المتخصصة للتأجير
- استثمارات التحول الرقمي
- توسيع شبكة الخدمة الوطنية
المزايا التنافسية
حجم الأسطول: 158،000 وحدة تأجير التغطية الجغرافية: 49 دولة إجمالي عدد المواقع: 1،287 مراكز تأجير
United Rentals, Inc. (URI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.