United Rentals, Inc. (URI) Bundle
UNIFEREND UNIDEN RENTALS, INC. (URI) fluxos de receita
Análise de receita
United Rentals, Inc. relatou receita total de US $ 9,4 bilhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando um desempenho financeiro robusto.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Aluguel de equipamentos | US $ 7,8 bilhões | 83% |
| Vendas de equipamentos usados | US $ 1,2 bilhão | 13% |
| Serviço e outra receita | US $ 400 milhões | 4% |
Métricas de crescimento de receita para aluguel United:
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 12.4%
- Taxa de crescimento anual composta de 3 anos (CAGR): 15.2%
- Aumento da receita de aluguel: 10.7%
Redução de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 8,9 bilhões | 13.1% |
| Mercados internacionais | US $ 500 milhões | 8.3% |
Um profundo mergulho na United Rentals, Inc. (URI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da Companhia revelam informações críticas sobre a lucratividade e a eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 47.3% | 45.8% |
| Margem de lucro operacional | 24.6% | 22.9% |
| Margem de lucro líquido | 17.2% | 16.5% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 33.7% | 31.4% |
Principais fatores de rentabilidade
- Receita gerada em 2023: US $ 9,64 bilhões
- Receita operacional: US $ 2,37 bilhões
- Resultado líquido: US $ 1,66 bilhão
- Ganhos por ação: $23.47
Indicadores de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 22.7% |
| Taxa de gerenciamento de custos | 53.4% |
A análise comparativa do setor demonstra desempenho de excesso consistente em relação aos principais referências de rentabilidade.
Dívida vs. patrimônio: como United Rentals, Inc. (URI) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro
A partir do quarto trimestre 2023, a United Rentals, Inc. demonstra uma abordagem complexa de financiamento de dívidas e patrimônio com as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 14,2 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 1,6 bilhão |
| Equidade total dos acionistas | US $ 5,8 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.74:1 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB- (estável) por Standard & Poor's
- Refinanciamento total da dívida em 2023: US $ 2,3 bilhões
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Notas seguras sênior | 62% |
| Linha de crédito rotativo | 23% |
| Empréstimos a termo | 15% |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 65,4 milhões
- Programa de recompra de compartilhamento em 2023: US $ 1,5 bilhão
- Rendimento de dividendos: 0.8%
Avaliando a United Rentals, Inc. (URI) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A United Rentals, Inc. demonstra métricas robustas de liquidez no período mais recente de relatórios financeiros.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.48 |
| Proporção rápida | 0.92 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa reflete as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 1,86 bilhão
- Índice de capital de giro líquido: 15.6%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 3,42 bilhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,89 bilhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,53 bilhão |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 275 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 1,5 bilhão
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
Principais métricas de alavancagem financeira
| Métrica de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Taxa de cobertura de juros | 4.75 |
| Dívida total | US $ 14,3 bilhões |
A United Rentals, Inc. (URI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Um exame abrangente da avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.5x | 18.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7x | 4.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.6x | 10.3x |
As principais métricas de avaliação demonstram o posicionamento competitivo da empresa:
- Preço atual das ações: $478.52
- Faixa de preço de 52 semanas: $296.42 - $517.38
- Rendimento de dividendos: 0.59%
| Recomendações de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 30% |
| Vender | 8% |
Indicadores comparativos de avaliação sugerem que a empresa está negociando um pouco abaixo dos múltiplos médios do setor, indicando potencialmente uma posição subvalorizada marginalmente.
Riscos -chave enfrentados pela United Rentals, Inc. (URI)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco no setor de aluguel de equipamentos:
- Volatilidade do mercado de construção cíclica e infraestrutura
- Impacto potencial econômico de desaceleração
- Desafios significativos de depreciação de equipamentos
- Pressões competitivas de preços
| Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Risco de recessão econômica | Potencial US $ 450 milhões Redução de receita | 35% probabilidade |
| Obsolescência do equipamento | Potencial US $ 275 milhões Redações de ativos | 25% probabilidade |
| Concorrência de mercado | Potencial 7-10% compressão de margem | 45% probabilidade |
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 2.3:1
- Taxa de cobertura de juros: 3.8x
- Taxa de liquidez atual: 1.5x
Os riscos de conformidade regulatória abrangem regulamentos ambientais, padrões de segurança e requisitos de certificação de equipamentos.
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade |
|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 85-120 milhões Investimento anual de conformidade |
| Atualizações padrão de segurança | US $ 45-65 milhões Despesas de modificação do equipamento |
Perspectivas de crescimento futuro da United Rentals, Inc. (URI)
Oportunidades de crescimento
A United Rentals, Inc. demonstra um potencial de crescimento robusto por meio de estratégias estratégicas de posicionamento e expansão do mercado.
Principais fatores de crescimento
- Receita total em 2023: US $ 9,91 bilhões
- Receita de aluguel de equipamentos: US $ 8,75 bilhões
- Receita de vendas de equipamentos usados: US $ 1,16 bilhão
Estratégias de expansão de mercado
| Estratégia | Impacto projetado | Investimento |
|---|---|---|
| Equipamento de construção industrial | 12.5% potencial de crescimento do mercado | US $ 450 milhões |
| Serviços de aluguel de infraestrutura | 8.3% Previsão de expansão | US $ 320 milhões |
| Integração tecnológica | 15.7% Melhoria de eficiência | US $ 275 milhões |
Iniciativas estratégicas
- Aquisição de negócios de aluguel especializados
- Investimentos de transformação digital
- Expansão da Rede Nacional de Serviços
Vantagens competitivas
Tamanho da frota: 158.000 unidades de aluguel Cobertura geográfica: 49 estados Número total de locais: 1.287 centros de aluguel
United Rentals, Inc. (URI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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