United Rentals, Inc. (URI) Bundle
Verständnis der Einnahmenquellen von United Rentals, Inc. (URI)
Einnahmeanalyse
United Rentals, Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 9,4 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, der eine robuste finanzielle Leistung zeigt.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Ausrüstung Miet | 7,8 Milliarden US -Dollar | 83% |
| Umsatz von Gebrauchtgeräten | 1,2 Milliarden US -Dollar | 13% |
| Service und andere Einnahmen | 400 Millionen Dollar | 4% |
Umsatzwachstumskennzahlen für United Rentals:
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 12.4%
- 3-Jahres-Verbindungswachstumsrate (CAGR): 15.2%
- Erhöhung der Mieteinnahmen: 10.7%
Geografische Umsatzstörung:
| Region | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 8,9 Milliarden US -Dollar | 13.1% |
| Internationale Märkte | 500 Millionen Dollar | 8.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von United Rentals, Inc. (URI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 47.3% | 45.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 24.6% | 22.9% |
| Nettogewinnmarge | 17.2% | 16.5% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 33.7% | 31.4% |
Wichtige Rentabilitätstreiber
- Einnahmen im Jahr 2023: 9,64 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 2,37 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 1,66 Milliarden US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $23.47
Betriebseffizienzindikatoren
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 22.7% |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 53.4% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine konsistente Outperformance über wichtige Rentabilitäts -Benchmarks hinweg.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie United Rentals, Inc. (URI) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt United Rentals, Inc. einen komplexen Ansatz für Schulden und Aktienfinanzierungen mit den folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,2 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 1,6 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 5,8 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.74:1 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB- (Stable) von Standard & Poor's
- Gesamtverschuldung im Jahr 2023: 2,3 Milliarden US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 62% |
| Drehende Kreditfazilität | 23% |
| Laufzeitdarlehen | 15% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Hervorragende Stammaktien: 65,4 Millionen
- Aktienrückkaufprogramm im Jahr 2023: 1,5 Milliarden US -Dollar
- Dividendenrendite: 0.8%
Bewertung der Liquidität von United Rentals, Inc. (URI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
United Rentals, Inc. zeigt nach dem jüngsten Zeitraum von Finanzberichten robuste Liquiditätsmetriken.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.48 |
| Schnellverhältnis | 0.92 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens spiegelt die folgenden Merkmale wider:
- Betriebskapital: 1,86 Milliarden US -Dollar
- Netto -Arbeitskapitalquote: 15.6%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 3,42 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,89 Milliarden US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,53 Milliarden US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 275 Millionen Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 1,5 Milliarden US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
Wichtige Metriken zur finanziellen Hebelwirkung
| Solvenzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Zinsabdeckungsquote | 4.75 |
| Gesamtverschuldung | 14,3 Milliarden US -Dollar |
Ist United Rentals, Inc. (URI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Prüfung der finanziellen Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16,5x | 18.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7x | 4.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.6x | 10.3x |
Wichtige Bewertungsmetriken zeigen die Wettbewerbspositionierung des Unternehmens:
- Aktueller Aktienkurs: $478.52
- 52-wöchige Preisspanne: $296.42 - $517.38
- Dividendenrendite: 0.59%
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 30% |
| Verkaufen | 8% |
Vergleichende Bewertungsindikatoren deuten darauf hin, dass das Unternehmen leicht unter den durchschnittlichen Multiplikatoren der Branche handelt, was möglicherweise auf eine geringfügig unterbewertete Position hinweist.
Wichtige Risiken für United Rentals, Inc. (URI)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht in der Ausrüstungsmietbranche mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
- Volatilität des zyklischen Bau- und Infrastrukturmarktes
- Potenzielle wirtschaftliche Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Abschwung
- Wesentliche Herausforderungen für die Abschreibungsabwertung
- Wettbewerbspreisdruck
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Wirtschaftsrezessionsrisiko | Potenzial 450 Millionen US -Dollar Umsatzreduzierung | 35% Wahrscheinlichkeit |
| Ausrüstung Obsoleszenz | Potenzial 275 Millionen Dollar Vermögensverschreibungen | 25% Wahrscheinlichkeit |
| Marktwettbewerb | Potenzial 7-10% Randkomprimierung | 45% Wahrscheinlichkeit |
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3:1
- Interessenversicherungsquote: 3.8x
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1,5x
Das Risiko für die Einhaltung von Vorschriften umfasst Umweltvorschriften, Sicherheitsstandards und Anforderungen an die Ausrüstungszertifizierung.
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten |
|---|---|
| Umweltvorschriften | 85-120 Millionen US-Dollar Jährliche Compliance -Investition |
| Sicherheitsstandard -Updates | 45-65 Millionen US-Dollar Ausrüstungskosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für United Rentals, Inc. (URI)
Wachstumschancen
United Rentals, Inc. zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierungs- und Expansionsstrategien.
Schlüsselwachstumstreiber
- Gesamtumsatz im Jahr 2023: 9,91 Milliarden US -Dollar
- Ausrüstung Mieteinnahmen: 8,75 Milliarden US -Dollar
- Umsatz von Gebrauchtgeräten: Umsatz: 1,16 Milliarden US -Dollar
Markterweiterungsstrategien
| Strategie | Projizierte Auswirkungen | Investition |
|---|---|---|
| Industriebaugeräte | 12.5% Marktwachstumspotenzial | 450 Millionen US -Dollar |
| Infrastrukturvermietungsdienste | 8.3% Expansionsprognose | 320 Millionen US -Dollar |
| Technologische Integration | 15.7% Effizienzverbesserung | 275 Millionen Dollar |
Strategische Initiativen
- Erwerb von Spezialvermietungsunternehmen
- Digitale Transformationsinvestitionen
- Erweiterung des National Service Network
Wettbewerbsvorteile
Flottengröße: 158.000 Mieteinheiten Geografische Abdeckung: 49 Staaten Gesamtzahl der Standorte: 1.287 Mietzentren
United Rentals, Inc. (URI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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