Americas Gold and Silver Corporation (USAS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الذهب والفضة للأمريكتين (USAS)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إنتاج الذهب | 78,500,000 | 65.4% |
| إنتاج الفضة | 35,200,000 | 29.3% |
| المعادن الثانوية | 6,300,000 | 5.3% |
مقاييس نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 112.6 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 120.0 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 6.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 72,000,000 | 60% |
| أمريكا اللاتينية | 36,000,000 | 30% |
| مناطق أخرى | 12,000,000 | 10% |
تأثير حجم الإنتاج
- إنتاج الذهب في عام 2023: 85000 أوقية
- إنتاج الفضة في عام 2023: 1200،000 أوقية
- متوسط أسعار المعادن المحققة:
- ذهب: 1950 دولار للأوقية
- فضي: 23.50 دولار للأوقية
غوص عميق في الربحية للأمريكتين الذهب والفضة (USAS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.6% | 35.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | 9.7% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 6.5% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية زخمًا إيجابيًا:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 9.7% سنة سنة
- نما دخل التشغيل إلى 45.3 مليون دولار في عام 2023
- وصل صافي الدخل 32.1 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.2% |
| العودة على الأصول (ROA) | 9.6% |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية مع هوامش أعلى من القطاع المتوسط.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة أمريكتين الذهب والفضة (USAS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 68.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 19.8 مليون دولار | 31.7% |
| إجمالي الديون | 62.4 مليون دولار | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- التصنيف الائتماني: B+ (قياسي وفقير)
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 185.7 مليون دولار | 74.8% |
| تمويل الديون | 62.4 مليون دولار | 25.2% |
تشير أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة إلى نهج استراتيجي لإدارة الالتزامات المالية مع أسعار الفائدة التنافسية التي تتراوح بينها 5.6 ٪ إلى 7.2 ٪.
تقييم السيولة الذهبية والفضية في الأمريكتين (USAS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 17.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -5.2 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 38.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 22.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل أمريكتين الذهب والفضة (USAS) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية لتحديد المواقع الحالية للشركة في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.4 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7 |
| سعر السهم الحالي | $8.45 |
| 52 أسبوع منخفض | $6.23 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $11.67 |
رؤى أداء الأسهم
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: 27.3%
- متوسط حجم التداول: 375،000 سهم
- القيمة السوقية: 420 مليون دولار
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء التوصيات | 45% |
| عقد توصيات | 40% |
| بيع التوصيات | 15% |
تحليل الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 2.3%
توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.19
نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
المخاطر الرئيسية التي تواجه أمريكتين الذهب والفضة (USAS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرار التشغيل.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار المعادن | تتقلب أسعار الذهب بين $1,800 - $2,100 لكل أوقية | عالي |
| عدم اليقين الاستكشاف | استنزاف الموارد المحتمل | واسطة |
| المخاطر الجيوسياسية | الاضطرابات التشغيلية في مناطق التعدين | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تكاليف الإنتاج المتوسطة $1,050 لكل أوقية
- نفقات صيانة المعدات المقدرة بـ 5.2 مليون دولار سنويا
- تكاليف الامتثال البيئي المحتملة
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.45
- رأس المال العامل 22.3 مليون دولار
- الاحتياطيات النقدية تقريبًا 15.7 مليون دولار
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| اللوائح البيئية | تكاليف الامتثال المحتملة تصل إلى 3.5 مليون دولار |
| تجديد تصريحات التعدين | الاضطرابات التشغيلية المحتملة |
استراتيجيات التخفيف الاستراتيجي
- تنويع محفظة التعدين
- التحوط ضد تقلبات أسعار المعادن
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
آفاق النمو المستقبلية لشركة أمريكتين الذهب والفضة (USAS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل والتنمية الاستراتيجية في قطاع تعدين المعادن الثمين.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| عمليات أمريكا الشمالية | 12.5% النمو السنوي | 45 مليون دولار |
| استكشاف أمريكا اللاتينية | 8.3% النمو السنوي | 32 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استكشاف الودائع المعدنية الجديدة في المكسيك
- تحسينات كفاءة التعدين التي تعتمد على التكنولوجيا
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة في قطاع المعادن الثمينة
توسيع القدرة الإنتاجية
تشير أهداف الإنتاج الحالية إلى زيادة سعة محتملة 15.7% على مدار 24 شهرًا ، مع استثمار رأس المال المقدر 67.3 مليون دولار.
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 213.6 مليون دولار | 9.2% |
| 2025 | 233.4 مليون دولار | 9.5% |
المزايا التنافسية الرئيسية
- تقنيات رسم الخرائط الجيولوجية المتقدمة
- البنية التحتية للإنتاج منخفضة التكلفة
- فريق الإدارة ذوي الخبرة مع سجل حافل
فرص توسيع السوق المحتملة المقدرة 78.5 مليون دولار في المناطق المعدنية غير المستغلة.
Americas Gold and Silver Corporation (USAS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.