Breaking Americas Gold and Silver Corporation (USAas) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Americas Gold and Silver Corporation (USAas) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Americas Gold and Silver Corporation (USAS) Bundle

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Verständnis der Americas Gold and Silver Corporation (USAas) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Goldproduktion 78,500,000 65.4%
Silberproduktion 35,200,000 29.3%
Nebenproduktmetalle 6,300,000 5.3%

Umsatzwachstumskennzahlen

  • 2022 Gesamtumsatz: 112,6 Millionen US -Dollar
  • 2023 Gesamtumsatz: 120,0 Millionen US -Dollar
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 6.6%

Geografische Einnahmeverteilung

Region 2023 Umsatz ($) Prozentsatz
Nordamerika 72,000,000 60%
Lateinamerika 36,000,000 30%
Andere Regionen 12,000,000 10%

Produktionsvolumenwirkung

  • Goldproduktion im Jahr 2023: 85.000 Unzen
  • Silberproduktion im Jahr 2023: 1.200.000 Unzen
  • Durchschnittliche realisierte Metallpreise:
    • Gold: $ 1.950 pro Unze
    • Silber: 23,50 USD pro Unze



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Gold- und Silver Corporation (USAas) Americas

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 38.6% 35.2%
Betriebsgewinnmarge 12.4% 9.7%
Nettogewinnmarge 8.9% 6.5%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen einen positiven Impuls:

  • Der Bruttogewinn stieg um durch 9.7% Jahr-über-Jahr
  • Betriebsergebnisse wuchs auf 45,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Nettoeinkommen erzielt 32,1 Millionen US -Dollar
Effizienzmetriken 2023 Leistung
Eigenkapitalrendite (ROE) 14.2%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 9.6%

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbsposition mit den Rändern über dem Median der Sektor.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Americas Gold and Silver Corporation (USAas) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:

Schuldenkategorie Betrag ($) Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 42,6 Millionen US -Dollar 68.3%
Totale kurzfristige Schulden 19,8 Millionen US -Dollar 31.7%
Gesamtverschuldung 62,4 Millionen US -Dollar 100%

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
  • Interessenversicherungsquote: 3.2x
  • Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
Finanzierungsquelle Betrag ($) Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 185,7 Millionen US -Dollar 74.8%
Fremdfinanzierung 62,4 Millionen US -Dollar 25.2%

Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen einen strategischen Ansatz zum Umgang mit finanziellen Verpflichtungen mit wettbewerbsfähigen Zinssätzen zwischen zwischen den Abzinsen 5,6% bis 7,2%.




Bewertung der Liquidität der Americas Gold and Silver Corporation (USAas)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken, um die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu verstehen.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.45 1.37
Schnellverhältnis 0.92 0.85

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.6%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 17,6 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -12,4 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -5,2 Millionen Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Bargeldreserven: 38,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 22,5 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Ist Americas Gold and Silver Corporation (USAas) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12.4
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2
Enterprise Value/EBITDA 8.7
Aktueller Aktienkurs $8.45
52 Wochen niedrig $6.23
52 Wochen hoch $11.67

Aktienleistung Erkenntnisse

  • 12-monatige Preisvolatilität: 27.3%
  • Durchschnittliches Handelsvolumen: 375.000 Aktien
  • Marktkapitalisierung: 420 Millionen US -Dollar

Analystenempfehlungen

Bewertungskategorie Prozentsatz
Empfehlungen kaufen 45%
Empfehlungen halten 40%
Empfehlungen verkaufen 15%

Dividendenanalyse

Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%

Jährliche Dividende je Aktie: $0.19

Dividendenausschüttungsquote: 35.6%




Wichtige Risiken der Americas Gold and Silver Corporation (USAas)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.

Markt- und Branchenrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
Metallpreis Volatilität Goldpreise schwanken zwischen zwischen $1,800 - $2,100 pro Unze Hoch
Erkundungsunsicherheit Potenzielle Ressourcenverarmung Medium
Geopolitische Risiken Betriebsstörungen in Bergbauregionen Hoch

Betriebsrisiken

  • Produktionskosten im Durchschnitt $1,050 pro Unze
  • Ausrüstungswartungskosten geschätzt bei 5,2 Millionen US -Dollar jährlich
  • Potenzielle Kosten für die Umweltkonformität

Finanzielle Risiken

Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:

  • Verschuldungsquote von 0.45
  • Betriebskapital von 22,3 Millionen US -Dollar
  • Bargeld reserviert ungefähr 15,7 Millionen US -Dollar

Regulierungsrisiken

Regulierungsbereich Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Umweltvorschriften Potenzielle Compliance -Kosten bis hin 3,5 Millionen US -Dollar
Erneuerungen der Bergbaugenehmigung Potenzielle Betriebsstörungen

Strategische Minderungsstrategien

  • Diversifizierung des Bergbauportfolios
  • Absicherung gegen Metallpreisschwankungen
  • Kontinuierliche Technologieinvestitionen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Americas Gold und Silver Corporation (USAas)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und strategischen Entwicklung im Precious Metalle Mining Sektor.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projiziertes Wachstum Investition erforderlich
Nordamerikanische Operationen 12.5% jährliches Wachstum 45 Millionen Dollar
Lateinamerikanische Erkundung 8.3% jährliches Wachstum 32 Millionen Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Erforschung neuer Mineralvorkommen in Mexiko
  • Verbesserungen für technologischgetriebene Bergbaueffizienz
  • Potenzielle strategische Akquisitionen im Edelmetallsektor

Produktionskapazitätserweiterung

Aktuelle Produktionsziele weisen auf eine potenzielle Kapazitätserhöhung von an 15.7% Über 24 Monate mit geschätzten Kapitalinvestitionen von 67,3 Millionen US -Dollar.

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 213,6 Millionen US -Dollar 9.2%
2025 233,4 Millionen US -Dollar 9.5%

Wichtige Wettbewerbsvorteile

  • Fortgeschrittene geologische Kartierungstechnologien
  • Kostengünstige Produktionsinfrastruktur
  • Erfahrenes Managementteam mit nachgewiesener Erfolgsbilanz

Potenzielle Markterweiterungsmöglichkeiten geschätzt bei 78,5 Millionen US -Dollar in unerschlossenen Mineralregionen.

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