Americas Gold and Silver Corporation (USAS) Bundle
Verständnis der Americas Gold and Silver Corporation (USAas) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Goldproduktion | 78,500,000 | 65.4% |
| Silberproduktion | 35,200,000 | 29.3% |
| Nebenproduktmetalle | 6,300,000 | 5.3% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- 2022 Gesamtumsatz: 112,6 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 120,0 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 6.6%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 72,000,000 | 60% |
| Lateinamerika | 36,000,000 | 30% |
| Andere Regionen | 12,000,000 | 10% |
Produktionsvolumenwirkung
- Goldproduktion im Jahr 2023: 85.000 Unzen
- Silberproduktion im Jahr 2023: 1.200.000 Unzen
- Durchschnittliche realisierte Metallpreise:
- Gold: $ 1.950 pro Unze
- Silber: 23,50 USD pro Unze
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Gold- und Silver Corporation (USAas) Americas
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.6% | 35.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.4% | 9.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 6.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen einen positiven Impuls:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 9.7% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse wuchs auf 45,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen erzielt 32,1 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.2% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 9.6% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbsposition mit den Rändern über dem Median der Sektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Americas Gold and Silver Corporation (USAas) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar | 68.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 19,8 Millionen US -Dollar | 31.7% |
| Gesamtverschuldung | 62,4 Millionen US -Dollar | 100% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 185,7 Millionen US -Dollar | 74.8% |
| Fremdfinanzierung | 62,4 Millionen US -Dollar | 25.2% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen einen strategischen Ansatz zum Umgang mit finanziellen Verpflichtungen mit wettbewerbsfähigen Zinssätzen zwischen zwischen den Abzinsen 5,6% bis 7,2%.
Bewertung der Liquidität der Americas Gold and Silver Corporation (USAas)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken, um die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu verstehen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 17,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -5,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 38,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 22,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Americas Gold and Silver Corporation (USAas) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7 |
| Aktueller Aktienkurs | $8.45 |
| 52 Wochen niedrig | $6.23 |
| 52 Wochen hoch | $11.67 |
Aktienleistung Erkenntnisse
- 12-monatige Preisvolatilität: 27.3%
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 375.000 Aktien
- Marktkapitalisierung: 420 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Empfehlungen kaufen | 45% |
| Empfehlungen halten | 40% |
| Empfehlungen verkaufen | 15% |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
Jährliche Dividende je Aktie: $0.19
Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
Wichtige Risiken der Americas Gold and Silver Corporation (USAas)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Metallpreis Volatilität | Goldpreise schwanken zwischen zwischen $1,800 - $2,100 pro Unze | Hoch |
| Erkundungsunsicherheit | Potenzielle Ressourcenverarmung | Medium |
| Geopolitische Risiken | Betriebsstörungen in Bergbauregionen | Hoch |
Betriebsrisiken
- Produktionskosten im Durchschnitt $1,050 pro Unze
- Ausrüstungswartungskosten geschätzt bei 5,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Potenzielle Kosten für die Umweltkonformität
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote von 0.45
- Betriebskapital von 22,3 Millionen US -Dollar
- Bargeld reserviert ungefähr 15,7 Millionen US -Dollar
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Umweltvorschriften | Potenzielle Compliance -Kosten bis hin 3,5 Millionen US -Dollar |
| Erneuerungen der Bergbaugenehmigung | Potenzielle Betriebsstörungen |
Strategische Minderungsstrategien
- Diversifizierung des Bergbauportfolios
- Absicherung gegen Metallpreisschwankungen
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Americas Gold und Silver Corporation (USAas)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und strategischen Entwicklung im Precious Metalle Mining Sektor.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Nordamerikanische Operationen | 12.5% jährliches Wachstum | 45 Millionen Dollar |
| Lateinamerikanische Erkundung | 8.3% jährliches Wachstum | 32 Millionen Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erforschung neuer Mineralvorkommen in Mexiko
- Verbesserungen für technologischgetriebene Bergbaueffizienz
- Potenzielle strategische Akquisitionen im Edelmetallsektor
Produktionskapazitätserweiterung
Aktuelle Produktionsziele weisen auf eine potenzielle Kapazitätserhöhung von an 15.7% Über 24 Monate mit geschätzten Kapitalinvestitionen von 67,3 Millionen US -Dollar.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 213,6 Millionen US -Dollar | 9.2% |
| 2025 | 233,4 Millionen US -Dollar | 9.5% |
Wichtige Wettbewerbsvorteile
- Fortgeschrittene geologische Kartierungstechnologien
- Kostengünstige Produktionsinfrastruktur
- Erfahrenes Managementteam mit nachgewiesener Erfolgsbilanz
Potenzielle Markterweiterungsmöglichkeiten geschätzt bei 78,5 Millionen US -Dollar in unerschlossenen Mineralregionen.
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