Americas Gold and Silver Corporation (USAS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Americas Gold and Silver Corporation (USAS)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua geração de receita e posicionamento de mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produção de ouro | 78,500,000 | 65.4% |
| Produção de prata | 35,200,000 | 29.3% |
| Metais subprodutos | 6,300,000 | 5.3% |
Métricas de crescimento de receita
- 2022 Receita total: US $ 112,6 milhões
- 2023 Receita total: US $ 120,0 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 6.6%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 72,000,000 | 60% |
| América latina | 36,000,000 | 30% |
| Outras regiões | 12,000,000 | 10% |
Impacto do volume de produção
- Produção de ouro em 2023: 85.000 onças
- Produção de prata em 2023: 1.200.000 onças
- Preços médios de metal realizado:
- Ouro: US $ 1.950 por onça
- Prata: US $ 23,50 por onça
Um mergulho profundo na lucratividade da America Gold and Silver Corporation (USAS)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.6% | 35.2% |
| Margem de lucro operacional | 12.4% | 9.7% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | 6.5% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram momento positivo:
- O lucro bruto aumentou em 9.7% ano a ano
- A receita operacional cresceu para US $ 45,3 milhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 32,1 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.2% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 9.6% |
A análise comparativa da indústria indica o posicionamento competitivo com margens acima da mediana do setor.
Dívida vs. patrimônio: como as Américas Gold e Silver Corporation (USAS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões | 68.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 19,8 milhões | 31.7% |
| Dívida total | US $ 62,4 milhões | 100% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Classificação de crédito: B+ (Standard & Poor's)
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 185,7 milhões | 74.8% |
| Financiamento da dívida | US $ 62,4 milhões | 25.2% |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas indicam uma abordagem estratégica para gerenciar obrigações financeiras com taxas de juros competitivas que variam entre 5,6% a 7,2%.
Avaliando a liquidez da America Gold e Silver Corporation (USAS)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para entender a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 24,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.6%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 17,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 5,2 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 38,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 22,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
As Américas Gold e Silver Corporation (USAS) estão supervalorizadas ou subvalorizadas?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para o posicionamento atual do mercado da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.4 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7 |
| Preço atual das ações | $8.45 |
| 52 semanas baixo | $6.23 |
| 52 semanas de altura | $11.67 |
Insights de desempenho de ações
- Volatilidade do preço de 12 meses: 27.3%
- Volume médio de negociação: 375.000 ações
- Capitalização de mercado: US $ 420 milhões
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Compre recomendações | 45% |
| Recomendações de retenção | 40% |
| Vender recomendações | 15% |
Análise de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 2.3%
Dividendo anual por ação: $0.19
Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
Riscos -chave enfrentando as Américas Gold e Silver Corporation (USAS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do metal | Preços de ouro flutuando entre $1,800 - $2,100 por onça | Alto |
| Incerteza de exploração | Depleção potencial de recursos | Médio |
| Riscos geopolíticos | Interrupções operacionais em regiões de mineração | Alto |
Riscos operacionais
- Custos de produção média $1,050 por onça
- Despesas de manutenção de equipamentos estimadas em US $ 5,2 milhões anualmente
- Potenciais custos de conformidade ambiental
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.45
- Capital de giro de US $ 22,3 milhões
- Reservas de caixa aproximadamente US $ 15,7 milhões
Riscos regulatórios
| Área regulatória | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Regulamentos ambientais | Potenciais custos de conformidade até US $ 3,5 milhões |
| Renovações de permissão de mineração | Potenciais interrupções operacionais |
Estratégias de mitigação estratégica
- Diversificação do portfólio de mineração
- Hedging contra flutuações de preços de metal
- Investimento contínuo de tecnologia
Perspectivas de crescimento futuro para a America Gold and Silver Corporation (USAS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra nas principais áreas de expansão potencial e desenvolvimento estratégico no setor de mineração de metais preciosos.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Operações norte -americanas | 12.5% crescimento anual | US $ 45 milhões |
| Exploração latino -americana | 8.3% crescimento anual | US $ 32 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Exploração de novos depósitos minerais no México
- Melhorias de eficiência de mineração orientadas por tecnologia
- Potenciais aquisições estratégicas no setor de metais preciosos
Expansão da capacidade de produção
As metas de produção atuais indicam o aumento da capacidade potencial de 15.7% nos próximos 24 meses, com investimento estimado de capital de US $ 67,3 milhões.
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 213,6 milhões | 9.2% |
| 2025 | US $ 233,4 milhões | 9.5% |
Principais vantagens competitivas
- Tecnologias avançadas de mapeamento geológico
- Infraestrutura de produção de baixo custo
- Equipe de gerenciamento experiente com histórico comprovado
Oportunidades potenciais de expansão de mercado estimadas em US $ 78,5 milhões em regiões minerais inexploradas.
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