Quebrando a Saúde Financeira das Americas Gold and Silver Corporation (USAS): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira das Americas Gold and Silver Corporation (USAS): Insights -chave para investidores

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Americas Gold and Silver Corporation (USAS) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da Americas Gold and Silver Corporation (USAS)

Análise de receita

O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua geração de receita e posicionamento de mercado.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
Produção de ouro 78,500,000 65.4%
Produção de prata 35,200,000 29.3%
Metais subprodutos 6,300,000 5.3%

Métricas de crescimento de receita

  • 2022 Receita total: US $ 112,6 milhões
  • 2023 Receita total: US $ 120,0 milhões
  • Taxa de crescimento ano a ano: 6.6%

Distribuição de receita geográfica

Região 2023 Receita ($) Percentagem
América do Norte 72,000,000 60%
América latina 36,000,000 30%
Outras regiões 12,000,000 10%

Impacto do volume de produção

  • Produção de ouro em 2023: 85.000 onças
  • Produção de prata em 2023: 1.200.000 onças
  • Preços médios de metal realizado:
    • Ouro: US $ 1.950 por onça
    • Prata: US $ 23,50 por onça



Um mergulho profundo na lucratividade da America Gold and Silver Corporation (USAS)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 38.6% 35.2%
Margem de lucro operacional 12.4% 9.7%
Margem de lucro líquido 8.9% 6.5%

Os principais indicadores de lucratividade demonstram momento positivo:

  • O lucro bruto aumentou em 9.7% ano a ano
  • A receita operacional cresceu para US $ 45,3 milhões em 2023
  • Lucro líquido alcançado US $ 32,1 milhões
Métricas de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 14.2%
Retorno sobre ativos (ROA) 9.6%

A análise comparativa da indústria indica o posicionamento competitivo com margens acima da mediana do setor.




Dívida vs. patrimônio: como as Américas Gold e Silver Corporation (USAS) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:

Categoria de dívida Valor ($) Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 42,6 milhões 68.3%
Dívida total de curto prazo US $ 19,8 milhões 31.7%
Dívida total US $ 62,4 milhões 100%

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.85
  • Taxa de cobertura de juros: 3.2x
  • Classificação de crédito: B+ (Standard & Poor's)
Fonte de financiamento Valor ($) Percentagem
Financiamento de ações US $ 185,7 milhões 74.8%
Financiamento da dívida US $ 62,4 milhões 25.2%

Atividades recentes de refinanciamento de dívidas indicam uma abordagem estratégica para gerenciar obrigações financeiras com taxas de juros competitivas que variam entre 5,6% a 7,2%.




Avaliando a liquidez da America Gold e Silver Corporation (USAS)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para entender a saúde financeira de curto prazo da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.37
Proporção rápida 0.92 0.85

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 24,3 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.6%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 17,6 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 12,4 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 5,2 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Reservas de caixa: US $ 38,7 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 22,5 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65



As Américas Gold e Silver Corporation (USAS) estão supervalorizadas ou subvalorizadas?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para o posicionamento atual do mercado da empresa.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.4
Proporção de preço-livro (P/B) 1.2
Valor corporativo/ebitda 8.7
Preço atual das ações $8.45
52 semanas baixo $6.23
52 semanas de altura $11.67

Insights de desempenho de ações

  • Volatilidade do preço de 12 meses: 27.3%
  • Volume médio de negociação: 375.000 ações
  • Capitalização de mercado: US $ 420 milhões

Recomendações de analistas

Categoria de classificação Percentagem
Compre recomendações 45%
Recomendações de retenção 40%
Vender recomendações 15%

Análise de dividendos

Rendimento atual de dividendos: 2.3%

Dividendo anual por ação: $0.19

Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%




Riscos -chave enfrentando as Américas Gold e Silver Corporation (USAS)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.

Riscos de mercado e indústria

Categoria de risco Impacto potencial Gravidade
Volatilidade do preço do metal Preços de ouro flutuando entre $1,800 - $2,100 por onça Alto
Incerteza de exploração Depleção potencial de recursos Médio
Riscos geopolíticos Interrupções operacionais em regiões de mineração Alto

Riscos operacionais

  • Custos de produção média $1,050 por onça
  • Despesas de manutenção de equipamentos estimadas em US $ 5,2 milhões anualmente
  • Potenciais custos de conformidade ambiental

Riscos financeiros

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

  • Taxa de dívida / patrimônio de 0.45
  • Capital de giro de US $ 22,3 milhões
  • Reservas de caixa aproximadamente US $ 15,7 milhões

Riscos regulatórios

Área regulatória Impacto financeiro potencial
Regulamentos ambientais Potenciais custos de conformidade até US $ 3,5 milhões
Renovações de permissão de mineração Potenciais interrupções operacionais

Estratégias de mitigação estratégica

  • Diversificação do portfólio de mineração
  • Hedging contra flutuações de preços de metal
  • Investimento contínuo de tecnologia



Perspectivas de crescimento futuro para a America Gold and Silver Corporation (USAS)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra nas principais áreas de expansão potencial e desenvolvimento estratégico no setor de mineração de metais preciosos.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Crescimento projetado Investimento necessário
Operações norte -americanas 12.5% crescimento anual US $ 45 milhões
Exploração latino -americana 8.3% crescimento anual US $ 32 milhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Exploração de novos depósitos minerais no México
  • Melhorias de eficiência de mineração orientadas por tecnologia
  • Potenciais aquisições estratégicas no setor de metais preciosos

Expansão da capacidade de produção

As metas de produção atuais indicam o aumento da capacidade potencial de 15.7% nos próximos 24 meses, com investimento estimado de capital de US $ 67,3 milhões.

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 213,6 milhões 9.2%
2025 US $ 233,4 milhões 9.5%

Principais vantagens competitivas

  • Tecnologias avançadas de mapeamento geológico
  • Infraestrutura de produção de baixo custo
  • Equipe de gerenciamento experiente com histórico comprovado

Oportunidades potenciais de expansão de mercado estimadas em US $ 78,5 milhões em regiões minerais inexploradas.

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