Americas Gold and Silver Corporation (USAS) Bundle
Comprendre les sources de revenus Americas Gold and Silver Corporation (USAS)
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle des informations critiques sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Production d'or | 78,500,000 | 65.4% |
| Production d'argent | 35,200,000 | 29.3% |
| Métaux sous-produits | 6,300,000 | 5.3% |
Métriques de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: 112,6 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 120,0 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 6.6%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 72,000,000 | 60% |
| l'Amérique latine | 36,000,000 | 30% |
| Autres régions | 12,000,000 | 10% |
Impact du volume de production
- Production d'or en 2023: 85 000 onces
- Production en argent en 2023: 1 200 000 onces
- Prix moyen réalisé des métaux:
- Or: 1 950 $ par once
- Argent: 23,50 $ l'once
Une plongée profonde dans la rentabilité des Amériques Gold and Silver Corporation (USAS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.6% | 35.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.4% | 9.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 6.5% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent une élan positive:
- Le bénéfice brut a augmenté de 9.7% d'une année à l'autre
- Le revenu d'exploitation a augmenté 45,3 millions de dollars en 2023
- Le résultat net atteint 32,1 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.2% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 9.6% |
L'analyse comparative de l'industrie indique un positionnement concurrentiel avec des marges au-dessus de la médiane du secteur.
Dette vs Equity: How Americas Gold and Silver Corporation (USAS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars | 68.3% |
| Dette totale à court terme | 19,8 millions de dollars | 31.7% |
| Dette totale | 62,4 millions de dollars | 100% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Note de crédit: B + (Standard & Poor's)
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 185,7 millions de dollars | 74.8% |
| Financement de la dette | 62,4 millions de dollars | 25.2% |
Les activités récentes de refinancement de la dette indiquent une approche stratégique de la gestion des obligations financières avec des taux d'intérêt concurrentiels allant entre 5,6% à 7,2%.
Évaluation des liquidités Americas Gold and Silver Corporation (USAS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour comprendre la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 24,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.6%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 17,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 5,2 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 38,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 22,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Americas Gold and Silver Corporation (USAS) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour le positionnement actuel du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.4 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.2 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7 |
| Cours actuel | $8.45 |
| 52 semaines de bas | $6.23 |
| 52 semaines de haut | $11.67 |
Insignes de performance des stocks
- Volatilité des prix à 12 mois: 27.3%
- Volume de trading moyen: 375 000 actions
- Capitalisation boursière: 420 millions de dollars
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter des recommandations | 45% |
| Conserver les recommandations | 40% |
| Vendre des recommandations | 15% |
Analyse des dividendes
Rendement de dividende à courant: 2.3%
Dividende annuel par action: $0.19
Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
Risques clés face à Americas Gold and Silver Corporation (USAS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des métaux | Les prix de l'or fluctuant entre $1,800 - $2,100 par once | Haut |
| Incertitude de l'exploration | Épuisement potentiel des ressources | Moyen |
| Risques géopolitiques | Perturbations opérationnelles dans les régions minières | Haut |
Risques opérationnels
- Les coûts de production en moyenne $1,050 par once
- Frais de maintenance des équipements estimés à 5,2 millions de dollars annuellement
- Coûts potentiels de conformité environnementale
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.45
- Fonds de roulement de 22,3 millions de dollars
- Réserves en espèces approximativement 15,7 millions de dollars
Risques réglementaires
| Zone de réglementation | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Règlements environnementaux | La conformité potentielle coûte jusqu'à 3,5 millions de dollars |
| Renouvellement des permis d'extraction | Perturbations opérationnelles potentielles |
Stratégies d'atténuation stratégique
- Diversification du portefeuille minier
- COURANT AVANT LES FLUCUATIONS DE PRIX MÉTALES
- Investissement technologique continu
Perspectives de croissance futures pour Americas Gold and Silver Corporation (USAS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur des domaines clés de l'expansion potentielle et du développement stratégique dans le secteur minier précieux des métaux.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Investissement requis |
|---|---|---|
| Opérations nord-américaines | 12.5% croissance annuelle | 45 millions de dollars |
| Exploration latino-américaine | 8.3% croissance annuelle | 32 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Exploration de nouveaux dépôts minéraux au Mexique
- Améliorations d'efficacité minière axées sur la technologie
- Acquisitions stratégiques potentielles dans le secteur des métaux précieux
Expansion de la capacité de production
Les objectifs de production actuels indiquent une augmentation de la capacité potentielle de 15.7% au cours des 24 prochains mois, avec un investissement en capital estimé de 67,3 millions de dollars.
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 213,6 millions de dollars | 9.2% |
| 2025 | 233,4 millions de dollars | 9.5% |
Avantages compétitifs clés
- Technologies de cartographie géologique avancée
- Infrastructure de production à faible coût
- Équipe de gestion expérimentée avec des antécédents éprouvés
Opportunités d'étendue du marché potentielles estimées à 78,5 millions de dollars Dans les régions minérales inexploitées.
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