Briser les Amériques Gold et Silver Corporation (USAS) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser les Amériques Gold et Silver Corporation (USAS) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Americas Gold and Silver Corporation (USAS) Bundle

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Comprendre les sources de revenus Americas Gold and Silver Corporation (USAS)

Analyse des revenus

La performance financière de la société révèle des informations critiques sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2023 Revenus ($) Pourcentage du total des revenus
Production d'or 78,500,000 65.4%
Production d'argent 35,200,000 29.3%
Métaux sous-produits 6,300,000 5.3%

Métriques de croissance des revenus

  • 2022 Revenus totaux: 112,6 millions de dollars
  • 2023 Revenu total: 120,0 millions de dollars
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 6.6%

Distribution des revenus géographiques

Région 2023 Revenus ($) Pourcentage
Amérique du Nord 72,000,000 60%
l'Amérique latine 36,000,000 30%
Autres régions 12,000,000 10%

Impact du volume de production

  • Production d'or en 2023: 85 000 onces
  • Production en argent en 2023: 1 200 000 onces
  • Prix ​​moyen réalisé des métaux:
    • Or: 1 950 $ par once
    • Argent: 23,50 $ l'once



Une plongée profonde dans la rentabilité des Amériques Gold and Silver Corporation (USAS)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 38.6% 35.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 12.4% 9.7%
Marge bénéficiaire nette 8.9% 6.5%

Les indicateurs de rentabilité clés démontrent une élan positive:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 9.7% d'une année à l'autre
  • Le revenu d'exploitation a augmenté 45,3 millions de dollars en 2023
  • Le résultat net atteint 32,1 millions de dollars
Métriques d'efficacité Performance de 2023
Retour sur l'équité (ROE) 14.2%
Retour sur les actifs (ROA) 9.6%

L'analyse comparative de l'industrie indique un positionnement concurrentiel avec des marges au-dessus de la médiane du secteur.




Dette vs Equity: How Americas Gold and Silver Corporation (USAS) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:

Catégorie de dette Montant ($) Pourcentage
Dette totale à long terme 42,6 millions de dollars 68.3%
Dette totale à court terme 19,8 millions de dollars 31.7%
Dette totale 62,4 millions de dollars 100%

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.85
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
  • Note de crédit: B + (Standard & Poor's)
Source de financement Montant ($) Pourcentage
Financement par actions 185,7 millions de dollars 74.8%
Financement de la dette 62,4 millions de dollars 25.2%

Les activités récentes de refinancement de la dette indiquent une approche stratégique de la gestion des obligations financières avec des taux d'intérêt concurrentiels allant entre 5,6% à 7,2%.




Évaluation des liquidités Americas Gold and Silver Corporation (USAS)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour comprendre la santé financière à court terme de l'entreprise.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.37
Rapport rapide 0.92 0.85

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 24,3 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.6%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 17,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 12,4 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 5,2 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Réserves en espèces: 38,7 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 22,5 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



Americas Gold and Silver Corporation (USAS) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour le positionnement actuel du marché de l'entreprise.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.4
Ratio de prix / livre (P / B) 1.2
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7
Cours actuel $8.45
52 semaines de bas $6.23
52 semaines de haut $11.67

Insignes de performance des stocks

  • Volatilité des prix à 12 mois: 27.3%
  • Volume de trading moyen: 375 000 actions
  • Capitalisation boursière: 420 millions de dollars

Recommandations des analystes

Catégorie de notation Pourcentage
Acheter des recommandations 45%
Conserver les recommandations 40%
Vendre des recommandations 15%

Analyse des dividendes

Rendement de dividende à courant: 2.3%

Dividende annuel par action: $0.19

Ratio de distribution de dividendes: 35.6%




Risques clés face à Americas Gold and Silver Corporation (USAS)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle.

Risques du marché et de l'industrie

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Volatilité des prix des métaux Les prix de l'or fluctuant entre $1,800 - $2,100 par once Haut
Incertitude de l'exploration Épuisement potentiel des ressources Moyen
Risques géopolitiques Perturbations opérationnelles dans les régions minières Haut

Risques opérationnels

  • Les coûts de production en moyenne $1,050 par once
  • Frais de maintenance des équipements estimés à 5,2 millions de dollars annuellement
  • Coûts potentiels de conformité environnementale

Risques financiers

Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement 0.45
  • Fonds de roulement de 22,3 millions de dollars
  • Réserves en espèces approximativement 15,7 millions de dollars

Risques réglementaires

Zone de réglementation Impact financier potentiel
Règlements environnementaux La conformité potentielle coûte jusqu'à 3,5 millions de dollars
Renouvellement des permis d'extraction Perturbations opérationnelles potentielles

Stratégies d'atténuation stratégique

  • Diversification du portefeuille minier
  • COURANT AVANT LES FLUCUATIONS DE PRIX MÉTALES
  • Investissement technologique continu



Perspectives de croissance futures pour Americas Gold and Silver Corporation (USAS)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur des domaines clés de l'expansion potentielle et du développement stratégique dans le secteur minier précieux des métaux.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Croissance projetée Investissement requis
Opérations nord-américaines 12.5% croissance annuelle 45 millions de dollars
Exploration latino-américaine 8.3% croissance annuelle 32 millions de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Exploration de nouveaux dépôts minéraux au Mexique
  • Améliorations d'efficacité minière axées sur la technologie
  • Acquisitions stratégiques potentielles dans le secteur des métaux précieux

Expansion de la capacité de production

Les objectifs de production actuels indiquent une augmentation de la capacité potentielle de 15.7% au cours des 24 prochains mois, avec un investissement en capital estimé de 67,3 millions de dollars.

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 213,6 millions de dollars 9.2%
2025 233,4 millions de dollars 9.5%

Avantages compétitifs clés

  • Technologies de cartographie géologique avancée
  • Infrastructure de production à faible coût
  • Équipe de gestion expérimentée avec des antécédents éprouvés

Opportunités d'étendue du marché potentielles estimées à 78,5 millions de dollars Dans les régions minérales inexploitées.

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