Universal Technical Institute, Inc. (UTI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Universal Technical Institute ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي لمؤسسة التعليم التقني عن رؤى أساسية في توليد إيراداتها:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 571.3 مليون دولار | +5.2% |
| 2023 | 612.7 مليون دولار | +7.2% |
يشمل انهيار تدفقات الإيرادات:
- الرسوم الدراسية للطلاب: 495.6 مليون دولار (80.9 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- برامج تدريب الشركات: 87.3 مليون دولار (14.3 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- خدمات إضافية: 29.8 مليون دولار (4.8 ٪ من إجمالي الإيرادات)
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| حرم الساحل الغربي | 42.5% |
| المناطق الجنوبية | 28.3% |
| حرم الغرب الأوسط | 18.7% |
| البرامج عبر الإنترنت | 10.5% |
تشمل سائقي الإيرادات الرئيسية:
- برامج تكنولوجيا السيارات: 287.4 مليون دولار
- برامج تكنولوجيا الديزل: 124.6 مليون دولار
- برامج Marine/Motorsports: 83.5 مليون دولار
غوص عميق في الربحية في المعهد التقني العالمي (UTI)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لمؤسسة التعليم التقني عن رؤى أساسية في الربحية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 55.3% | 52.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 6.9% |
| صافي هامش الربح | 6.2% | 4.8% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الثابت:
- زاد إجمالي الربح إلى 278.4 مليون دولار في عام 2023
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 43.2 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل إلى 31.1 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل طالب | $14,637 |
| تكلفة الإيرادات | 124.3 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 235.2 مليون دولار |
تشير المقاييس المقارنة في الصناعة إلى تحديد موقع تنافسي مع 8.6% هامش التشغيل ضد متوسط القطاع 7.2%.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Universal Technical Institute ، Inc. (UTI) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Universal Technical Institute ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 54.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 98.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.68 |
تشمل السمات المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة: 3.6 مليون دولار سنويا
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 5.4%
تفاصيل تمويل الديون الأخيرة:
- أحدث الديون إعادة تمويل: 40 مليون دولار التسهيلات الائتمانية الدوارة
- نضج أداة الديون الأولية: يونيو 2026
- نسبة الديون المضمونة: 45% من إجمالي الديون
| انهيار الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| الملكية المؤسسية | 62.3% |
| ملكية من الداخل | 8.7% |
| تعويم عام | 29% |
تقييم السيولة Universal Technical Institute ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال العامل | $42.6 مليون |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 56.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -22.1 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -18.7 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الخصائص التالية:
| متري | أداء |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | $87.4 مليون |
| ديون قصيرة الأجل | $35.2 مليون |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
تشمل نقاط قوة السيولة:
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- مستويات الديون التي يمكن التحكم فيها
- احتياطيات نقدية كافية
اعتبارات السيولة المحتملة:
- استمرار الاستثمار في النفقات الرأسمالية
- متطلبات إدارة الديون المستمرة
- تأثير تقلب السوق
هل معهد Universal Technical Institute ، Inc. (UTI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مهمة في وضعها المالي وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.7 |
| عائد الأرباح | 1.2% |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $15.42
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $25.67
- سعر السهم الحالي: $19.85
- الأداء العام: -3.6%
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 35% |
| يمسك | 10 | 50% |
| يبيع | 3 | 15% |
رؤى التقييم المقارنة
تشير مقاييس التقييم الحالية للشركة إلى وضع معتدل في السوق بالنسبة لأقران الصناعة.
- متوسط نسبة P/E للقطاع: 16.8
- متوسط نسبة P/B في القطاع: 2.1
- الشركات المماثلة EV/EBITDA: 11.9
المخاطر الرئيسية التي تواجه معهد Universal Technical Institute ، Inc. (UTI)
عوامل الخطر
يواجه المعهد التقني العالمي العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرار التشغيل:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر الالتحاق | تحديات توظيف الطلاب | -7.2% انخفاض في تسجيلات الطلاب الجديدة في عام 2023 |
| المخاطر المالية | تقلب الإيرادات | 226.3 مليون دولار إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2023 |
| المخاطر التنظيمية | تغيير تمويل التعليم الفيدرالي | محتمل 15% التأثير على أهلية المساعدات المالية |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- سوق التعليم التقني التنافسي مع 12 المنافسون الرئيسيون
- الاعتماد على برامج التدريب على تكنولوجيا السيارات والديزل
- حساسية للانكماش الاقتصادي الذي يؤثر على تسجيل الطلاب
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- التدفق النقدي التشغيلي: 18.7 مليون دولار في عام 2023
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية المحتملة:
- متطلبات صيانة الاعتماد
- الامتثال للمساعدة المالية للطلاب الفيدرالي
- لوائح الترخيص التعليمي على مستوى الدولة
مخاطر حالة السوق
| عامل السوق | الوضع الحالي | خطر محتمل |
|---|---|---|
| سوق العمل الفني | 4.2% النمو المتوقع في وظائف فني السيارات | معتدلة عدم اليقين في المناظر الطبيعية |
| مسابقة التعليم عبر الإنترنت | 35% زيادة في منصات التدريب التقنية عبر الإنترنت | تآكل حصة السوق المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية للمعهد التقني العالمي (UTI)
فرص النمو
يقدم قطاع التعليم التقني إمكانات نمو كبيرة مع العديد من الدوافع الاستراتيجية الرئيسية:
- إجمالي السوق القابل للعنونة في التدريب على السيارات/التقنية: 3.2 مليار دولار
- معدل نمو سوق التدريب على المهارات التقنية المتوقعة: 7.5% سنويا حتى 2027
- طلب القوى العاملة المقدرة على الفنيين المهرة: 642،000 وظيفة جديدة بحلول عام 2026
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| الالتحاق السنوي | 12500 طالب | 15،750 طالبًا بحلول عام 2025 |
| توسيع البرنامج عبر الإنترنت | 3 البرامج الحالية | 8 برامج مخططة بحلول عام 2025 |
| مواقع الحرم الجامعي | 13 الجامعات الحالية | 16 الجامعات المخطط لها |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- التوسع 45 مليون دولار الاستثمار في البنية التحتية للتعلم الرقمي
- تطوير الشراكات مع 22 شركات تصنيع السيارات
- الاستهداف 280 مليون دولار في الإيرادات المحتملة من تطورات البرنامج الجديدة
المزايا التنافسية الرئيسية تشمل:
- منهج خاص الصناعة مع 97% وحدات التدريب المحاذاة صاحب العمل
- منصات التعلم التي تعتمد على التكنولوجيا
- شبكات التوظيف المباشرة
Universal Technical Institute, Inc. (UTI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.