Universal Technical Institute, Inc. (UTI) Bundle
UNIVERSALIDADE UNIVERSAL TECNICAL INSTITUTE, Inc. (UTI) Fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da instituição de educação técnica revela as principais informações sobre sua geração de receita:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 571,3 milhões | +5.2% |
| 2023 | US $ 612,7 milhões | +7.2% |
A repartição dos fluxos de receita inclui:
- Taxataria do aluno: US $ 495,6 milhões (80,9% da receita total)
- Programas de treinamento corporativo: US $ 87,3 milhões (14,3% da receita total)
- Serviços adicionais: US $ 29,8 milhões (4,8% da receita total)
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Campus da costa oeste | 42.5% |
| Regiões do sul | 28.3% |
| Campi do meio -oeste | 18.7% |
| Programas online | 10.5% |
Os principais drivers de receita incluem:
- Programas de tecnologia automotiva: US $ 287,4 milhões
- Programas de tecnologia a diesel: US $ 124,6 milhões
- Programas Marine/Motorsports: US $ 83,5 milhões
Um profundo mergulho no Universal Technical Institute, Inc. (UTI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a instituição de educação técnica revelam as principais idéias sobre a lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 55.3% | 52.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 6.9% |
| Margem de lucro líquido | 6.2% | 4.8% |
Os principais indicadores de rentabilidade demonstram desempenho financeiro consistente:
- O lucro bruto aumentou para US $ 278,4 milhões em 2023
- Renda operacional alcançada US $ 43,2 milhões
- O lucro líquido melhorou para US $ 31,1 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por aluno | $14,637 |
| Custo da receita | US $ 124,3 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 235,2 milhões |
Métricas comparativas do setor indicam posicionamento competitivo com 8.6% margem operacional contra a média setorial de 7.2%.
Dívida vs. Equidade: Como o Universal Technical Institute, Inc. (UTI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Universal Technical Institute, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 54,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 98,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.68 |
Os principais atributos financeiros da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Despesa de juros: US $ 3,6 milhões anualmente
- Custo médio ponderado da dívida: 5.4%
Detalhes recentes do financiamento da dívida:
- Refinanciamento de dívida mais recente: US $ 40 milhões Linha de crédito rotativo
- Maturidade do instrumento de dívida primária: junho de 2026
- Porcentagem de dívida garantida: 45% de dívida total
| Quebra de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Propriedade institucional | 62.3% |
| Propriedade interna | 8.7% |
| Flutuação pública | 29% |
Avaliando o Universal Technical Institute, Inc. (UTI) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira:
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.12 |
| Capital de giro | $42,6 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 56,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,1 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 18,7 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram as seguintes características:
| Métrica | Desempenho |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $87,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | $35,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
Os pontos fortes de liquidez incluem:
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Níveis de dívida gerenciável
- Reservas de caixa suficientes
Considerações potenciais de liquidez:
- Investimento contínuo em despesas de capital
- Requisitos de gerenciamento de dívida em andamento
- Impacto de volatilidade do mercado
O Universal Technical Institute, Inc. (UTI) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.5 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.7 |
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $15.42
- Alta de 52 semanas: $25.67
- Preço atual das ações: $19.85
- Desempenho no ano: -3.6%
Recomendações de analistas
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 35% |
| Segurar | 10 | 50% |
| Vender | 3 | 15% |
Insights comparativos de avaliação
As métricas atuais de avaliação da empresa sugerem um posicionamento moderado de mercado em relação aos colegas do setor.
- Razão P/E média do setor: 16.8
- Razão média do setor: 2.1
- Empresas comparáveis EV/EBITDA: 11.9
Riscos -chave enfrentados pelo Universal Technical Institute, Inc. (UTI)
Fatores de risco
O Universal Technical Institute enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riscos de inscrição | Desafios de recrutamento de estudantes | -7.2% declínio em novas matrículas de estudantes em 2023 |
| Riscos financeiros | Volatilidade da receita | US $ 226,3 milhões Receita total no ano fiscal de 2023 |
| Riscos regulatórios | Mudanças federais de financiamento para educação | Potencial 15% Impacto na elegibilidade da ajuda financeira |
Principais riscos operacionais
- Mercado de educação técnica competitiva com 12 Principais concorrentes
- Dependência de programas de treinamento em tecnologia automotiva e diesel
- Sensibilidade às crises econômicas que afetam a matrícula dos alunos
Indicadores de risco financeiro
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Fluxo de caixa operacional: US $ 18,7 milhões em 2023
Riscos de conformidade regulatória
Os riscos regulatórios potenciais incluem:
- Requisitos de manutenção de acreditação
- Conformidade federal de ajuda financeira do aluno
- Regulamentos de licenciamento educacional em nível estadual
Riscos de condição de mercado
| Fator de mercado | Status atual | Risco potencial |
|---|---|---|
| Mercado de trabalho técnico | 4.2% Crescimento projetado em empregos de técnico automotivo | Incerteza de paisagem de emprego moderada |
| Concurso de Educação Online | 35% Aumento das plataformas de treinamento técnico online | Erosão potencial de participação de mercado |
Perspectivas de crescimento futuro do Universal Technical Institute, Inc. (ITU)
Oportunidades de crescimento
O setor de educação técnica apresenta um potencial de crescimento significativo com vários fatores estratégicos importantes:
- Mercado endereçável total em treinamento automotivo/técnico: US $ 3,2 bilhões
- Treinamento de habilidades técnicas projetadas Taxa de crescimento do mercado: 7.5% anualmente até 2027
- Demanda estimada da força de trabalho por técnicos qualificados: 642.000 novas posições até 2026
| Métrica de crescimento | Valor atual | Valor projetado |
|---|---|---|
| Inscrição anual | 12.500 alunos | 15.750 alunos até 2025 |
| Expansão do programa on -line | 3 programas atuais | 8 programas planejados até 2025 |
| Locais do campus | 13 campi atuais | 16 campi planejado |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expandindo US $ 45 milhões Investimento em infraestrutura de aprendizagem digital
- Desenvolvimento de parcerias com 22 fabricantes de automóveis
- Direcionamento US $ 280 milhões em receita potencial de novos desenvolvimentos do programa
Principais vantagens competitivas abrangem:
- Currículo específico da indústria com 97% Módulos de treinamento alinhados ao empregador
- Plataformas de aprendizado orientadas por tecnologia
- Redes diretas de colocação de emprego
Universal Technical Institute, Inc. (UTI) DCF Excel Template
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