Quebrando a saúde financeira da Universal Technical Institute, Inc. (UTI): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira da Universal Technical Institute, Inc. (UTI): Insights -chave para investidores

US | Consumer Defensive | Education & Training Services | NYSE

Universal Technical Institute, Inc. (UTI) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



UNIVERSALIDADE UNIVERSAL TECNICAL INSTITUTE, Inc. (UTI) Fluxos de receita

Análise de receita

O desempenho financeiro da instituição de educação técnica revela as principais informações sobre sua geração de receita:

Ano fiscal Receita total Crescimento ano a ano
2022 US $ 571,3 milhões +5.2%
2023 US $ 612,7 milhões +7.2%

A repartição dos fluxos de receita inclui:

  • Taxataria do aluno: US $ 495,6 milhões (80,9% da receita total)
  • Programas de treinamento corporativo: US $ 87,3 milhões (14,3% da receita total)
  • Serviços adicionais: US $ 29,8 milhões (4,8% da receita total)
Distribuição de receita geográfica Percentagem
Campus da costa oeste 42.5%
Regiões do sul 28.3%
Campi do meio -oeste 18.7%
Programas online 10.5%

Os principais drivers de receita incluem:

  • Programas de tecnologia automotiva: US $ 287,4 milhões
  • Programas de tecnologia a diesel: US $ 124,6 milhões
  • Programas Marine/Motorsports: US $ 83,5 milhões



Um profundo mergulho no Universal Technical Institute, Inc. (UTI) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro para a instituição de educação técnica revelam as principais idéias sobre a lucratividade.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 55.3% 52.7%
Margem de lucro operacional 8.6% 6.9%
Margem de lucro líquido 6.2% 4.8%

Os principais indicadores de rentabilidade demonstram desempenho financeiro consistente:

  • O lucro bruto aumentou para US $ 278,4 milhões em 2023
  • Renda operacional alcançada US $ 43,2 milhões
  • O lucro líquido melhorou para US $ 31,1 milhões
Métricas de eficiência 2023 desempenho
Receita por aluno $14,637
Custo da receita US $ 124,3 milhões
Despesas operacionais US $ 235,2 milhões

Métricas comparativas do setor indicam posicionamento competitivo com 8.6% margem operacional contra a média setorial de 7.2%.




Dívida vs. Equidade: Como o Universal Technical Institute, Inc. (UTI) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Universal Technical Institute, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 54,2 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 12,7 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 98,5 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.68

Os principais atributos financeiros da estrutura da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
  • Despesa de juros: US $ 3,6 milhões anualmente
  • Custo médio ponderado da dívida: 5.4%

Detalhes recentes do financiamento da dívida:

  • Refinanciamento de dívida mais recente: US $ 40 milhões Linha de crédito rotativo
  • Maturidade do instrumento de dívida primária: junho de 2026
  • Porcentagem de dívida garantida: 45% de dívida total
Quebra de patrimônio Percentagem
Propriedade institucional 62.3%
Propriedade interna 8.7%
Flutuação pública 29%



Avaliando o Universal Technical Institute, Inc. (UTI) liquidez

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira:

Métrica de liquidez Valor atual
Proporção atual 1.35
Proporção rápida 1.12
Capital de giro $42,6 milhões

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 56,3 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,1 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 18,7 milhões

Os principais indicadores de liquidez demonstram as seguintes características:

Métrica Desempenho
Caixa e equivalentes de dinheiro $87,4 milhões
Dívida de curto prazo $35,2 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.65

Os pontos fortes de liquidez incluem:

  • Fluxo de caixa operacional positivo
  • Níveis de dívida gerenciável
  • Reservas de caixa suficientes

Considerações potenciais de liquidez:

  • Investimento contínuo em despesas de capital
  • Requisitos de gerenciamento de dívida em andamento
  • Impacto de volatilidade do mercado



O Universal Technical Institute, Inc. (UTI) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 18.5
Proporção de preço-livro (P/B) 2.3
Valor corporativo/ebitda 12.7
Rendimento de dividendos 1.2%

Desempenho do preço das ações

  • Baixa de 52 semanas: $15.42
  • Alta de 52 semanas: $25.67
  • Preço atual das ações: $19.85
  • Desempenho no ano: -3.6%

Recomendações de analistas

Avaliação Número de analistas Percentagem
Comprar 7 35%
Segurar 10 50%
Vender 3 15%

Insights comparativos de avaliação

As métricas atuais de avaliação da empresa sugerem um posicionamento moderado de mercado em relação aos colegas do setor.

  • Razão P/E média do setor: 16.8
  • Razão média do setor: 2.1
  • Empresas comparáveis ​​EV/EBITDA: 11.9



Riscos -chave enfrentados pelo Universal Technical Institute, Inc. (UTI)

Fatores de risco

O Universal Technical Institute enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional:

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Riscos de inscrição Desafios de recrutamento de estudantes -7.2% declínio em novas matrículas de estudantes em 2023
Riscos financeiros Volatilidade da receita US $ 226,3 milhões Receita total no ano fiscal de 2023
Riscos regulatórios Mudanças federais de financiamento para educação Potencial 15% Impacto na elegibilidade da ajuda financeira

Principais riscos operacionais

  • Mercado de educação técnica competitiva com 12 Principais concorrentes
  • Dependência de programas de treinamento em tecnologia automotiva e diesel
  • Sensibilidade às crises econômicas que afetam a matrícula dos alunos

Indicadores de risco financeiro

As métricas críticas de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.85
  • Taxa de liquidez atual: 1.2
  • Fluxo de caixa operacional: US $ 18,7 milhões em 2023

Riscos de conformidade regulatória

Os riscos regulatórios potenciais incluem:

  • Requisitos de manutenção de acreditação
  • Conformidade federal de ajuda financeira do aluno
  • Regulamentos de licenciamento educacional em nível estadual

Riscos de condição de mercado

Fator de mercado Status atual Risco potencial
Mercado de trabalho técnico 4.2% Crescimento projetado em empregos de técnico automotivo Incerteza de paisagem de emprego moderada
Concurso de Educação Online 35% Aumento das plataformas de treinamento técnico online Erosão potencial de participação de mercado



Perspectivas de crescimento futuro do Universal Technical Institute, Inc. (ITU)

Oportunidades de crescimento

O setor de educação técnica apresenta um potencial de crescimento significativo com vários fatores estratégicos importantes:

  • Mercado endereçável total em treinamento automotivo/técnico: US $ 3,2 bilhões
  • Treinamento de habilidades técnicas projetadas Taxa de crescimento do mercado: 7.5% anualmente até 2027
  • Demanda estimada da força de trabalho por técnicos qualificados: 642.000 novas posições até 2026
Métrica de crescimento Valor atual Valor projetado
Inscrição anual 12.500 alunos 15.750 alunos até 2025
Expansão do programa on -line 3 programas atuais 8 programas planejados até 2025
Locais do campus 13 campi atuais 16 campi planejado

As iniciativas de crescimento estratégico incluem:

  • Expandindo US $ 45 milhões Investimento em infraestrutura de aprendizagem digital
  • Desenvolvimento de parcerias com 22 fabricantes de automóveis
  • Direcionamento US $ 280 milhões em receita potencial de novos desenvolvimentos do programa

Principais vantagens competitivas abrangem:

  • Currículo específico da indústria com 97% Módulos de treinamento alinhados ao empregador
  • Plataformas de aprendizado orientadas por tecnologia
  • Redes diretas de colocação de emprego

DCF model

Universal Technical Institute, Inc. (UTI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.