Veritone, Inc. (VERI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Veritone ، Inc.
تحليل الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيراداتها 214.37 مليون دولار، يمثل أ -11.7% انخفاض عام على أساس سنوي من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات منصة برمجيات الذكاء الاصطناعي | 112.6 مليون دولار | 52.5% |
| الخدمات المهنية | 45.3 مليون دولار | 21.1% |
| حلول إدارة وسائل الإعلام | 56.47 مليون دولار | 26.4% |
- Q4 2023 كانت الإيرادات 54.2 مليون دولار
- الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 89.4 مليون دولار
- الهامش الإجمالي لعام 2023: 51%
انهيار مناطق الإيرادات الأولية:
- الولايات المتحدة: 87% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية: 13% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في ربحية Veritone ، Inc. (VERI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة بناءً على التقارير المالية الأخيرة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 57.3% | 52.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.6% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -19.2% | -23.7% |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية اتجاهات ملحوظة:
- إيرادات 2023: 228.4 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 130.9 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 149.5 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 43.8 مليون دولار
تسليط الضوء على مقاييس الكفاءة التشغيلية التحسينات الاستراتيجية:
- تكلفة الحد من الإيرادات: 3.2%
- تحسين نفقات التشغيل: 4.8%
- استثمارات البحث والتطوير: 72.6 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: How Veritone ، Inc. (VERI) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 89.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 112 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 55% |
| تمويل الأسهم | 45% |
ائتمان Profile
تصنيف الائتمان الحالي: ب ب- من Standard & Poor's
أنشطة الديون الأخيرة
- إعادة تمويل 50 مليون دولار تسهيلات ائتمانية مؤمنة في سبتمبر 2023
- سعر الفائدة على المنشأة الجديدة: LIBOR + 4.75 ٪
- تاريخ الاستحقاق: 30 سبتمبر 2026
تقييم سيولة Veritone ، Inc. (VERI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.32 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 2023 |
| رأس المال العامل | 24.3 مليون دولار | 2023 |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 8.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -12.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 4.3 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الخصائص التالية:
- النقد والمكافئات النقدية: 37.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 15.4 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 53 مليون دولار
| مقياس الملاءة | قيمة | معيار |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.75 | متوسط الصناعة |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.4 | عتبة قياسية |
هل Veritone ، Inc. (VERI) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.37 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.51
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $8.24
- سعر السهم الحالي: $5.67
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 42.86% |
| يمسك | 2 | 28.57% |
| يبيع | 2 | 28.57% |
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Veritone ، Inc. (VERI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل مادي على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تقلبات الإيرادات الفصلية | عالي |
| نفقات التشغيل | 77.4 مليون دولار (2023) | معتدل |
| خسارة صافية | $ (54.2) مليون (2023) | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات تطوير التكنولوجيا
- تقلبات سوق الذكاء الاصطناعي
- تعقيد حماية الملكية الفكرية
- المشهد التكنولوجي التنافسي
مخاطر المنافسة في السوق
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- مقدمو خدمات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى الناشئين
- القدرات التكنولوجية المتطورة بسرعة
- تآكل حصة السوق المحتملة
مؤشرات الضعف المالية
| متري | 2023 القيمة | اتجاه |
|---|---|---|
| الاحتياطيات النقدية | 41.3 مليون دولار | انخفاض |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 | زيادة |
| معدل حرق ربع سنوي | 12.6 مليون دولار | التسارع |
المشهد المخاطر التنظيمية
- متطلبات الامتثال لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
- تغييرات خصوصية البيانات
- قيود التكنولوجيا الحكومية المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لـ Veritone ، Inc. (VERI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوق المحددة:
- التوسع في سوق الذكاء الاصطناعي: حجم سوق الذكاء الاصطناعى العالمي المتوقع 1،811.8 مليار دولار بحلول عام 2030
- حلول AI Enterprise: إجمالي المعالجة المقدر لـ 593 مليار دولار بحلول عام 2025
- استثمارات التكنولوجيا الاستراتيجية: نفقات البحث والتطوير السنوية لـ 24.7 مليون دولار في عام 2023
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| حلول AI Enterprise | 87.3 مليون دولار | 42 ٪ نمو على أساس سنوي |
| منصة الذكاء الإعلامي | 53.6 مليون دولار | 35 ٪ التوسع في السوق |
| طلبات الحكومة الذكاء الاصطناعي | 41.2 مليون دولار | 29 ٪ حصة السوق الناشئة |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- توسيع محفظة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى مع 7 إصدارات منتجات جديدة المخطط له في عام 2024
- الاستهداف 15 عملاء مشروع جديد في القطاعات الحكومية والخاصة
- تنفيذ تعزيز التعلم الآلي مع 12.5 مليون دولار استثمار مخصص
وتشمل المزايا التنافسية خوارزميات الذكاء الاصطناعي مع 53 براءات الاختراع المسجلة وقدرات تكامل التكنولوجيا عبر العديد من القطاعات الصناعية.
Veritone, Inc. (VERI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.