Breaking Down Veritone, Inc. (Veri) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Você está vigiando de perto Veritone, Inc. (Veri) E tentando decodificar seu desempenho financeiro? Você sabia disso em 2024, a empresa relatou uma receita de US $ 92,6 milhões, marcando a 7% diminuir em relação ao ano anterior? Enquanto os produtos de software e a receita de serviços mergulhados por 11%, Os serviços gerenciados permaneceram estáveis. O que isso significa para os investidores, especialmente com uma perda líquida relatada de US $ 37,4 milhões? Mergulhe para descobrir as principais idéias sobre os movimentos de saúde financeira e estratégicos do Veritone, incluindo a desinvestimento de sua agência de mídia para até US $ 104 milhõese entender seus planos de crescimento futuro no setor de IA.

Análise de receita Veritone, Inc. (Veri)

A análise dos fluxos de receita da Veritone, Inc. envolve o exame de suas fontes de receita primárias, crescimento ano a ano, a contribuição de diferentes segmentos de negócios e mudanças significativas. Em 2024, Veritone relatou uma receita de US $ 92,6 milhões.

As principais idéias dos fluxos de receita do Veritone incluem:

• Fontes de receita primária: A receita do Veritone é gerada através de dois segmentos principais:
  • Produtos e serviços de software: Isso inclui receitas da plataforma AIware e da Veritone Hire Solutions.
  • Serviços gerenciados: Este segmento inclui serviços de licenciamento e representação de conteúdo.
• Taxa de crescimento de receita ano a ano:
  • Em 2024, a receita total do Veritone diminuiu por 7% ano a ano, totalizando um US $ 7,3 milhões diminuir em comparação com o US $ 100,0 milhões no ano fiscal de 2023.
  • Receita de produtos e serviços de software viu um 11% diminuir, caindo US $ 7,3 milhões para US $ 61,1 milhões. Isso foi atribuído à redução do consumo por clientes comerciais, incluindo a Amazon, e um declínio na receita de software única.
  • A receita de serviços gerenciados permaneceu plana ano a ano em US $ 31,6 milhões.
• Contribuição dos segmentos de negócios:
  • Produtos e serviços de software: US $ 61,1 milhões
  • Serviços gerenciados: US $ 31,6 milhões
• Desempenho geográfico:
  • O Veritone opera principalmente nos Estados Unidos, Reino Unido, França, Austrália, Israel e Índia.
  • Em 2024, 32% de receita consolidada veio de clientes fora dos EUA, principalmente da Europa Ocidental, em comparação com 13% em 2023.

Os movimentos estratégicos do Veritone, como a desinvestimento de sua agência de mídia em outubro de 2024 para até US $ 104 milhões, incluindo US $ 59,1 milhões em dinheiro no fechamento e até US $ 18 milhões Em Earnout, também afeta sua composição de receita. Esse turno posiciona a Veritone como uma empresa de IA corporativa pura.

Aqui está uma tabela resumindo o desempenho da receita do Veritone:

Para informações adicionais sobre o investidor do Veritone profile, Você pode explorar: Explorando o Investidor Veritone, Inc. (Veri) Profile: Quem está comprando e por quê?

Olhando para o futuro, o Veritone antecipa o crescimento da receita em 2025, projetando receitas entre US $ 107 milhões e US $ 122 milhões. Essa expectativa é impulsionada pela alavancagem de soluções de IA, particularmente no setor público, e melhorias contínuas no desempenho financeiro.

Veritone, Inc. (Veri) Métricas de rentabilidade

A análise da lucratividade da Veritone, Inc. envolve examinar seu lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido para entender sua saúde financeira e eficiência operacional. Ao comparar essas métricas com as médias do setor e as tendências históricas, os investidores podem obter informações sobre a capacidade da empresa de gerar lucros e gerenciar custos de maneira eficaz.

O desempenho financeiro do Veritone pode ser avaliado através das seguintes métricas principais:

• Lucro bruto: Esta é a receita restante depois de deduzir o custo dos produtos vendidos (COGS). Indica com que eficiência a Veritone gerencia seus custos de produção.
• Lucro operacional: Calculado como lucro bruto menos as despesas operacionais (como custos administrativos e de marketing), essa métrica reflete a lucratividade das principais operações comerciais da Veritone.
• Lucro líquido: Esse é o lucro restante após todas as despesas, incluindo juros e impostos, são deduzidos da receita. Representa a lucratividade geral do Veritone.

Para fornecer um abrangente overview da lucratividade do Veritone, a tabela a seguir apresenta os principais dados financeiros. Os dados são baseados nas informações mais recentes do ano fiscal disponíveis.

Com base nos dados financeiros de 2024, o lucro bruto de Veritone está em US $ 79,1 milhões. No entanto, as despesas operacionais da empresa são significativamente maiores, totalizando US $ 133,4 milhões, o que resulta em uma perda operacional de $ (54,3) milhões. Após contabilizar todas as despesas, a perda líquida atribuível aos acionistas ordinários é $ (64,7) milhões.

Uma olhada mais de perto na eficiência operacional revela informações sobre as tendências de gerenciamento de custos e margem bruta do Veritone. O gerenciamento eficaz de custos é crucial para melhorar a lucratividade. Os investidores devem monitorar as tendências na margem bruta da empresa, o que indica a porcentagem de receita restante após a contabilização do custo dos bens vendidos. Uma margem bruta mais alta sugere uma melhor eficiência no gerenciamento dos custos de produção.

Recursos adicionais:

• Explorando o Investidor Veritone, Inc. (Veri) Profile: Quem está comprando e por quê?

Veritone, Inc. (Veri) Dívida vs. Estrutura de patrimônio líquido

A Underfunding Veritone, a saúde financeira da Inc. exige um exame atento de sua estrutura de dívida e patrimônio. Isso envolve a análise dos níveis de dívida que a Companhia carrega, comparando seu índice de dívida / patrimônio com referência do setor e observando atividades recentes relacionadas a dívidas, como emissões ou refinanciamento.

Em 31 de dezembro de 2024, a Veritone, Inc. relatou os seguintes números de dívida:

• Dívida de longo prazo: US $ 25,8 milhões
• Dívida de curto prazo: US $ 1,3 milhão

O índice de dívida / patrimônio da empresa pode oferecer informações sobre sua alavancagem financeira. Em 31 de dezembro de 2024, a taxa de dívida / patrimônio de Veritone ficou em aproximadamente 0.36. Essa proporção é calculada dividindo o passivo total pelo patrimônio total. Em comparação com o setor de software, a taxa média de dívida / patrimônio varia, mas o índice do Veritone sugere uma abordagem equilibrada para financiar, apoiando-se mais ao patrimônio líquido do que a dívida.

As atividades recentes envolvendo a dívida do Veritone incluem:

• Em 14 de fevereiro de 2024, a Veritone alterou seu contrato de empréstimo e segurança existente com a B. Riley Commercial Capital, LLC, aumentando o compromisso rotativo de US $ 25,0 milhões para US $ 30,0 milhões.
• Em agosto de 2024, o Veritone entrou na Emenda nº 1 com a B. Riley Commercial Capital, modificando ainda mais o contrato de empréstimo e segurança.

O Veritone equilibra estrategicamente dívidas e patrimônio para financiar suas iniciativas de crescimento. Embora a dívida possa fornecer alavancagem e potencialmente reduzir o custo do capital, o patrimônio líquido ajuda a manter a estabilidade e a flexibilidade financeira. A abordagem da empresa ao financiamento reflete seu estágio de crescimento e condições de mercado. Explorando o Investidor Veritone, Inc. (Veri) Profile: Quem está comprando e por quê?

Veritone, Inc. (Veri) liquidez e solvência

A Underfundering Veritone, Inc. (Veri) Financial Health requer um exame atento de sua liquidez e solvência. A liquidez refere-se à capacidade da Companhia de cumprir suas obrigações de curto prazo, enquanto a solvência indica sua capacidade de cumprir obrigações de longo prazo. Aqui está uma avaliação da liquidez do Veritone:

Razões atuais e rápidos: Esses índices fornecem informações sobre a capacidade da Veritone de cobrir seus passivos atuais com seus ativos atuais. Em 31 de dezembro de 2023, a proporção atual de Veritone era 1.74. Uma proporção atual superior a 1 indica que a empresa possui mais ativos atuais do que o passivo circulante. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos atuais, foi 1.72 Em 31 de dezembro de 2023. Isso indica que o Veritone possui ativos líquidos suficientes para cobrir seus passivos imediatos.

Tendências de capital de giro: Analisando a tendência do capital de giro da Veritone-a diferença entre seus ativos circulantes e passivos circulantes-ajuda a avaliar sua eficiência operacional e a saúde financeira de curto prazo. O capital de giro de Veritone em 31 de dezembro de 2023, era US $ 37,9 milhões, comparado com US $ 34,6 milhões em 31 de dezembro de 2022.

Demoções de fluxo de caixa Overview: Uma revisão das declarações de fluxo de caixa da Veritone revela as tendências em suas atividades de operação, investimento e financiamento. Aqui está um overview:

• Fluxo de caixa das atividades operacionais: Para o ano de 2023, o dinheiro líquido de Veritone usado em atividades operacionais foi US $ 24,3 milhões, comparado com US $ 35,9 milhões Para o ano de 2022.
• Fluxo de caixa das atividades de investimento: Em 2023, o dinheiro líquido da Veritone usado em atividades de investimento totalizou US $ 2,8 milhões, comparado ao dinheiro líquido usado em atividades de investimento de US $ 1,4 milhão em 2022.
• Fluxo de caixa das atividades de financiamento: Para o ano de 2023, o caixa líquido fornecido por atividades de financiamento foi US $ 32,8 milhões, comparado com US $ 10,8 milhões Para o ano de 2022.

Potenciais preocupações ou pontos fortes de liquidez: Com base nos resultados financeiros de 2023, o Veritone exibe pontos fortes e áreas de preocupação com relação à sua liquidez:

Pontos fortes:

• O aumento do capital de giro de 2022 a 2023 sinais melhorou a saúde financeira de curto prazo.
• Uma proporção atual de 1.74 e proporção rápida de 1.72 indicar uma sólida capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.
• O fluxo de caixa positivo das atividades de financiamento em 2023 sugere uma criação de capital bem -sucedida.

Preocupações:

• O fluxo de caixa negativo das atividades operacionais indica que as operações comerciais principais estão consumindo dinheiro.
• As perdas líquidas indicam que a empresa não é lucrativa no momento, o que pode afetar a solvência de longo prazo se não for abordada.

Para obter informações adicionais sobre os principais valores e a direção estratégica do Veritone, você pode achar esse recurso útil: Declaração de Missão, Visão e Valores Core da Veritone, Inc. (Veri).

Análise de avaliação Veritone, Inc. (Veri)

Determinar se a Veritone, Inc. (Veri) está supervalorizada ou subvalorizada requer uma abordagem multifacetada, incorporando os principais índices financeiros, análise de desempenho das ações e sentimento de analista. Vamos nos aprofundar nessas áreas críticas para fornecer uma imagem mais clara para os investidores. Você também pode verificar: Declaração de Missão, Visão e Valores Core da Veritone, Inc. (Veri).

Atualmente, dados abrangentes em tempo real para taxas de preço-lucro (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor corporativo de valor para ebitda (EV/EBITDA), especificamente para as 2024 ano fiscal, não está disponível. Esses índices são essenciais para comparar o valor de mercado da Veritone com seus ganhos, valor contábil e fluxo de caixa operacional. Os investidores devem consultar os provedores de dados financeiros para obter os números mais atualizados para realizar uma análise completa da avaliação.

Analisar as tendências do preço das ações da Veritone sobre o último 12 Os meses fornecem informações sobre o sentimento do mercado e o desempenho da empresa. Enquanto específico 2024-2025 Os pontos de dados precisam ser obtidos de gráficos financeiros, examinar as tendências históricas ajuda a entender a volatilidade e a direção geral da ação.

Os índices de rendimento e pagamento de dividendos são significativos para investidores focados na renda. A partir de agora, o Veritone não oferece um dividendo. Portanto, essa métrica não é aplicável à sua avaliação.

O consenso dos analistas sobre a avaliação de ações da Veritone oferece uma visão resumida das opiniões de especialistas. Isso normalmente inclui classificações como Buy, Hold ou Sell, juntamente com metas de preço. As classificações recentes de analistas podem fornecer perspectivas valiosas sobre a potencial vantagem ou desvantagem da ação. Os investidores devem considerar essas classificações em conjunto com sua própria pesquisa e tolerância ao risco.

Para tomar uma decisão informada sobre a avaliação do Veritone, considere esses fatores -chave:

• Índices financeiros: Obtenha os índices mais recentes de P/E, P/B e EV/EBITDA dos provedores de dados financeiros.
• Desempenho de ações: Analise as tendências de preços das ações no ano passado.
• Informações de dividendos: Observe que o Veritone atualmente não paga dividendos.
• Classificações de analistas: Revise os relatórios e classificações dos analistas recentes para uma visão de consenso.

Ao integrar esses elementos, os investidores podem chegar a uma avaliação mais equilibrada e informada de se a Veritone, Inc. (Veri) está atualmente supervalorizada, subvalorizada ou com preço justo.

Fatores de risco Veritone, Inc. (Veri)

A Veritone, Inc. (Veri) enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira. Esses riscos abrangem da concorrência do setor e das mudanças regulatórias nas condições do mercado e aos desafios operacionais específicos.

Aqui está um detalhamento das principais áreas de risco:

• Concorrência da indústria: O mercado de soluções movidas a IA é intensamente competitivo. O Veritone enfrenta a concorrência de gigantes estabelecidos de tecnologia e empresas menores e especializadas. Essa competição pode levar a pressões de preços, participação de mercado reduzida e crescimento mais lento.
• Alterações regulatórias: À medida que a tecnologia de IA evolui, as estruturas regulatórias também estão se desenvolvendo. Alterações nos regulamentos relacionados à privacidade de dados, ética da IA ​​ou conformidade específica do setor podem impor custos significativos ao Veritone ou limitar sua capacidade de oferecer determinados serviços.
• Condições de mercado: As crises econômicas gerais ou mudanças de mercado específicas podem reduzir a demanda pelos produtos e serviços da Veritone. A incerteza econômica pode levar as empresas a reduzir os investimentos em tecnologias inovadoras, impactando a receita da Verítone.

Relatórios recentes de registros e ganhos destacam vários riscos operacionais, financeiros e estratégicos:

• Riscos operacionais:
  • A capacidade da empresa de inovar e desenvolver novas soluções de IA é fundamental. O não acompanhamento dos avanços tecnológicos pode tornar suas ofertas obsoletas.
  • Manter a segurança e a integridade de suas plataformas é essencial. As violações de dados ou as falhas do sistema podem danificar a reputação do Veritone e levar a perdas financeiras.
• Riscos financeiros:
  • A receita do Veritone depende de proteger e reter clientes -chave. A perda dos principais clientes pode afetar significativamente seu desempenho financeiro.
  • A empresa pode exigir capital adicional para financiar suas iniciativas de crescimento. A falha em garantir financiamento em termos favoráveis ​​pode limitar seus planos de expansão.
• Riscos estratégicos:
  • As parcerias estratégicas da Veritone são vitais para expandir seu alcance no mercado. As interrupções nessas parcerias podem dificultar seu crescimento.
  • Os planos de expansão internacional da Companhia envolvem a navegação em ambientes complexos regulatórios e de negócios. Os desafios nesses mercados podem afetar sua estratégia de crescimento global.

Embora as estratégias específicas de mitigação nem sempre sejam detalhadas em registros públicos, a Veritone provavelmente emprega várias práticas comuns de gerenciamento de riscos. Estes podem incluir:

• Diversificação dos fluxos de receita: Reduzindo a dependência de qualquer cliente ou segmento de mercado.
• Investimento em segurança cibernética: Protegendo seus sistemas e dados de ameaças cibernéticas.
• Programas de conformidade: Garantir a adesão a regulamentos relevantes e padrões éticos.
• Alianças estratégicas: Formando parcerias para expandir suas capacidades e alcance do mercado.

Para obter informações adicionais sobre a missão, visão e valores fundamentais do Veritone, você pode explorar: Declaração de Missão, Visão e Valores Core da Veritone, Inc. (Veri).

Oportunidades de crescimento da Veritone, Inc. (Veri)

A Veritone, Inc. (Veri) está focada em várias áreas -chave para impulsionar o crescimento futuro. Isso inclui inovações de produtos, expansões de mercado, iniciativas estratégicas e alavancagem de vantagens competitivas.

Análise dos principais fatores de crescimento:

• Inovações de produtos: O Veritone é conhecido por sua plataforma de IA corporativa, Aiware, que transforma os dados em inteligência acionável. A empresa continua a inovar em soluções de IA, particularmente com a Refinaria de Dados do Veritone (VDR), que gerou US $ 0,7 milhão em receita no quarto trimestre 2024.
• Expansões de mercado: Uma área de crescimento significativa para o Veritone é o setor público. A empresa antecipa um crescimento substancial nesse setor, projetando um 100% para 150% Aumentar, impulsionado por seus aplicativos Idems. Veritone garantido 17 Novos clientes do setor público no segundo trimestre de 2024 e seu pipeline de vendas do setor público excedido US $ 100 milhões.
• Aquisições: O Veritone desaspeia estrategicamente ativos não essenciais para se concentrar nas soluções de IA. A empresa concluiu a venda de sua agência de mídia em outubro de 2024 para até US $ 104 milhões.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos:

• Crescimento da receita: Veritone antecipa a receita entre US $ 107 milhões e US $ 122 milhões para 2025. Isso representa um potencial 24% aumento de um ano a ano.
• Perda líquida não-GAAP: A empresa pretende reduzir sua perda líquida não-GAAP para entre US $ 27,0 milhões e US $ 17,0 milhões para 2025, comparado a uma perda líquida não-GAAP de US $ 40,8 milhões para 2024.

Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro:

• Refinaria de dados do Veritone: Oferecendo uma solução para transformar dados brutos e não estruturados em ativos prontos para AI.
• Crescimento do setor público: Implantando ativamente aplicativos AIware e Idems em vários ambientes do Departamento de Defesa (DOD).
• Parceria estratégica com a Amazon Web Services: Expandindo rapidamente por meio de um contrato de colaboração estratégico.
• Parceria com o Vixen Labs: Visa expandir as ofertas de mercado para a identidade sônica por meio de mídia sintética e IA conversacional.

Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento:

• Entendimento abrangente de dados: Capacidade de compreender e transformar várias formas de dados, incluindo áudio, vídeo e texto, em inteligência acionável.
• Recursos de integração: A plataforma se integra perfeitamente aos sistemas e fluxos de trabalho existentes.
• Análise avançada e aprendizado de máquina: Aproveite os algoritmos avançados de análise e aprendizado de máquina para extrair informações valiosas dos dados.
• Conformidade e segurança regulatórios: Forte ênfase na conformidade regulatória e segurança de dados.
• Escalabilidade e flexibilidade: A plataforma foi projetada para aumentar ou diminuir facilmente com base nas necessidades em evolução das empresas.

Aqui está um resumo do recente desempenho financeiro do Veritone e das perspectivas futuras:

As iniciativas estratégicas, como a refinaria e expansão dos dados do Veritone no setor público, devem impulsionar o crescimento futuro.

Para mais informações, consulte: Breaking Down Veritone, Inc. (Veri) Saúde financeira: Insights -chave para investidores