Veritone, Inc. (VERI) Bundle
UNIFERENDENTE VERITONE, INC. (Veri) Fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 214,37 milhões, representando a -11.7% declínio ano a ano em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita da plataforma de software AI | US $ 112,6 milhões | 52.5% |
| Serviços profissionais | US $ 45,3 milhões | 21.1% |
| Soluções de gerenciamento de mídia | US $ 56,47 milhões | 26.4% |
- Q4 2023 Receita foi US $ 54,2 milhões
- Receita recorrente anual (ARR) em 31 de dezembro de 2023: US $ 89,4 milhões
- Margem bruta para 2023: 51%
Registros de receita primária Avaria:
- Estados Unidos: 87% de receita total
- Mercados internacionais: 13% de receita total
Um mergulho profundo na Veritone, Inc. (Veri) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade com base em relatórios fiscais recentes.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 57.3% | 52.1% |
| Margem de lucro operacional | -18.6% | -22.4% |
| Margem de lucro líquido | -19.2% | -23.7% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram tendências notáveis:
- Receita para 2023: US $ 228,4 milhões
- Lucro bruto: US $ 130,9 milhões
- Despesas operacionais: US $ 149,5 milhões
- Perda líquida: US $ 43,8 milhões
As métricas de eficiência operacional destacam melhorias estratégicas:
- Custo da redução de receita: 3.2%
- Otimização de despesas operacionais: 4.8%
- Investimentos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 72,6 milhões
Dívida vs. Equidade: Como Veritone, Inc. (Veri) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 89,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Dívida total | US $ 112 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 55% |
| Financiamento de ações | 45% |
Crédito Profile
Classificação de crédito atual: Bb- do Standard & Poor's
Atividades de dívida recentes
- Refinanciado US $ 50 milhões Linha de crédito garantida sênior em setembro de 2023
- Taxa de juros em novas instalações: Libor + 4,75%
- Data de vencimento: 30 de setembro de 2026
Avaliando a Veritone, Inc. (Veri) liquidez
Análise de liquidez e solvência
Até os relatórios financeiros mais recentes, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.32 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.12 | 2023 |
| Capital de giro | US $ 24,3 milhões | 2023 |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 8,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 12,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 4,3 milhões
Os indicadores de liquidez demonstram as seguintes características:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 15,4 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 53 milhões
| Métrica de solvência | Valor | Benchmark |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 | Média da indústria |
| Taxa de cobertura de juros | 2.4 | Limite padrão |
A Veritone, Inc. (Veri) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas financeiras para a empresa revelam informações críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -6.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.89 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.37 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $3.51
- Alta de 52 semanas: $8.24
- Preço atual das ações: $5.67
Recomendações de analistas quebram:
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 42.86% |
| Segurar | 2 | 28.57% |
| Vender | 2 | 28.57% |
Métricas relacionadas aos dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentando a Veritone, Inc. (Veri)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar materialmente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Flutuações trimestrais de receita | Alto |
| Despesas operacionais | US $ 77,4 milhões (2023) | Moderado |
| Perda líquida | $ (54,2) milhões (2023) | Alto |
Riscos operacionais
- Desafios de desenvolvimento de tecnologia
- Volatilidade do mercado de inteligência artificial
- Complexidade de proteção da propriedade intelectual
- Cenário de tecnologia competitiva
Riscos de concorrência no mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Provedores de tecnologia emergentes de IA
- Capacidades tecnológicas em rápida evolução
- Erosão potencial de participação de mercado
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica | 2023 valor | Tendência |
|---|---|---|
| Reservas de caixa | US $ 41,3 milhões | Declinando |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 | Aumentando |
| Taxa de queimadura trimestral | US $ 12,6 milhões | Acelerando |
Cenário de risco regulatório
- Requisitos de conformidade da tecnologia de IA
- Alterações regulatórias de privacidade de dados
- Potenciais restrições de tecnologia governamental
Perspectivas de crescimento futuro para a Veritone, Inc. (Veri)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado específico:
- Expansão do mercado de inteligência artificial: tamanho do mercado global de IA projetado de US $ 1.811,8 bilhões até 2030
- Soluções da IA corporativa: Mercado endereçável total estimado de US $ 593 bilhões até 2025
- Investimentos de tecnologia estratégica: despesas anuais de P&D de US $ 24,7 milhões em 2023
| Segmento de crescimento | Receita projetada | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| AI Enterprise Solutions | US $ 87,3 milhões | 42% de crescimento ano a ano |
| Plataforma de inteligência de mídia | US $ 53,6 milhões | 35% de expansão do mercado |
| Aplicações do governo da IA | US $ 41,2 milhões | 29% de participação de mercado emergente |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Expandir o portfólio de tecnologia de IA com 7 lançamentos de novos produtos planejado em 2024
- Direcionamento 15 novos clientes corporativos em setores governamentais e privados
- Implementando o aprimoramento do aprendizado de máquina com US $ 12,5 milhões investimento dedicado
As vantagens competitivas incluem algoritmos proprietários de AI com 53 patentes registradas e recursos de integração de tecnologia em várias verticais do setor.
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