Veritone, Inc. (VERI) Bundle
Verständnis von Veritone, Inc. (Veri) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 214,37 Millionen US -Dollar, darstellen a -11.7% Rückgang des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| AI -Softwareplattform Einnahmen | 112,6 Millionen US -Dollar | 52.5% |
| Professionelle Dienstleistungen | 45,3 Millionen US -Dollar | 21.1% |
| Medienmanagementlösungen | 56,47 Millionen US -Dollar | 26.4% |
- Q4 2023 Einnahmen waren 54,2 Millionen US -Dollar
- Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR) zum 31. Dezember 2023: 89,4 Millionen US -Dollar
- Bruttomarge für 2023: 51%
Aufschlüsselung der Primäreinnahmeregionen:
- Vereinigte Staaten: 87% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 13% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Veritone, Inc. (Veri)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten fiskalischen Berichte.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 57.3% | 52.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.6% | -22.4% |
| Nettogewinnmarge | -19.2% | -23.7% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen bemerkenswerte Trends:
- Einnahmen für 2023: 228,4 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 130,9 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 149,5 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 43,8 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz heben strategische Verbesserungen hervor:
- Kosten für die Umsatzreduzierung: 3.2%
- Betriebskostenoptimierung: 4.8%
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 72,6 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Veritone, Inc. (Veri) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 112 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 55% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 45% |
Kredit Profile
Aktuelle Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Refinanziert 50 Millionen Dollar Senior gesicherte Kreditfazilität im September 2023
- Zinssatz für neue Einrichtungen: LIBOR + 4,75%
- Reifedatum: 30. September 2026
Bewertung der Liquidität von Veritone, Inc. (Veri)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach jüngster Finanzberichterstattung geben die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit auf.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.32 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 2023 |
| Betriebskapital | 24,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 8,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -12,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 4,3 Millionen US -Dollar
Liquiditätsindikatoren zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 15,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 53 Millionen Dollar
| Solvenzmetrik | Wert | Benchmark |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.75 | Branchendurchschnitt |
| Zinsabdeckungsquote | 2.4 | Standardschwelle |
Ist Veritone, Inc. (Veri) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Bewertung Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.37 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $3.51
- 52 Wochen hoch: $8.24
- Aktueller Aktienkurs: $5.67
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 42.86% |
| Halten | 2 | 28.57% |
| Verkaufen | 2 | 28.57% |
Dividendenbezogene Metriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken gegenüber Veritone, Inc. (Veri)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich wesentlich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Vierteljährliche Umsatzschwankungen | Hoch |
| Betriebskosten | 77,4 Mio. USD (2023) | Mäßig |
| Nettoverlust | $ (54,2) Millionen (2023) | Hoch |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Technologieentwicklung
- Marktvolatilität für künstliche Intelligenz
- Schutz des geistigen Eigentums Komplexität
- Wettbewerbstechnologielandschaft
Marktwettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Aufstrebende AI -Technologieanbieter
- Sich schnell entwickelnde technologische Fähigkeiten
- Potenzielle Marktanteilerosion
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Metrisch | 2023 Wert | Trend |
|---|---|---|
| Bargeldreserven | 41,3 Millionen US -Dollar | Rückläufig |
| Verschuldungsquote | 0.85 | Zunehmen |
| Vierteljährliche Verbrennungsrate | 12,6 Millionen US -Dollar | Beschleunigen |
Regulatorische Risikolandschaft
- Anforderungen der AI -Technologiekonformität
- Änderungen der Datenschutzregulierung
- Potenzielle staatliche Technologiebeschränkungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Veritone, Inc. (Veri)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential:
- Markterweiterung des künstlichen Intelligenzmarktes: projizierte globale KI -Marktgröße von projiziert $ 1,811,8 Milliarden bis 2030
- Enterprise AI -Lösungen: geschätzter Gesamtadressierbarer Markt von 593 Milliarden US -Dollar bis 2025
- Strategische Technologieinvestitionen: jährliche F & E -Ausgaben von 24,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen | Marktpotential |
|---|---|---|
| AI Enterprise Solutions | 87,3 Millionen US -Dollar | 42% gegenüber dem Vorjahr |
| Media Intelligence Platform | 53,6 Millionen US -Dollar | 35% Marktexpansion |
| AI -Anträge der Regierung | 41,2 Millionen US -Dollar | 29% aufstrebender Marktanteil |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Erweiterung des KI -Technologieportfolios mit 7 neue Produktveröffentlichungen geplant im Jahr 2024
- Targeting 15 neue Enterprise -Kunden in der Regierung und im privaten Sektor
- Implementierung der Verbesserung des maschinellen Lernens mit 12,5 Millionen US -Dollar engagierte Investition
Wettbewerbsvorteile umfassen proprietäre KI -Algorithmen mit 53 registrierte Patente und Technologie -Integrationsfunktionen über mehrere Branchen -Vertikale hinweg.
Veritone, Inc. (VERI) DCF Excel Template
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Free Email Support
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