Break von Veritone, Inc. (Veri) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Halten Sie eine genaue Uhr auf? Veritone, Inc. (Veri) Und versuchen, seine finanzielle Leistung zu dekodieren? Wussten Sie das in 2024, das Unternehmen meldete einen Umsatz von 92,6 Millionen US -Dollar, markieren a 7% Rückgang gegenüber dem Vorjahr? Während Softwareprodukte und -einnahmen umgefallen sind 11%, Verwaltete Dienste blieben stabil. Was bedeutet das für Anleger, insbesondere mit einem gemeldeten Nettoverlust von 37,4 Millionen US -Dollar? Tauchen 104 Millionen Dollarund verstehen die Pläne für das zukünftige Wachstum im KI -Sektor.

Veritone, Inc. (Veri) Einnahmeanalyse

Bei der Analyse der Umsatzströme von Veritone, Inc. werden die primären Umsatzquellen, das Wachstum des Jahres, den Beitrag verschiedener Geschäftssegmente und die erheblichen Veränderungen untersucht. Im Jahr 2024 meldete Veritone einen Umsatz von Einnahmen von 92,6 Millionen US -Dollar.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen in die Einnahmequellen von Veritone gehören:

• Primäreinnahmequellen: Veritones Einnahmen werden durch zwei Hauptsegmente erzielt:
  • Softwareprodukte und -dienste: Dies beinhaltet Einnahmen aus der AIware -Plattform und Veritone Hire Solutions.
  • Verwaltete Dienste: Dieses Segment enthält Inhaltslizenz- und Repräsentationsdienste.
• Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr:
  • Im Jahr 2024 nahm der Gesamtumsatz von Veritones um um 7% Jahr-über-Jahr, in Höhe von a 7,3 Millionen US -Dollar Abnahme im Vergleich zu den 100,0 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023.
  • Softwareprodukte und Dienstleistungen Einnahmen sahen eine 11% abnehmen, vorbeifallen 7,3 Millionen US -Dollar Zu 61,1 Millionen US -Dollar. Dies wurde auf einen verringerten Verbrauch durch gewerbliche Unternehmenskunden, einschließlich Amazon, und einen Rückgang der einmaligen Softwareeinnahmen zurückgeführt.
  • Der Umsatz von Managed Services blieb im Jahresvergleich flach bei 31,6 Millionen US -Dollar.
• Beitrag der Geschäftssegmente:
  • Softwareprodukte und Dienstleistungen: 61,1 Millionen US -Dollar
  • Managed Services: 31,6 Millionen US -Dollar
• Geografische Leistung:
  • Veritone ist hauptsächlich in den USA, Großbritannien, Frankreich, Australien, Israel und Indien tätig.
  • Im Jahr 2024, 32% von konsolidierten Einnahmen stammten von Kunden außerhalb der USA, hauptsächlich aus Westeuropa, im Vergleich zu 13% im Jahr 2023.

Veritones strategische Schritte wie die Veräußerung seiner Medienagentur im Oktober 2024 für bis zu 104 Millionen Dollar, einschließlich 59,1 Millionen US -Dollar in bar zum Schließen und bis zu 18 Millionen Dollar Im Earnout wirken sich auch die Umsatzzusammensetzung aus. Diese Verschiebung positioniert Veritone als reines AI-Unternehmen für Enterprise.

Hier ist eine Tabelle, in der die Umsatzleistung von Veritones zusammengefasst ist:

Für zusätzliche Einblicke in den Investor von Veritones profile, Sie können untersuchen: Erkundung von Veritone, Inc. (Veri) Investor Profile: Wer kauft und warum?

Mit Blick nach vorne erwartet Veritone das Umsatzwachstum im Jahr 2025 und prognostiziert Einnahmen zwischen den 107 Millionen Dollar Und 122 Millionen Dollar. Diese Erwartung wird durch die Nutzung von KI -Lösungen vorgenommen, insbesondere im öffentlichen Sektor, und kontinuierliche Verbesserungen der finanziellen Leistung.

Veritone, Inc. (Veri) Rentabilitätsmetriken

Die Analyse von Rentabilität von Veritone, Inc. beinhaltet die Untersuchung des Bruttogewinns, des Betriebsgewinns und der Nettogewinnmargen, um die finanzielle Gesundheit und die operative Effizienz zu verstehen. Durch den Vergleich dieser Metriken mit den Durchschnittswerten und historischen Trends der Branche können Anleger Einblicke in die Fähigkeit des Unternehmens erhalten, Gewinne zu erzielen und Kosten effektiv zu verwalten.

Die finanzielle Leistung von Veritone kann durch die folgenden Schlüsselmetriken bewertet werden:

• Bruttogewinn: Dies sind die verbleibenden Einnahmen, die nach Abzug der verkauften Waren (COGS) abgeleitet werden. Es zeigt an, wie effizient Veritone seine Produktionskosten verwaltet.
• Betriebsgewinn: Diese Metrik berechnet als Bruttogewinn abzüglich Betriebskosten (z. B. Verwaltungs- und Marketingkosten) und spiegelt die Rentabilität des Kerngeschäfts von Veritone wider.
• Reingewinn: Dies ist der verbleibende Gewinn, nachdem alle Ausgaben, einschließlich Zinsen und Steuern, von den Einnahmen abgezogen werden. Es repräsentiert Veritones allgemeine Rentabilität.

Eine umfassende Bereitstellung overview Von Veritones Rentabilität enthält die folgende Tabelle wichtige Finanzdaten. Die Daten basieren auf den neuesten verfügbaren Informationen zum Geschäftsjahr.

Basierend auf den Finanzdaten von 2024 liegt der Bruttogewinn von Veritone auf 79,1 Millionen US -Dollar. Die Betriebskosten des Unternehmens sind jedoch deutlich höher und insgesamt erheblich 133,4 Millionen US -Dollar, was zu einem Betriebsverlust von führt $ (54,3) Millionen. Nach Berücksichtigung aller Ausgaben ist der Nettoverlust, der den Stammaktionären zugeschrieben wird $ (64,7) Millionen.

Ein genauerer Blick auf die betriebliche Effizienz zeigt Einblicke in das Kostenmanagement von Veriton und die Bruttomarge -Trends. Effektives Kostenmanagement ist entscheidend für die Verbesserung der Rentabilität. Anleger sollten die Trends der Bruttomarge des Unternehmens überwachen, was den Prozentsatz der verbleibenden Einnahmen nach Berücksichtigung der Kosten der verkauften Waren anzeigt. Eine höhere Bruttomarge deutet auf eine bessere Effizienz bei der Verwaltung der Produktionskosten hin.

Zusätzliche Ressourcen:

• Erkundung von Veritone, Inc. (Veri) Investor Profile: Wer kauft und warum?

Veritone, Inc. (Veri) Schuld vs. Eigenkapitalstruktur

Die finanzielle Gesundheit von Veritone, Inc. erfordert eine genaue Prüfung seiner Schulden und der Eigenkapitalstruktur. Dies beinhaltet die Analyse des Schuldenniveaus, den das Unternehmen mit sich bringt, das Verhältnis von Schulden zu Äquity mit Branchen-Benchmarks verglichen und jüngste Aktivitäten im Zusammenhang mit Schulden wie Emissionen oder Refinanzierungen feststellt.

Zum 31. Dezember 2024 meldete Veritone, Inc. die folgenden Schuldenzahlen:

• Langfristige Schulden: 25,8 Millionen US -Dollar
• Kurzfristige Schulden: 1,3 Millionen US -Dollar

Die Schulden-zu-Äquity-Quote des Unternehmens kann Einblicke in die finanzielle Hebelwirkung bieten. Bis zum 31. Dezember 2024 lag die Verschuldungsquote von Veritone auf ungefähr 0.36. Dieses Verhältnis wird berechnet, indem die Gesamtverbindlichkeiten durch das Gesamtkapital geteilt werden. Im Vergleich zur Softwareindustrie variiert die durchschnittliche Verschuldungsquote, aber Veritones Ratio deutet auf einen ausgewogenen Finanzierungsansatz hin, der sich mehr in Richtung Eigenkapital als in der Verschuldung neigt.

Zu den jüngsten Aktivitäten, die Veritones Schulden betreffen, gehören:

• Am 14. Februar 2024 änderte Veritone seine bestehende Darlehens- und Sicherheitsvereinbarung mit B. Riley Commercial Capital, LLC und erhöhte das sich drehende Engagement von 25,0 Millionen US -Dollar Zu 30,0 Millionen US -Dollar.
• Im August 2024 trat Veritone mit B. Riley Commercial Capital in der Änderung Nr. 1 ein und änderte den Kredit- und Sicherheitsvertrag weiter.

Veritone gleicht strategisch Schulden und Eigenkapital aus, um seine Wachstumsinitiativen zu finanzieren. Während Schulden Hebelwirkung und möglicherweise die Kapitalkosten senken können, hilft Eigenkapital bei der Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität und Flexibilität. Der Finanzierungsansatz des Unternehmens spiegelt seine Wachstumsphase und die Marktbedingungen wider. Erkundung von Veritone, Inc. (Veri) Investor Profile: Wer kauft und warum?

Veritone, Inc. (Veri) Liquidität und Solvenz

Das Verständnis der finanziellen Gesundheit von Veritone, Inc. (Veri) erfordert eine genaue Prüfung seiner Liquidität und Solvenz. Die Liquidität bezieht sich auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen, während die Solvenz auf die Fähigkeit der langfristigen Verpflichtungen hinweist. Hier ist eine Bewertung der Liquidität von Veritone:

Aktuelle und schnelle Verhältnisse: Diese Verhältnisse bieten Einblicke in die Fähigkeit von Veriton, seine aktuellen Verbindlichkeiten mit seinen aktuellen Vermögenswerten zu decken. Zum 31. Dezember 2023 war Veritones aktuelles Verhältnis 1.74. Ein aktuelles Verhältnis von mehr als 1 zeigt, dass das Unternehmen mehr aktuelle Vermögenswerte als aktuelle Verbindlichkeiten aufweist. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, war 1.72 Zum 31. Dezember 2023. Dies zeigt, dass Veriton über ausreichende liquiden Vermögenswerte verfügt, um seine unmittelbaren Verbindlichkeiten abzudecken.

Betriebskapitaltrends: Die Analyse des Trends von Veritones Betriebskapital-dem Unterschied zwischen den aktuellen Vermögenswerten und den aktuellen Verbindlichkeiten-sorgt dafür, seine betriebliche Effizienz und die kurzfristige finanzielle Gesundheit zu messen. Veritones Betriebskapital zum 31. Dezember 2023 war 37,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 34,6 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2022.

Cashflow -Statements Overview: Eine Überprüfung der Cashflow -Erklärungen von Veritones zeigt die Trends bei den Aktivitäten in Betrieb, Investitionen und Finanzierung. Hier ist ein overview:

• Cashflow aus Betriebsaktivitäten: Für das Jahr 2023 war Veritones Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet 24,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 35,9 Millionen US -Dollar für das Jahr 2022.
• Cashflow aus Investitionstätigkeiten: Im Jahr 2023 belief sich Veritones Nettogeld für die Investitionstätigkeit insgesamt 2,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu Nettogeld, die für die Investitionstätigkeit von verwendet wurden 1,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022.
• Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten: Für das Jahr 2023 war das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 32,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 10,8 Millionen US -Dollar für das Jahr 2022.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken: Basierend auf den Finanzergebnissen von 2023 weist Veritone sowohl Stärken als auch Sorge in Bezug auf seine Liquidität auf:

Stärken:

• Der Anstieg des Betriebskapitals von 2022 auf 2023 signalisierte die kurzfristige finanzielle Gesundheit.
• Ein aktuelles Verhältnis von 1.74 und schnelles Verhältnis von 1.72 Geben Sie eine feste Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.
• Ein positiver Cashflow aus den Finanzierungsaktivitäten im Jahr 2023 deutet auf eine erfolgreiche Kapitalbeschaffung hin.

Anliegen:

• Der negative Cashflow aus Betriebsaktivitäten zeigt, dass die Kerngeschäfte Bargeld verbrauchen.
• Nettoverluste zeigen, dass das Unternehmen derzeit nicht profitabel ist, was sich auf die langfristige Solvenz auswirken könnte, wenn sie nicht angesprochen werden.

Für zusätzliche Einblicke in die Kernwerte und die strategische Ausrichtung von Veritone finden Sie diese Ressource möglicherweise hilfreich: Leitbild, Vision und Kernwerte von Veritone, Inc. (Veri).

Veritone, Inc. (Veri) Bewertungsanalyse

Die Bestimmung, ob Veritone, Inc. (Veri) überbewertet oder unterbewertet ist, erfordert einen vielfältigen Ansatz, der wichtige Finanzverhältnisse, Aktienleistunganalysen und Analystenstimmung enthält. Lassen Sie uns in diese kritischen Bereiche eintauchen, um Anlegern ein klareres Bild zu bieten. Sie können auch überprüfen: Leitbild, Vision und Kernwerte von Veritone, Inc. (Veri).

Gegenwärtig umfassende Echtzeitdaten für Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA), insbesondere für die 2024 Geschäftsjahr ist nicht verfügbar. Diese Verhältnisse sind wichtig, um den Marktwert von Veritone mit seinem Gewinn, dem Buchwert und seinem operativen Cashflow zu vergleichen. Anleger sollten Finanzdatenanbieter für die aktuellsten Zahlen konsultieren, um eine gründliche Bewertungsanalyse durchzuführen.

Analyse von Veritones Aktienkurstrends im letzten Mal 12 Monate liefert Einblicke in die Marktstimmung und die Unternehmensleistung. Während spezifisch 2024-2025 Datenpunkte müssen aus Finanzdiagrammen bezogen werden. Die Untersuchung historischer Trends hilft beim Verständnis der Volatilität und der Gesamtrichtung der Aktie.

Die Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten sind für einkommensorientierte Anleger von Bedeutung. Ab sofort bietet Veritone keine Dividende an. Daher gilt diese Metrik nicht für ihre Bewertung.

Der Konsens der Analysten über die Aktienbewertung von Veritone bietet eine zusammengefasste Sicht auf Expertenmeinungen. Dies umfasst typischerweise Bewertungen wie Kauf, Halten oder Verkauf sowie Kursziele. Jüngste Analystenbewertungen können wertvolle Perspektiven auf den potenziellen Aufwärtstrend oder den Nachteil der Aktie bieten. Anleger sollten diese Ratings in Verbindung mit ihrer eigenen Forschung und Risikotoleranz berücksichtigen.

Betrachten Sie diese Schlüsselfaktoren, um eine fundierte Entscheidung über die Bewertung von Veritones zu treffen:

• Finanzquoten: Ermitteln Sie die neuesten P/E-, P/B- und EV/EBITDA -Verhältnisse von Finanzdatenanbietern.
• Aktienleistung: Analysieren Sie die Kurstrends der Aktien im vergangenen Jahr.
• Dividendeninformationen: Beachten Sie, dass Veritone derzeit keine Dividenden zahlt.
• Analystenbewertungen: Überprüfen Sie die aktuellen Analystenberichte und -bewertungen für eine Konsensansicht.

Durch die Integration dieser Elemente können Anleger zu einer ausgewogeneren und fundierteren Einschätzung kommen, ob Veritone, Inc. (Veri) derzeit überbewertet, unterbewertet oder fair bewertet ist.

Veritone, Inc. (Veri) Risikofaktoren

Veritone, Inc. (Veri) steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Diese Risiken reichen von Branchenwettbewerb und regulatorischen Veränderungen der Marktbedingungen und spezifischen operativen Herausforderungen.

Hier ist eine Aufschlüsselung der wichtigsten Risikobereiche:

• Branchenwettbewerb: Der Markt für KI-betriebene Lösungen ist intensiv wettbewerbsfähig. Veritone sieht sich sowohl von etablierten Technologiegiganten als auch von kleineren, spezialisierten Unternehmen konkurrieren. Dieser Wettbewerb könnte zu einem Preisdruck, einem verringerten Marktanteil und einem langsameren Wachstum führen.
• Regulatorische Veränderungen: Wenn sich die KI -Technologie weiterentwickelt, entwickeln sich auch regulatorische Rahmenbedingungen. Änderungen der Vorschriften im Zusammenhang mit Datenschutz, AI-Ethik oder branchenspezifischer Einhaltung könnten erhebliche Kosten für Veritone auferlegen oder die Fähigkeit einschränken, bestimmte Dienste anzubieten.
• Marktbedingungen: Allgemeine wirtschaftliche Abschwünge oder spezifische Marktverschiebungen könnten die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Veritone verringern. Wirtschaftliche Unsicherheiten können Unternehmen dazu veranlassen, die Investitionen in innovative Technologien zu reduzieren und die Umsatz von Veritones zu beeinträchtigen.

Jüngste Einreichungen und Gewinnberichte belegen mehrere operative, finanzielle und strategische Risiken:

• Betriebsrisiken:
  • Die Fähigkeit des Unternehmens, neue KI -Lösungen zu innovieren und zu entwickeln, ist entscheidend. Das Versäumnis, mit technologischen Fortschritten Schritt zu halten, könnte seine Angebote überholt.
  • Die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Integrität seiner Plattformen ist unerlässlich. Datenverletzungen oder Systemausfälle können den Ruf von Veritone beschädigen und zu finanziellen Verlusten führen.
• Finanzrisiken:
  • Der Umsatz von Veritone hängt davon ab, wichtige Kunden zu sichern und zu halten. Der Verlust der Hauptkunden könnte sich erheblich auf die finanzielle Leistung auswirken.
  • Das Unternehmen kann zusätzliches Kapital verlangen, um seine Wachstumsinitiativen zu finanzieren. Wenn Sie die Finanzierung zu günstigen Bedingungen nicht sicherstellen, kann dies die Expansionspläne einschränken.
• Strategische Risiken:
  • Die strategischen Partnerschaften von Veritone sind für die Erweiterung seiner Marktreichweite von entscheidender Bedeutung. Störungen in diesen Partnerschaften könnten ihr Wachstum behindern.
  • Die internationalen Expansionspläne des Unternehmens umfassen das Navigieren von komplexen Regulierungs- und Geschäftsumgebungen. Herausforderungen in diesen Märkten könnten sich auf die globale Wachstumsstrategie auswirken.

Während spezifische Minderungsstrategien in öffentlichen Einreichungen nicht immer detailliert sind, verwendet Veritone wahrscheinlich mehrere gemeinsame Risikomanagementpraktiken. Dies kann einschließen:

• Diversifizierung von Einnahmequellen: Reduzierung der Abhängigkeit von einzelnen Kunden- oder Marktsegments.
• Investition in Cybersicherheit: Schutz seiner Systeme und Daten vor Cyber ​​-Bedrohungen.
• Compliance -Programme: Sicherstellung von relevanten Vorschriften und ethischen Standards.
• Strategische Allianzen: Bildung von Partnerschaften, um seine Fähigkeiten und die Marktreichweite zu erweitern.

Für zusätzliche Einblicke in die Mission, Vision und die Grundwerte von Veritones können Sie untersuchen: Leitbild, Vision und Kernwerte von Veritone, Inc. (Veri).

Veritone, Inc. (Veri) Wachstumschancen

Veritone, Inc. (Veri) konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben. Dazu gehören Produktinnovationen, Markterweiterungen, strategische Initiativen und die Nutzung von Wettbewerbsvorteilen.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber:

• Produktinnovationen: Veritone ist bekannt für seine Enterprise AI -Plattform Aiware, die Daten in umsetzbare Intelligenz umwandelt. Das Unternehmen ist weiterhin in AI -Lösungen innovativ 0,7 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024.
• Markterweiterungen: Ein signifikanter Wachstumsgebiet für Veritone ist der öffentliche Sektor. Das Unternehmen erwartet ein erhebliches Wachstum in diesem Sektor und projiziert a 100% Zu 150% Erhöhung, angetrieben durch seine IDEM -Anwendungen. Veritone gesichert 17 Neue Kunden des öffentlichen Sektors im zweiten Quartal 2024 und seine Verkaufspipeline des öffentlichen Sektors überschritten 100 Millionen Dollar.
• Akquisitionen: Veritone veräußert strategische Vermögenswerte strategisch, um sich auf KI-Lösungen zu konzentrieren. Das Unternehmen schloss den Verkauf seiner Medienagentur im Oktober 2024 für bis zu 104 Millionen Dollar.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen:

• Umsatzwachstum: Veritone erwartet Einnahmen zwischen 107 Millionen Dollar Und 122 Millionen Dollar Für 2025. Dies ist ein Potenzial 24% Anstieg des Jahres.
• Nicht-GAAP-Nettoverlust: Das Unternehmen zielt darauf ab, den Nicht-GAAP-Nettoverlust auf dazwischen zu reduzieren 27,0 Millionen US -Dollar Und 17,0 Millionen US -Dollar für 2025 im Vergleich zu einem Nicht-GAAP-Nettoverlust von 40,8 Millionen US -Dollar für 2024.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können:

• Veritone -Datenraffinerie: Bieten Sie eine Lösung, um rohe, unstrukturierte Daten in AI-fähige Vermögenswerte zu verwandeln.
• Wachstum des öffentlichen Sektors: Aktive Bereitstellung von Aiware- und IDEMs -Anwendungen in mehreren Umgebungen des Verteidigungsministeriums (DOD).
• Strategische Partnerschaft mit Amazon Web Services: Schnell durch einen strategischen Zusammenarbeitsvertrag auszubauen.
• Partnerschaft mit Vixen Labs: Ziel ist es, Marktangebote für die Klangidentität durch synthetische Medien und Konversations -KI zu erweitern.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren:

• Umfassendes Datenverständnis: Fähigkeit, mehrere Datenformen, einschließlich Audio, Video und Text, in umsetzbare Intelligenz zu verstehen und umzuwandeln.
• Integrationsfähigkeiten: Plattform integriert sich nahtlos in vorhandene Systeme und Workflows.
• Erweiterte Analytik und maschinelles Lernen: Nutzt die Algorithmen für erweiterte Analysen und maschinelles Lernen, um wertvolle Erkenntnisse aus Daten zu extrahieren.
• Vorschriften und Sicherheit der Regulierung: Starker Schwerpunkt auf die Einhaltung von Vorschriften und die Datensicherheit.
• Skalierbarkeit und Flexibilität: Die Plattform ist so konzipiert, dass sie auf der Grundlage der sich entwickelnden Bedürfnisse von Unternehmen problemlos nach oben oder unten skaliert werden.

Hier ist eine Zusammenfassung der jüngsten finanziellen Leistung und zukünftigen Aussichten von Veritone:

Es wird erwartet, dass strategische Initiativen wie die Veriton -Datenraffinerie und die Expansion im öffentlichen Sektor das zukünftige Wachstum vorantreiben.

Weitere Einblicke finden Sie unter: Break von Veritone, Inc. (Veri) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren