Briser Veritone, Inc. (VERI) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Gardez-vous une surveillance étroite Veritone, Inc. (Veri) Et essayer de décoder sa performance financière? Saviez-vous que dans 2024, la société a déclaré un revenu de 92,6 millions de dollars, marquant un 7% diminuer par rapport à l'année précédente? Tandis que les revenus des produits et services logiciels ont chuté par 11%, Les services gérés sont restés stables. Qu'est-ce que cela signifie pour les investisseurs, en particulier avec une perte nette déclarée de 37,4 millions de dollars? Plongez pour découvrir des informations clés sur la santé financière et les mouvements stratégiques de Veritone, y compris la désinvestissement de son agence médiatique 104 millions de dollars, et comprendre ses plans de croissance future du secteur de l'IA.

Veritone, Inc. (VERI) Analyse des revenus

L'analyse des sources de revenus de Veritone, Inc. consiste à examiner ses principales sources de revenus, sa croissance d'une année sur l'autre, la contribution de différents segments d'entreprise et des changements importants. En 2024, Veritone a rapporté un revenu de 92,6 millions de dollars.

Les principales informations sur les sources de revenus de Veritone comprennent:

• Sources de revenus primaires: Les revenus de Veritone sont générés par deux segments principaux:
  • Produits et services logiciels: Cela comprend les revenus de la plate-forme AIware et des solutions de location Veritone.
  • Services gérés: Ce segment comprend des services de licence et de représentation de contenu.
• Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
  • En 2024, les revenus totaux de Veritone ont diminué de 7% d'une année sur l'autre, équivalant à un 7,3 millions de dollars diminution par rapport au 100,0 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023.
  • Les revenus des produits et services logiciels ont vu un 11% diminuer, tomber par 7,3 millions de dollars à 61,1 millions de dollars. Cela a été attribué à la réduction de la consommation par des clients des entreprises commerciales, notamment Amazon, et une baisse des revenus logiciels ponctuels.
  • Les revenus des services gérés sont restés stables 31,6 millions de dollars.
• Contribution des segments d'entreprise:
  • Produits et services logiciels: 61,1 millions de dollars
  • Services gérés: 31,6 millions de dollars
• Performance géographique:
  • Veritone opère principalement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Australie, en Israël et en Inde.
  • En 2024, 32% des revenus consolidés provenaient de clients en dehors des États-Unis, principalement d'Europe occidentale, par rapport à 13% en 2023.

Les mouvements stratégiques de Veritone, tels que la désinvestissement de son agence de médias en octobre 2024 104 millions de dollars, y compris 59,1 millions de dollars en espèces à la fermeture et jusqu'à 18 millions de dollars En gain, il a également un impact sur sa composition des revenus. Ce changement positionne Veritone en tant que société d'IA d'entreprise pure-play.

Voici un tableau résumant les performances des revenus de Veritone:

Pour des informations supplémentaires sur l'investisseur de Veritone profile, Vous pouvez explorer: Exploration de Veritone, Inc. (VERI) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Pour l'avenir, Veritone prévoit la croissance des revenus en 2025, prévoyant des revenus entre 107 millions de dollars et 122 millions de dollars. Cette attente est motivée par la mise en œuvre des solutions d'IA, en particulier dans le secteur public, et l'amélioration continue des performances financières.

Veritone, Inc. (VERI) Métriques de rentabilité

L'analyse de la rentabilité de Veritone, Inc. consiste à examiner son profit brut, son bénéfice opérationnel et ses marges bénéficiaires nettes pour comprendre sa santé financière et son efficacité opérationnelle. En comparant ces mesures avec les moyennes de l'industrie et les tendances historiques, les investisseurs peuvent mieux comprendre la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices et à gérer efficacement les coûts.

La performance financière de Veritone peut être évaluée par les mesures clés suivantes:

• Bénéfice brut: Il s'agit des revenus restants après déduction du coût des marchandises vendues (COG). Il indique à quel point Veritone gère efficacement ses coûts de production.
• Bénéfice d'exploitation: Calculé comme bénéfice brut moins les dépenses d'exploitation (telles que les frais administratifs et marketing), cette métrique reflète la rentabilité des opérations commerciales de base de Veritone.
• Bénéfice net: Il s'agit du bénéfice restant après que toutes les dépenses, y compris les intérêts et les impôts, soient déduites des revenus. Il représente la rentabilité globale de Veritone.

Pour fournir un complet overview De la rentabilité de Veritone, le tableau suivant présente des données financières clés. Les données sont basées sur les informations d'exercice les plus récentes disponibles.

Sur la base des données financières de 2024, le bénéfice brut de Veritone est à 79,1 millions de dollars. Cependant, les dépenses d'exploitation de l'entreprise sont nettement plus élevées, totalisant 133,4 millions de dollars, ce qui entraîne une perte de fonctionnement de (54,3) millions de dollars. Après avoir pris en compte toutes les dépenses, la perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires est (64,7) millions de dollars.

Un examen plus approfondi de l'efficacité opérationnelle révèle des informations sur la gestion des coûts de Veritone et les tendances de la marge brute. Une gestion efficace des coûts est cruciale pour améliorer la rentabilité. Les investisseurs doivent surveiller les tendances de la marge brute de l'entreprise, ce qui indique le pourcentage de revenus restants après avoir pris en compte le coût des marchandises vendues. Une marge brute plus élevée suggère une meilleure efficacité dans la gestion des coûts de production.

Ressources supplémentaires:

• Exploration de Veritone, Inc. (VERI) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Veritone, Inc. (VERI) Dette vs Structure d'actions

La compréhension de la santé financière de Veriton, Inc. nécessite un examen attentif de sa dette et de sa structure de capitaux propres. Cela consiste à analyser les niveaux de dette que l'entreprise porte, en comparant son ratio dette / capital-investissement avec les repères de l'industrie, et en notant toute activité récente liée à la dette, telles que les émissions ou le refinancement.

Au 31 décembre 2024, Veritone, Inc. a signalé les chiffres de la dette suivants:

• Dette à long terme: 25,8 millions de dollars
• Dette à court terme: 1,3 million de dollars

Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise peut offrir un aperçu de son effet de levier financier. Au 31 décembre 2024, le ratio de la dette / capital-investissement de Veritone était à peu près 0.36. Ce ratio est calculé en divisant les passifs totaux par les capitaux propres totaux. Par rapport à l'industrie du logiciel, le ratio de dette / capital-investissement moyen varie, mais le ratio de Veritone suggère une approche équilibrée du financement, appuyant davantage sur l'équité que sur la dette.

Les activités récentes impliquant la dette de Veritone comprennent:

• Le 14 février 2024, Veritone a modifié son accord de prêt et de sécurité existant avec B. Riley Commercial Capital, LLC, augmentant l'engagement renouvelable de 25,0 millions de dollars à 30,0 millions de dollars.
• En août 2024, Veritone a conclu la modification n ° 1 avec B. Riley Commercial Capital, modifiant davantage l'accord de prêt et de sécurité.

Veritone équilibre stratégiquement la dette et les capitaux propres pour financer ses initiatives de croissance. Bien que la dette peut assurer l'effet de levier et potentiellement réduire le coût du capital, les actions aident à maintenir la stabilité financière et la flexibilité. L’approche de l’entreprise au financement reflète son stade de croissance et ses conditions de marché. Exploration de Veritone, Inc. (VERI) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Veritone, Inc. (VERI) Liquidité et solvabilité

Comprendre la santé financière de Veriton, Inc. (VERI) nécessite un examen attentif de sa liquidité et de sa solvabilité. La liquidité fait référence à la capacité de l'entreprise à respecter ses obligations à court terme, tandis que la solvabilité indique sa capacité à respecter les obligations à long terme. Voici une évaluation de la liquidité de Veritone:

Rapports actuels et rapides: Ces ratios fournissent un aperçu de la capacité de Veritone à couvrir ses passifs actuels avec ses actifs actuels. Au 31 décembre 2023, le ratio actuel de Veritone était 1.74. Un ratio actuel supérieur à 1 indique que la société a plus d'actifs actuels que les passifs actuels. Le rapport rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, était 1.72 Au 31 décembre 2023. Cela indique que Veritone a suffisamment d'actifs liquides pour couvrir ses passifs immédiats.

Tendances du fonds de roulement: L'analyse de la tendance du fonds de roulement de Veritone - la différence entre ses actifs actuels et ses passifs actuels - aide à évaluer son efficacité opérationnelle et sa santé financière à court terme. Le capital de roulement de Veritone au 31 décembre 2023, était 37,9 millions de dollars, par rapport à 34,6 millions de dollars Au 31 décembre 2022.

Énoncés de trésorerie Overview: Un examen des états de trésorerie de Veritone révèle les tendances de ses activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Voici un overview:

• Flux de trésorerie des activités d'exploitation: Pour l'année 2023, l'argent net de Veritone utilisé dans les activités d'exploitation était 24,3 millions de dollars, par rapport à 35,9 millions de dollars pour l'année 2022.
• Flux de trésorerie des activités d'investissement: En 2023, l'argent net de Veritone utilisé dans les activités d'investissement a totalisé 2,8 millions de dollars, par rapport à l'argent net utilisé dans les activités d'investissement de 1,4 million de dollars en 2022.
• Flux de trésorerie des activités de financement: Pour l'année 2023, la trésorerie nette fournie par les activités de financement était 32,8 millions de dollars, par rapport à 10,8 millions de dollars pour l'année 2022.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles: Sur la base des résultats financiers de 2023, Veritone présente à la fois des forces et des domaines de préoccupation concernant sa liquidité:

Forces:

• L'augmentation du fonds de roulement de 2022 à 2023 signale a amélioré la santé financière à court terme.
• Un ratio actuel de 1.74 et un ratio rapide de 1.72 Indiquez une solide capacité à respecter les obligations à court terme.
• Les flux de trésorerie positifs des activités de financement en 2023 suggèrent une levée de capitaux réussie.

Préoccupations:

• Les flux de trésorerie négatifs des activités d'exploitation indiquent que les opérations commerciales principales consomment des espèces.
• Les pertes nettes indiquent que la société n'est pas actuellement rentable, ce qui pourrait avoir un impact sur la solvabilité à long terme si elle n'est pas abordée.

Pour plus d'informations sur les valeurs fondamentales de Veritone et l'orientation stratégique, vous pourriez trouver cette ressource utile: Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Veritone, Inc. (VERI).

Veritone, Inc. (VERI) Analyse d'évaluation

Déterminer si Veritone, Inc. (VERI) est surévalué ou sous-évalué nécessite une approche multiforme, incorporant des ratios financiers clés, une analyse des performances des stocks et un sentiment d'analyste. Plongeons dans ces domaines critiques pour fournir une image plus claire aux investisseurs. Vous pouvez également vérifier: Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Veritone, Inc. (VERI).

Actuellement, des données complètes en temps réel pour les prix aux bénéfices (P / E), le prix au livre (P / B) et les rapports de valeur à l'ebitda (EV / EBITDA), en particulier pour les 2024 Exercice, n'est pas disponible. Ces ratios sont essentiels pour comparer la valeur marchande de Veritone à ses bénéfices, sa valeur comptable et ses flux de trésorerie opérationnels. Les investisseurs doivent consulter les fournisseurs de données financières pour les chiffres les plus récents pour effectuer une analyse d'évaluation approfondie.

Analyser les tendances du cours des actions de Veritone au cours de la dernière 12 Les mois donnent un aperçu des sentiments du marché et des performances de l'entreprise. Bien que spécifique 2024-2025 Les points de données doivent provenir de cartes financières, l'examen des tendances historiques aide à comprendre la volatilité et l'orientation globale de l'action.

Les ratios de rendement et de paiement des dividendes sont importants pour les investisseurs axés sur le revenu. À partir de maintenant, Veritone n'offre pas de dividende. Par conséquent, cette métrique n'est pas applicable à son évaluation.

Le consensus des analystes sur l'évaluation des actions de Veritone offre une vision résumée des opinions d'experts. Cela comprend généralement des notes telles que l'achat, la maintien ou la vente, ainsi que les objectifs de prix. Les notes récentes des analystes peuvent fournir des perspectives précieuses sur le potentiel ou la baisse du potentiel du stock. Les investisseurs devraient prendre en compte ces notations conjointement avec leurs propres recherches et tolérance au risque.

Pour prendre une décision éclairée sur l'évaluation de Veritone, considérez ces facteurs clés:

• Ratios financiers: Obtenez les derniers ratios P ​​/ E, P / B et EV / EBITDA des fournisseurs de données financières.
• Performance du stock: Analyser les tendances des prix de l'action au cours de la dernière année.
• Informations sur le dividende: Notez que Veritone ne paie actuellement pas de dividendes.
• Notes d'analystes: Passez en revue les rapports et évaluations des analystes récents pour une vue consensuelle.

En intégrant ces éléments, les investisseurs peuvent arriver à une évaluation plus équilibrée et éclairée de savoir si Veritone, Inc. (VERI) est actuellement surévaluée, sous-évaluée ou à un prix assez.

Veritone, Inc. (VERI) Facteurs de risque

Veritone, Inc. (VERI) fait face à une variété de risques internes et externes qui pourraient avoir un impact significatif sur sa santé financière. Ces risques s'étendent à la concurrence de l'industrie et aux modifications réglementaires des conditions du marché et des défis opérationnels spécifiques.

Voici une ventilation des principaux domaines de risque:

• Concours de l'industrie: Le marché des solutions alimentés par l'IA est intensément compétitif. Veritone fait face à la concurrence des géants technologiques établis et des petites entreprises spécialisées. Cette concurrence pourrait entraîner des pressions sur les prix, une part de marché réduite et une croissance plus lente.
• Modifications réglementaires: À mesure que la technologie IA évolue, les cadres réglementaires se développent également. Les modifications des réglementations liées à la confidentialité des données, à l'éthique de l'IA ou à la conformité spécifique à l'industrie pourraient imposer des coûts importants à Veritone ou limiter sa capacité à offrir certains services.
• Conditions du marché: Les ralentissements économiques généraux ou les changements de marché spécifiques pourraient réduire la demande de produits et services de Veritone. L'incertitude économique peut conduire les entreprises à réduire les investissements dans des technologies innovantes, ce qui a un impact sur les revenus de Veritone.

Des documents récents et des rapports sur les gains mettent en évidence plusieurs risques opérationnels, financiers et stratégiques:

• Risques opérationnels:
  • La capacité de l'entreprise à innover et à développer de nouvelles solutions d'IA est essentielle. L'échec à suivre le rythme des progrès technologiques pourrait rendre ses offres obsolètes.
  • Il est essentiel de maintenir la sécurité et l'intégrité de ses plateformes. Les violations de données ou les défaillances du système pourraient endommager la réputation de Veritone et entraîner des pertes financières.
• Risques financiers:
  • Les revenus de Veritone dépendent de la sécurisation et de la rétention des clients clés. La perte de clients majeurs pourrait avoir un impact significatif sur ses performances financières.
  • La Société peut nécessiter un capital supplémentaire pour financer ses initiatives de croissance. Le non-respect du financement à des conditions favorables pourrait limiter ses plans d'expansion.
• Risques stratégiques:
  • Les partenariats stratégiques de Veritone sont essentiels pour étendre sa portée de marché. Les perturbations de ces partenariats pourraient entraver sa croissance.
  • Les plans d'expansion internationaux de l'entreprise impliquent une navigation sur les environnements réglementaires et commerciaux complexes. Les défis sur ces marchés pourraient avoir un impact sur sa stratégie de croissance mondiale.

Bien que des stratégies d'atténuation spécifiques ne soient pas toujours détaillées dans les documents publics, Veritone emploie probablement plusieurs pratiques de gestion des risques courantes. Ceux-ci peuvent inclure:

• Diversification des sources de revenus: Réduisant la dépendance à tout client ou segment de marché unique.
• Investissement dans la cybersécurité: Protéger ses systèmes et ses données contre les cybermenaces.
• Programmes de conformité: Assurer l'adhésion aux réglementations pertinentes et aux normes éthiques.
• Alliances stratégiques: Former des partenariats pour étendre ses capacités et sa portée de marché.

Pour plus d'informations sur la mission, la vision et les valeurs fondamentales de Veritone, vous pouvez explorer: Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Veritone, Inc. (VERI).

Veritone, Inc. (VERI) Opportunités de croissance

Veritone, Inc. (VERI) se concentre sur plusieurs domaines clés pour stimuler la croissance future. Il s'agit notamment des innovations de produits, des extensions sur le marché, des initiatives stratégiques et de la mise à profit des avantages concurrentiels.

Analyse des principaux moteurs de croissance:

• Innovations de produits: Veritone est connu pour sa plate-forme AI d'entreprise, AIware, qui transforme les données en intelligence exploitable. L'entreprise continue d'innover dans des solutions d'IA, en particulier avec la raffinerie de données Veritone (VDR), qui a généré 0,7 million de dollars dans les revenus au quatrième trimestre 2024.
• Extensions du marché: Un domaine de croissance significatif pour Veritone est le secteur public. La société prévoit une croissance substantielle dans ce secteur, projetant un 100% à 150% Augmentation, tirée par ses applications IDEMS. Veritone sécurisé 17 Les nouveaux clients du secteur public au T2 2024 et son pipeline de vente du secteur public ont dépassé 100 millions de dollars.
• Acquisitions: Veritone départient stratégiquement les actifs non essentiels pour se concentrer sur les solutions d'IA. La société a terminé la vente de son agence de médias en octobre 2024 pour jusqu'à 104 millions de dollars.

Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices:

• Croissance des revenus: Veritone anticipe les revenus entre 107 millions de dollars et 122 millions de dollars pour 2025. Cela représente un potentiel 24% augmentation d'une année à l'autre.
• Perte nette non-GAAP: La société vise à réduire sa perte nette non conforme aux PCGR 27,0 millions de dollars et 17,0 millions de dollars pour 2025, par rapport à une perte nette non-GAAP de 40,8 millions de dollars pour 2024.

Initiatives ou partenariats stratégiques qui peuvent stimuler la croissance future:

• Refiritone Data Refinery: Offrir une solution pour transformer des données brutes et non structurées en actifs prêts pour l'IA.
• Croissance du secteur public: Déploiement actif des applications AIWare et Idems dans plusieurs environnements du ministère de la Défense (DOD).
• Partenariat stratégique avec Amazon Web Services: Se développant rapidement grâce à un accord de collaboration stratégique.
• Partenariat avec Vixen Labs: Vise à étendre les offres de marché pour l'identité sonore à travers les médias synthétiques et l'IA conversationnelle.

Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance:

• Compréhension complète des données: Capacité à comprendre et à transformer plusieurs formes de données, y compris audio, vidéo et texte, en intelligence exploitable.
• Capacités d'intégration: La plate-forme s'intègre parfaitement aux systèmes et flux de travail existants.
• Analyse avancée et apprentissage automatique: Exploite l'analyse avancée et les algorithmes d'apprentissage automatique pour extraire des informations précieuses des données.
• Conformité et sécurité réglementaires: Un fort accent sur la conformité réglementaire et la sécurité des données.
• Évolutivité et flexibilité: La plate-forme est conçue pour évoluer facilement ou vers le bas en fonction de l'évolution des besoins des entreprises.

Voici un résumé des performances financières récentes de Veritone et des perspectives futures:

Les initiatives stratégiques, telles que la raffinerie de données Veritone et l'expansion dans le secteur public, devraient stimuler la croissance future.

Pour plus d'informations, consultez: Briser Veritone, Inc. (VERI) Santé financière: informations clés pour les investisseurs