Veritone, Inc. (VERI) Bundle
Compréhension des sources de revenus Veritone, Inc. (VERI)
Analyse des revenus
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 214,37 millions de dollars, représentant un -11.7% baisse d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Flux de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus de plate-forme logicielle AI | 112,6 millions de dollars | 52.5% |
| Services professionnels | 45,3 millions de dollars | 21.1% |
| Solutions de gestion des médias | 56,47 millions de dollars | 26.4% |
- Les revenus du trimestre 2023 étaient 54,2 millions de dollars
- Revenus récurrents annuels (ARR) au 31 décembre 2023: 89,4 millions de dollars
- Marge brute pour 2023: 51%
Répartition des régions des revenus primaires:
- États-Unis: 87% de revenus totaux
- Marchés internationaux: 13% de revenus totaux
Une plongée profonde dans Veriton, Inc. (VERI) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la Société révèlent des informations critiques de rentabilité sur la base des récents rapports fiscaux.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 57.3% | 52.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.6% | -22.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -19.2% | -23.7% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent des tendances notables:
- Revenus pour 2023: 228,4 millions de dollars
- Bénéfice brut: 130,9 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 149,5 millions de dollars
- Perte nette: 43,8 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence les améliorations stratégiques:
- Coût de la réduction des revenus: 3.2%
- Optimisation des dépenses de fonctionnement: 4.8%
- Investissements de recherche et développement: 72,6 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Veritone, Inc. (VERI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 89,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 22,6 millions de dollars |
| Dette totale | 112 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
Répartition du financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 55% |
| Financement par actions | 45% |
Crédit Profile
Note de crédit actuelle: Bb- de Standard & Poor's
Activités de dette récentes
- Refinancé 50 millions de dollars facilité de crédit garantie supérieure en septembre 2023
- Taux d'intérêt sur la nouvelle installation: Libor + 4,75%
- Date de maturité: 30 septembre 2026
Évaluation des liquidités Veritone, Inc. (VERI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les rapports financiers les plus récents, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.32 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.12 | 2023 |
| Fonds de roulement | 24,3 millions de dollars | 2023 |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 8,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 12,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 4,3 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité démontrent les caractéristiques suivantes:
- Equivalents en espèces et en espèces: 37,6 millions de dollars
- Investissements à court terme: 15,4 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 53 millions de dollars
| Métrique de la solvabilité | Valeur | Référence |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.75 | Moyenne de l'industrie |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.4 | Seuil standard |
Veritone, Inc. (Veri) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -6.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.37 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $3.51
- 52 semaines de haut: $8.24
- Prix actuel de l'action: $5.67
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 42.86% |
| Prise | 2 | 28.57% |
| Vendre | 2 | 28.57% |
Mesures liées au dividende:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Veritone, Inc. (VERI)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Fluctuations trimestrielles de revenus | Haut |
| Dépenses d'exploitation | 77,4 millions de dollars (2023) | Modéré |
| Perte nette | (54,2) millions de dollars (2023) | Haut |
Risques opérationnels
- Défis de développement technologique
- Volatilité du marché de l'intelligence artificielle
- Complexité de protection de la propriété intellectuelle
- Paysage technologique compétitif
Risques de concurrence sur le marché
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Fournisseurs de technologies d'IA émergentes
- Capacités technologiques en évolution rapide
- Érosion potentielle des parts de marché
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Métrique | Valeur 2023 | S'orienter |
|---|---|---|
| Réserves en espèces | 41,3 millions de dollars | Déclinant |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 | Croissant |
| Taux de brûlures trimestriel | 12,6 millions de dollars | Accélération |
Paysage à risque réglementaire
- Exigences de conformité de la technologie AI
- Modifications réglementaires de la confidentialité des données
- Restrictions de technologie gouvernementale potentielles
Perspectives de croissance futures pour Veritone, Inc. (VERI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et de marché spécifique:
- Expansion du marché de l'intelligence artificielle: taille du marché mondial projeté de 1 811,8 milliards de dollars d'ici 2030
- Solutions de l'IA d'entreprise: marché total estimable estimé de 593 milliards de dollars d'ici 2025
- Investissements technologiques stratégiques: dépenses annuelles de R&D de 24,7 millions de dollars en 2023
| Segment de la croissance | Revenus projetés | Potentiel de marché |
|---|---|---|
| Solutions d'entreprise IA | 87,3 millions de dollars | Croissance de 42% sur l'autre |
| Plateforme d'intelligence médiatique | 53,6 millions de dollars | Extension de 35% du marché |
| Applications du gouvernement IA | 41,2 millions de dollars | 29% de part de marché émergente |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Élargir le portefeuille de technologies d'IA avec 7 nouveaux versions de produits prévu en 2024
- Ciblage 15 nouveaux clients d'entreprise dans le gouvernement et les secteurs privés
- Mettre en œuvre l'amélioration de l'apprentissage automatique avec 12,5 millions de dollars investissement dédié
Les avantages compétitifs comprennent les algorithmes d'IA propriétaires avec 53 brevets enregistrés et les capacités d'intégration technologique sur plusieurs verticales de l'industrie.
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