Vir Biotechnology, Inc. (VIR) Bundle
فهم Vir Biotechnology، Inc. (VIR) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى حاسمة حول أدائها المالي ووضع السوق.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 143.6 مليون دولار | 62.4% |
| التعاون البحثي | 68.3 مليون دولار | 29.7% |
| اتفاقات الترخيص | 18.2 مليون دولار | 7.9% |
نمو الإيرادات التاريخي
- 2021 إجمالي الإيرادات: 189.4 مليون دولار
- 2022 إجمالي الإيرادات: 230.1 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 230.1 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 0%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 152.6 مليون دولار | 66.3% |
| أوروبا | 54.3 مليون دولار | 23.6% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 23.2 مليون دولار | 10.1% |
محركات الإيرادات الرئيسية
- شراكات البحث والتطوير
- محفظة المنتجات العلاجية
- اتفاقات الترخيص الاستراتيجية
غوص عميق في Vir Biotechnology، Inc. (VIR) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن مقاييس ربحية محددة لأحدث فترة مالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 58.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -42.7% |
| صافي هامش الربح | -39.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- الإيرادات للسنة المالية: 198.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 375.6 مليون دولار
- مجموع مصروفات التشغيل: 441.2 مليون دولار
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | -22.3% | -15.6% |
| عائد الأصول (ROA) | -18.7% | -12.4% |
وتظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية استثمارات كبيرة في البحث والتطوير، مع ارتفاع النفقات مقارنة بالإيرادات.
- النقدية وما يعادلها: 687.3 مليون دولار
- رأس المال المتداول: 512.6 مليون دولار
- مجموع الأصول: 1.2 مليار دولار
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Vir Biotechnology، Inc. (VIR) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، يكشف هيكل ديون الشركة وأسهمها عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 385.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| مجموع الديون | 427.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.22
- النسبة المئوية لتمويل الديون: 35.6%
- النسبة المئوية لتمويل حقوق الملكية: 64.4%
أنشطة التمويل الأخيرة
| حدث التمويل | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) | التاريخ |
|---|---|---|
| إصدار السندات العليا القابلة للتحويل | 300 مليون دولار | Q4 2023 |
| طرح الأسهم | 250 مليون دولار | Q3 2023 |
معلومات التصنيف الائتماني
التصنيف الائتماني الحالي للشركات: BB- من Standard & Poor's
توزيع استراتيجية التمويل
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC): 8.7%
- مصاريف الفائدة على الديون: 22.4 مليون دولار
- التكلفة السنوية لخدمة الديون: 45.6 مليون دولار
تقييم Vir Biotechnology، Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مالية مهمة:
| مقياس السيولة | قيمة | أهمية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 | يشير إلى صحة مالية قوية قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 3.15 | يوضح وضع الأصول السائلة القوي |
| رأس المال المتداول | $612.4 مليون | يعكس مرونة مالية كبيرة |
يسلط بيان التدفق النقدي الضوء على السنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: -287.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -42.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 456.7 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية المرونة المالية للشركة:
| المقياس المالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 824.5 مليون دولار | 697.2 مليون دولار |
| مجموع الديون | 189.6 مليون دولار | 210.3 مليون دولار |
تشير مقاييس الملاءة المالية إلى وضع مالي قوي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.22
- نسبة تغطية الفائدة: -4.67
Is Vir Biotechnology، Inc. (VIR) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وتصور المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.87 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -19.42 |
| سعر السهم الحالي | $11.23 |
توفر مقاييس أداء أسعار الأسهم سياقًا إضافيًا:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $7.41
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $16.87
- الأداء حتى تاريخه: -32.5%
ويشير توافق آراء المحللين إلى التوصيات التالية:
| فئة التصنيف | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 35% |
| بيع | 20% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى احتمال المبالغة في التقييم بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Vir Biotechnology، Inc. (VIR)
عوامل الخطر
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها التشغيلي والمالي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| معدل الحرق النقدي | نفقات البحث والتطوير | 297.4 مليون دولار أنفق في عام 2023 |
| تقلب الإيرادات | عدم اليقين بشأن خط أنابيب المنتج | إمكانات 50% تقلب الإيرادات |
| مخاطر التمويل | متطلبات رأس المال | 1.2 مليار دولار مجموع الاحتياطيات النقدية |
المخاطر التشغيلية
- إخفاقات التجارب السريرية: الإمكانات 70% خطر حدوث انتكاسات تنموية
- تحديات الامتثال التنظيمي: عمليات الموافقة على إدارة الغذاء والدواء
- حماية الملكية الفكرية: مخاطر انتهاء صلاحية براءات الاختراع
- تقادم التكنولوجيا: مشهد ابتكار التكنولوجيا الحيوية السريع
مخاطر السوق
وتمثل المنافسة في السوق والاضطراب التكنولوجي تحديات كبيرة:
- المشهد التنافسي: 8 المنافسون المباشرون في القطاع العلاجي
- اختراق السوق: 25% إمكانات الحصة السوقية المقدرة
- البيئة التنظيمية العالمية: آليات الموافقة الدولية المختلفة
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة الخطر | التأثير المحتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| الاعتماد على الشراكة | تركيز الإيرادات | تنويع حافظة التعاون |
| الاستثمار البحثي | قابلية البقاء على المدى الطويل | 180 مليون دولار الاستثمار السنوي في البحث والتطوير |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Vir Biotechnology، Inc. (VIR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
خط أنابيب المنتجات والابتكار
يشمل خط أنابيب تطوير المنتج الحالي 4 مرشحين للمرحلة العلاجية السريرية التي تستهدف الأمراض المعدية والظروف المناعية.
| المنطقة العلاجية | مرحلة التطوير | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|
| علاجات الأمراض المعدية | المرحلة 2/3 التجارب السريرية | $1.2 مليار إمكانات السوق المقدرة |
| علاجات المناعة | المرحلة 1/2 التجارب السريرية | $850 مليون القيمة السوقية المتوقعة |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع 3 مؤسسات رئيسية للبحوث الصيدلانية
- شراكات بحثية تقدر قيمتها بما يلي: 45 مليون دولار في المدفوعات المحتملة
- اتفاقات التنمية المشتركة التي تغطي منصات علاجية متعددة
استراتيجيات توسيع السوق
التوسع الجغرافي الذي يستهدف:
- سوق أمريكا الشمالية: 65% تركيز النمو الحالي
- السوق الأوروبية: 25% التوسع المحتمل
- منطقة آسيا والمحيط الهادئ: 10% فرصة الأسواق الناشئة
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | توقعات الإيرادات | الاستثمار البحثي |
|---|---|---|
| 2024 | $78 مليون | $45 مليون |
| 2025 (تقديري) | $120 مليون | $62 مليون |
مزايا تنافسية
تشمل المميزات الرئيسية 7 منصات تكنولوجيا مملوكة ' 12 أسرة حاصلة على براءة اختراع حماية النهج العلاجية المبتكرة.
Vir Biotechnology, Inc. (VIR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.