Vir Biotechnology, Inc. (VIR) Bundle
Comprender las flujos de ingresos de Vir Biotechnology, Inc. (VIR)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos de la compañía revela información crítica sobre su desempeño financiero y posicionamiento del mercado.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2023 ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Venta de productos | $ 143.6 millones | 62.4% |
| Colaboraciones de investigación | $ 68.3 millones | 29.7% |
| Acuerdos de licencia | $ 18.2 millones | 7.9% |
Crecimiento de ingresos históricos
- 2021 Ingresos totales: $ 189.4 millones
- 2022 Ingresos totales: $ 230.1 millones
- 2023 Ingresos totales: $ 230.1 millones
- Tasa de crecimiento año tras año: 0%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | $ 152.6 millones | 66.3% |
| Europa | $ 54.3 millones | 23.6% |
| Asia-Pacífico | $ 23.2 millones | 10.1% |
Conductores de ingresos clave
- Asociaciones de investigación y desarrollo
- Cartera de productos terapéuticos
- Acuerdos de licencia estratégica
Una profundidad de inmersión en Vir Biotechnology, Inc. (VIR)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela métricas de rentabilidad específicas para el período fiscal más reciente:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 58.3% |
| Margen de beneficio operativo | -42.7% |
| Margen de beneficio neto | -39.5% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para el año fiscal: $ 198.4 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 375.6 millones
- Gastos operativos totales: $ 441.2 millones
| Relación de rentabilidad | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria de la biotecnología |
|---|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | -22.3% | -15.6% |
| Retorno de los activos (ROA) | -18.7% | -12.4% |
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una inversión significativa en investigación y desarrollo, con altos gastos en relación con los ingresos.
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 687.3 millones
- Capital de explotación: $ 512.6 millones
- Activos totales: $ 1.2 mil millones
Deuda versus equidad: cómo Vir Biotechnology, Inc. (VIR) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del último período de información financiera, la estructura de deuda y capital de la compañía revela ideas críticas sobre su estrategia financiera.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 385.6 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 42.3 millones |
| Deuda total | $ 427.9 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.22
- Porcentaje de financiamiento de la deuda: 35.6%
- Porcentaje de financiamiento de capital: 64.4%
Actividades de financiación recientes
| Evento de financiación | Cantidad (USD) | Fecha |
|---|---|---|
| Emisión de notas mayores convertibles | $ 300 millones | P4 2023 |
| Ofrenda de renta variable | $ 250 millones | P3 2023 |
Información de calificación crediticia
Calificación crediticia corporativa actual: CAMA Y DESAYUNO- de Standard & Poor's
Desglose de la estrategia de financiación
- Costo promedio ponderado de capital (WACC): 8.7%
- Gastos por intereses sobre la deuda: $ 22.4 millones
- Costo anual de servicio de la deuda: $ 45.6 millones
Evaluar la liquidez de Vir Biotechnology, Inc. (VIR)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas:
| Liquidez métrica | Valor | Significado |
|---|---|---|
| Relación actual | 3.42 | Indica una fuerte salud financiera a corto plazo |
| Relación rápida | 3.15 | Demuestra una posición robusta del activo líquido |
| Capital de explotación | $612.4 millones | Refleja una flexibilidad financiera sustancial |
Declaración de flujo de efectivo destacados para el año fiscal 2023:
- Flujo de efectivo operativo: $ -287.3 millones
- Invertir flujo de caja: $ -42.6 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 456.7 millones
Los indicadores clave de liquidez demuestran la resiliencia financiera de la Compañía:
| Métrica financiera | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 824.5 millones | $ 697.2 millones |
| Deuda total | $ 189.6 millones | $ 210.3 millones |
Las métricas de solvencia indican un posicionamiento financiero robusto:
- Relación deuda / capital: 0.22
- Relación de cobertura de interés: -4.67
¿Vir Biotechnology, Inc. (VIR) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración de la compañía revela ideas críticas sobre su posicionamiento actual del mercado y la percepción de los inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -15.63 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | -19.42 |
| Precio de las acciones actual | $11.23 |
Las métricas de rendimiento del precio de las acciones proporcionan contexto adicional:
- Bajo de 52 semanas: $7.41
- 52 semanas de altura: $16.87
- Rendimiento de la actualidad: -32.5%
El consenso del analista indica las siguientes recomendaciones:
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 35% |
| Vender | 20% |
Los indicadores financieros clave sugieren una posible subvaluación basada en las métricas actuales del mercado.
Riesgos clave que enfrenta Vir Biotechnology, Inc. (VIR)
Factores de riesgo
A partir del último período de información financiera, la compañía enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño operativo y financiero.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Tarifa de quemadura de efectivo | Gastos de investigación y desarrollo | $ 297.4 millones Pasé en 2023 |
| Volatilidad de los ingresos | Incertidumbre de la tubería de productos | Potencial 50% fluctuación de ingresos |
| Riesgo de financiación | Requisitos de capital | $ 1.2 mil millones Reservas de efectivo totales |
Riesgos operativos
- Fallas de ensayos clínicos: potencial 70% riesgo de contratiempos del desarrollo
- Desafíos de cumplimiento regulatorio: procesos de aprobación de la FDA
- Protección de la propiedad intelectual: riesgos de vencimiento de la patente
- Obsolescencia tecnológica: panorama de innovación de biotecnología rápida
Riesgos de mercado
La competencia del mercado y la interrupción tecnológica presentan desafíos significativos:
- Panorama competitivo: 8 competidores directos en segmento terapéutico
- Penetración del mercado: 25% potencial de participación de mercado estimado
- Medio ambiente regulatorio global: diferentes mecanismos de aprobación internacional
Riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Impacto potencial | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|
| Dependencia de la asociación | Concentración de ingresos | Diversificación de la cartera de colaboración |
| Inversión de investigación | Viabilidad a largo plazo | $ 180 millones inversión anual de I + D |
Perspectivas de crecimiento futuro para Vir Biotechnology, Inc. (VIR)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión y desarrollo potenciales en el sector de la biotecnología.
Tuberías de productos e innovación
La tubería actual de desarrollo de productos incluye 4 candidatos terapéuticos en etapa clínica dirigido a enfermedades infecciosas y condiciones inmunológicas.
| Área terapéutica | Etapa de desarrollo | Tamaño potencial del mercado |
|---|---|---|
| Tratamientos de enfermedades infecciosas | Fase 2/3 ensayos clínicos | $1.200 millones potencial de mercado estimado |
| Terapias de inmunología | Ensayos clínicos de fase 1/2 | $850 millones Valor de mercado proyectado |
Asociaciones estratégicas
- Colaboración con 3 principales instituciones de investigación farmacéutica
- Asociaciones de investigación valoradas en $ 45 millones En pagos potenciales de hitos
- Acuerdos de desarrollo conjunto que cubren múltiples plataformas terapéuticas
Estrategias de expansión del mercado
Dirección de expansión geográfica:
- Mercado norteamericano: 65% del enfoque de crecimiento actual
- Mercado europeo: 25% expansión potencial
- Región de Asia-Pacífico: 10% Oportunidad del mercado emergente
Proyecciones de crecimiento financiero
| Año fiscal | Proyección de ingresos | Inversión de investigación |
|---|---|---|
| 2024 | $78 millones | $45 millones |
| 2025 (estimado) | $120 millones | $62 millones |
Ventajas competitivas
Los diferenciadores clave incluyen 7 plataformas tecnológicas patentadas y 12 familias de patentes Protección de enfoques terapéuticos innovadores.
Vir Biotechnology, Inc. (VIR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.