Vir Biotechnology, Inc. (VIR) Bundle
UNERCENDENCIAMENTO VIR BIOTECHNOLOGY, Inc. (VIR) Fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | US $ 143,6 milhões | 62.4% |
| Colaborações de pesquisa | US $ 68,3 milhões | 29.7% |
| Acordos de licenciamento | US $ 18,2 milhões | 7.9% |
Crescimento histórico da receita
- 2021 Receita total: US $ 189,4 milhões
- 2022 Receita total: US $ 230,1 milhões
- 2023 Receita total: US $ 230,1 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 0%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 152,6 milhões | 66.3% |
| Europa | US $ 54,3 milhões | 23.6% |
| Ásia-Pacífico | US $ 23,2 milhões | 10.1% |
Principais drivers de receita
- Parcerias de pesquisa e desenvolvimento
- Portfólio de produtos terapêuticos
- Acordos de licenciamento estratégico
Um mergulho profundo em Vir Biotechnology, Inc. (VIR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela métricas específicas de rentabilidade para o período fiscal mais recente:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.3% |
| Margem de lucro operacional | -42.7% |
| Margem de lucro líquido | -39.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal: US $ 198,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 375,6 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 441,2 milhões
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria de biotecnologia |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | -22.3% | -15.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | -18.7% | -12.4% |
As métricas de eficiência operacional demonstram investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento, com altas despesas em relação à receita.
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 687,3 milhões
- Capital de giro: US $ 512,6 milhões
- Total de ativos: US $ 1,2 bilhão
Dívida vs. Equidade: Como Vir Biotechnology, Inc. (VIR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 385,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Dívida total | US $ 427,9 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.22
- Porcentagem de financiamento da dívida: 35.6%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 64.4%
Atividades de financiamento recentes
| Evento de financiamento | Quantidade (USD) | Data |
|---|---|---|
| Emissão de Notas Seniores conversíveis | US $ 300 milhões | Q4 2023 |
| Oferta de ações | US $ 250 milhões | Q3 2023 |
Informações sobre classificação de crédito
Classificação de crédito corporativo atual: Bb- do Standard & Poor's
Financiamento da estratégia
- Custo médio ponderado de capital (WACC): 8.7%
- Despesa de juros sobre dívida: US $ 22,4 milhões
- Custo anual de manutenção da dívida: US $ 45,6 milhões
Avaliando Vir Biotechnology, Inc. (VIR) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor | Significado |
|---|---|---|
| Proporção atual | 3.42 | Indica uma forte saúde financeira de curto prazo |
| Proporção rápida | 3.15 | Demonstra posição robusta de ativo líquido |
| Capital de giro | $612,4 milhões | Reflete uma flexibilidade financeira substancial |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: $ -287,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -42,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 456,7 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram a resiliência financeira da empresa:
| Métrica financeira | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 824,5 milhões | US $ 697,2 milhões |
| Dívida total | US $ 189,6 milhões | US $ 210,3 milhões |
As métricas de solvência indicam posicionamento financeiro robusto:
- Relação dívida / patrimônio: 0.22
- Taxa de cobertura de juros: -4.67
A Vir Biotechnology, Inc. (VIR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e percepção dos investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -19.42 |
| Preço atual das ações | $11.23 |
Preços das ações As métricas de desempenho fornecem contexto adicional:
- Baixa de 52 semanas: $7.41
- Alta de 52 semanas: $16.87
- Desempenho no ano: -32.5%
O consenso de analistas indica as seguintes recomendações:
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 20% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Vir Biotechnology, Inc. (VIR)
Fatores de risco
No último período de relatório financeiro, a empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho operacional e financeiro.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 297,4 milhões Passado em 2023 |
| Volatilidade da receita | Incerteza do pipeline de produtos | Potencial 50% flutuação de receita |
| Risco de financiamento | Requisitos de capital | US $ 1,2 bilhão Reservas de caixa totais |
Riscos operacionais
- Falhas de ensaios clínicos: potencial 70% risco de contratempos de desenvolvimento
- Desafios de conformidade regulatória: processos de aprovação da FDA
- Proteção à propriedade intelectual: riscos de expiração de patentes
- Obsolescência da tecnologia: cenário rápido de inovação de biotecnologia
Riscos de mercado
A concorrência e a interrupção tecnológica do mercado apresentam desafios significativos:
- Cenário competitivo: 8 concorrentes diretos em segmento terapêutico
- Penetração de mercado: 25% potencial estimado de participação de mercado
- Ambiente Regulatório Global: Mecanismos de Aprovação Internacional variados
Riscos estratégicos
| Área de risco | Impacto potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Dependência da parceria | Concentração de receita | Diversificando portfólio de colaboração |
| Investimento em pesquisa | Viabilidade de longo prazo | US $ 180 milhões Investimento anual de P&D |
Perspectivas de crescimento futuro para Vir Biotechnology, Inc. (VIR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento no setor de biotecnologia.
Oleoduto e inovação de produtos
O pipeline de desenvolvimento de produtos atuais inclui 4 candidatos terapêuticos em estágio clínico direcionando doenças infecciosas e condições imunológicas.
| Área terapêutica | Estágio de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|
| Tratamentos de doenças infecciosas | Fase 2/3 Ensaios Clínicos | $1,2 bilhão potencial estimado de mercado |
| Terapias de imunologia | Fase 1/2 ensaios clínicos | $850 milhões valor de mercado projetado |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com 3 principais instituições de pesquisa farmacêutica
- Parcerias de pesquisa avaliadas em US $ 45 milhões Em potenciais pagamentos marcantes
- Acordos de desenvolvimento conjunto que cobrem várias plataformas terapêuticas
Estratégias de expansão de mercado
Segmentação de expansão geográfica:
- Mercado norte -americano: 65% do foco de crescimento atual
- Mercado Europeu: 25% expansão potencial
- Região da Ásia-Pacífico: 10% oportunidade de mercado emergente
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Investimento em pesquisa |
|---|---|---|
| 2024 | $78 milhões | $45 milhões |
| 2025 (estimado) | $120 milhões | $62 milhões |
Vantagens competitivas
Os principais diferenciais incluem 7 plataformas de tecnologia proprietárias e 12 famílias de patentes proteger abordagens terapêuticas inovadoras.
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