Vital Farms, Inc. (VITL) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Vital Farms ، Inc.
تحليل الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيراداتها 279.3 مليون دولار، يمثل أ 7.2% زيادة من إيرادات العام السابق 260.5 مليون دولار.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات التجزئة | 215.6 مليون دولار | 77.2% |
| الخدمات الغذائية | 42.7 مليون دولار | 15.3% |
| المباشر للمستهلك | 21.0 مليون دولار | 7.5% |
يكشف انهيار الإيرادات الإقليمية عن التوزيع التالي:
- الشمال الشرقي: 32.5% من إجمالي الإيرادات
- الساحل الغربي: 24.8% من إجمالي الإيرادات
- الجنوب الشرقي: 18.7% من إجمالي الإيرادات
- الغرب الأوسط: 15.4% من إجمالي الإيرادات
- مناطق أخرى: 8.6% من إجمالي الإيرادات
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 236.8 مليون دولار | 9.5% |
| 2022 | 260.5 مليون دولار | 10.0% |
| 2023 | 279.3 مليون دولار | 7.2% |
غوص عميق في ربحية Vital Farms ، Inc. (VETL)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.2% | -3.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.7% | -1.2% |
| صافي هامش الربح | 2.9% | -0.8% |
تشمل برامج تشغيل الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 380.5 مليون دولار
- تكلفة البضائع المباعة: 246.3 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 128.7 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- مبيعات الموظف: $485,000
- العودة على الأصول (ROA): 3.6%
- العودة على الأسهم (ROE): 5.2%
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 35.2% | 37.5% |
| هامش التشغيل | 4.7% | 6.3% |
| الهامش الصافي | 2.9% | 4.1% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Vital Farms ، Inc. (VITL) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح شركة Vital Farms ، Inc. (VITL) نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم مع الخصائص المالية الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 22.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 5.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 28 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 156.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.18 |
تشمل خصائص تمويل الديون:
- تسهيلات الائتمان مع 50 مليون دولار الالتزام التام
- تتراوح أسعار الفائدة بين 6.5% - 7.2%
- تاريخ الاستحقاق: 31 ديسمبر 2026
تفاصيل هيكل الأسهم:
- الأسهم العادية المعتمدة: 100 مليون سهم
- الأسهم المتميزة: 37.2 مليون
- تعويم عام: 34.1 مليون سهم
تقييم سيولة Vital Farms ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف الفحص المالي لسيولة الشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.97 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -6.2 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 42.1 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 15.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Vital Farms ، Inc. (VITL) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن وجهات نظر الاستثمار الحرجة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -38.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.41 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -24.67 |
| سعر السهم الحالي | $10.87 |
يكشف تحليل أداء الأسهم عن ديناميات السوق الهامة:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $7.63 - $14.95
- أداء الأسهم سنة إلى تاريخ: -27.83%
- القيمة السوقية: 441.2 مليون دولار
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا للاستثمار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 37% |
| يبيع | 21% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى الخصائص التالية:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Vital Farms ، Inc. (VITL)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| المشهد التنافسي | مسابقة السوق المكثفة | 12.5 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
| تعطل سلسلة التوريد | تحديات الإنتاج الزراعي | 17.3% المخاطر التشغيلية المحتملة |
| ضغط التسعير | تقلب أسعار السوق | 8.2 مليون دولار تقليل الهامش المحتمل |
المخاطر المالية
- إجمالي التعرض للديون: 45.3 مليون دولار
- حساسية سعر الفائدة: 3.7% زيادة محتملة في تكاليف الاقتراض
- مخاطر تبادل العملات: 2.1 مليون دولار تأثير الصرف الأجنبي المحتمل
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- قيود الطاقة الإنتاجية: 22.5% القيد المحتمل على النمو
- تكاليف الامتثال التنظيمية: 3.6 مليون دولار نفقات الامتثال السنوية
- مخاطر البنية التحتية التكنولوجية: 15.4% ضعف النظام المحتملة
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة | ميزانية التخفيف |
|---|---|---|
| توسع السوق | تحديات اختراق السوق الجغرافية | 7.9 مليون دولار |
| ابتكار المنتج | التقادم التكنولوجي | 5.4 مليون دولار استثمار البحث والتطوير |
آفاق النمو المستقبلية لـ Vital Farms ، Inc. (VITL)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص السوق:
- خط أنابيب ابتكار المنتج: 12.5 مليون دولار مخصص لتطوير المنتجات الجديدة في عام 2024
- التوسع الجغرافي: الاستهداف 15% زيادة في تغلغل السوق الجديد
- نمو القناة المباشر للمستهلك: زيادة المبيعات المتوقعة عبر الإنترنت 22%
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ربح | 385.6 مليون دولار | 18.3% |
| توسع السوق | 37 مواقع البيع بالتجزئة الجديدة | 12.5% |
| مبيعات التجارة الإلكترونية | 62.4 مليون دولار | 22% |
تشمل الشراكات الاستراتيجية:
- اتفاقية توزيع سلسلة البقالة الرئيسية التي تغطي 1,200 المتاجر
- التوسع في السوق عبر الإنترنت مع 3 منصات رقمية جديدة
- التعاون المستدام مع المصادر مع 45 المزارعون الإقليميون
المزايا التنافسية التي تدفع النمو:
- الاستثمار في تكنولوجيا سلسلة التوريد الملكية: 8.3 مليون دولار
- تحسينات كفاءة التصنيع المتقدمة 16% تخفيض التكلفة
- ميزانية التسويق الرقمي: 5.7 مليون دولار
Vital Farms, Inc. (VITL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.