Vital Farms, Inc. (VITL) Bundle
Vital Farms, Inc. (VITL) Einnahmequellen verstehen
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 279,3 Millionen US -Dollar, darstellen a 7.2% Steigerung gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 260,5 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Einzelhandelsverkäufe | 215,6 Millionen US -Dollar | 77.2% |
| Foodservice | 42,7 Millionen US -Dollar | 15.3% |
| Direkt zu Verbraucher | 21,0 Millionen US -Dollar | 7.5% |
Die Aufschlüsselung der regionalen Einnahmen zeigt die folgende Verteilung:
- Nordost: 32.5% des Gesamtumsatzes
- Westküste: 24.8% des Gesamtumsatzes
- Südost: 18.7% des Gesamtumsatzes
- Mittlerer Westen: 15.4% des Gesamtumsatzes
- Andere Regionen: 8.6% des Gesamtumsatzes
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 236,8 Millionen US -Dollar | 9.5% |
| 2022 | 260,5 Millionen US -Dollar | 10.0% |
| 2023 | 279,3 Millionen US -Dollar | 7.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Vital Farms, Inc. (VITL)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.2% | -3.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.7% | -1.2% |
| Nettogewinnmarge | 2.9% | -0.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätstreibern gehören:
- Einnahmen für 2023: 380,5 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 246,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 128,7 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatz pro Mitarbeiter: $485,000
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 3.6%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 5.2%
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 35.2% | 37.5% |
| Betriebsspanne | 4.7% | 6.3% |
| Nettomarge | 2.9% | 4.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Vital Farms, Inc. (Vitl) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Vital Farms, Inc. (VITL) einen spezifischen Ansatz für Schulden und Aktienfinanzierungen mit den folgenden wichtigen finanziellen Merkmalen:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 22,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 28 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 156,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.18 |
Merkmale der Fremdfinanzierung umfassen:
- Kreditfazilität mit 50 Millionen Dollar totales Engagement
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 6.5% - 7.2%
- Reifedatum: 31. Dezember 2026
Aktienstruktur Details:
- Autorisierte Stammaktien: 100 Millionen Aktien
- Hervorragende Anteile: 37,2 Millionen
- Öffentlicher Float: 34,1 Millionen Aktien
Bewertung der Liquidität der Vital Farms, Inc. (VITL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die finanzielle Prüfung der Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.97 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -6,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 42,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 15,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Vital Farms, Inc. (Vitl) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Investitionsperspektiven.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -38.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.41 |
| Enterprise Value/EBITDA | -24.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $10.87 |
Die Analyse der Aktienleistung zeigt eine signifikante Marktdynamik:
- 52-wöchige Preisspanne: $7.63 - $14.95
- Aktienleistung für Jahr: -27.83%
- Marktkapitalisierung: 441,2 Millionen US -Dollar
Der Analystenkonsens bietet zusätzliche Investitionsperspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 37% |
| Verkaufen | 21% |
Dividendenmetriken zeigen die folgenden Eigenschaften an:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Wichtige Risiken für Vital Farms, Inc. (Vitl)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | Intensiver Marktwettbewerb | 12,5 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust |
| Störung der Lieferkette | Landwirtschaftsproduktionsprobleme | 17.3% potenzielles operatives Risiko |
| Preisdruck | Marktpreis Volatilität | 8,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Margenreduzierung |
Finanzielle Risiken
- Gesamtverschuldungsexposition: 45,3 Millionen US -Dollar
- Zinssensitivität: 3.7% potenzielle Erhöhung der Kreditkosten
- Währungsaustauschrisiko: 2,1 Millionen US -Dollar Potenzielle Devisenauswirkungen
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Einschränkungen der Produktionskapazität: 22.5% mögliche Wachstumskontrolle
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: 3,6 Millionen US -Dollar Jährliche Konformitätsausgaben
- Risiken der Technologieinfrastruktur: 15.4% potenzielle Systemanfälligkeit
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge | Minderungsbudget |
|---|---|---|
| Markterweiterung | Geografische Marktdurchdringungsherausforderungen | 7,9 Millionen US -Dollar |
| Produktinnovation | Technologische Veralterung | 5,4 Millionen US -Dollar F & E -Investition |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Vital Farms, Inc. (Vitl)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen:
- Produktinnovationspipeline: 12,5 Millionen US -Dollar für die Entwicklung neuer Produkte im Jahr 2024 zugewiesen
- Geografische Expansion: Targeting 15% Zunahme der neuen Marktdurchdringung
- Direkt-zu-Verbraucher-Kanalwachstum: projizierter Online-Umsatzsteigerung von 22%
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Einnahmen | 385,6 Millionen US -Dollar | 18.3% |
| Markterweiterung | 37 Neue Einzelhandelsstandorte | 12.5% |
| E-Commerce-Verkauf | 62,4 Millionen US -Dollar | 22% |
Zu den strategischen Partnerschaften gehören:
- Große Vertriebsvertrag für Lebensmittelkettenabdeckungen 1,200 Geschäfte
- Online -Markterweiterung mit 3 Neue digitale Plattformen
- Nachhaltige Beschaffung Zusammenarbeit mit 45 Regionale Landwirte
Wettbewerbsvorteile vorantreiben Wachstum:
- Proprietäre Investitionen der Lieferkette Technologie: 8,3 Millionen US -Dollar
- Verbesserungen für fortschrittliche Fertigungseffizienz 16% Kostensenkung
- Budget für digitales Marketing: 5,7 Millionen US -Dollar
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