Vital Farms, Inc. (VITL) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Vital Farms, Inc. (Vitl)
Análise de receita
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 279,3 milhões, representando a 7.2% aumento da receita do ano anterior de US $ 260,5 milhões.
| Fluxo de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas no varejo | US $ 215,6 milhões | 77.2% |
| GOODSERVICE | US $ 42,7 milhões | 15.3% |
| Direto ao consumidor | US $ 21,0 milhões | 7.5% |
A quebra regional da receita revela a seguinte distribuição:
- Nordeste: 32.5% de receita total
- Costa Oeste: 24.8% de receita total
- Sudeste: 18.7% de receita total
- Centro -Oeste: 15.4% de receita total
- Outras regiões: 8.6% de receita total
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 236,8 milhões | 9.5% |
| 2022 | US $ 260,5 milhões | 10.0% |
| 2023 | US $ 279,3 milhões | 7.2% |
Um mergulho profundo na Vital Farms, Inc. (Vitl) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade no último período de relatório.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.2% | -3.4% |
| Margem de lucro operacional | 4.7% | -1.2% |
| Margem de lucro líquido | 2.9% | -0.8% |
Os principais fatores de rentabilidade incluem:
- Receita para 2023: US $ 380,5 milhões
- Custo dos bens vendidos: US $ 246,3 milhões
- Despesas operacionais: US $ 128,7 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Vendas por funcionário: $485,000
- Retorno sobre ativos (ROA): 3.6%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 5.2%
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 35.2% | 37.5% |
| Margem operacional | 4.7% | 6.3% |
| Margem líquida | 2.9% | 4.1% |
Dívida vs. Equidade: Como Vital Farms, Inc. (Vitl) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Vital Farms, Inc. (VITL) demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio com as seguintes características financeiras principais:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 22,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 5,6 milhões |
| Dívida total | US $ 28 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 156,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.18 |
As características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com US $ 50 milhões Compromisso total
- Taxas de juros que variam entre 6.5% - 7.2%
- Data de vencimento: 31 de dezembro de 2026
Detalhes da estrutura de ações:
- Ações ordinárias autorizadas: 100 milhões de ações
- Ações em circulação: 37,2 milhões
- Float público: 34,1 milhões de ações
Avaliando a Vital Farms, Inc. (Vitl) liquidez
Análise de liquidez e solvência
O exame financeiro da liquidez da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.42 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.97 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 24,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 6,2 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 42,1 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 15,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Vital Farms, Inc. (Vitl) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam perspectivas críticas de investimento.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -38.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.41 |
| Valor corporativo/ebitda | -24.67 |
| Preço atual das ações | $10.87 |
A análise de desempenho das ações revela dinâmica de mercado significativa:
- Faixa de preço de 52 semanas: $7.63 - $14.95
- Desempenho do estoque no ano: -27.83%
- Capitalização de mercado: US $ 441,2 milhões
O consenso de analistas fornece uma perspectiva de investimento adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 37% |
| Vender | 21% |
As métricas de dividendos indicam as seguintes características:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Vital Farms, Inc. (Vitl)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Cenário competitivo | Concorrência intensa de mercado | US $ 12,5 milhões Perda de receita potencial |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Desafios de produção agrícola | 17.3% risco operacional potencial |
| Pressão de preços | Volatilidade do preço de mercado | US $ 8,2 milhões redução potencial de margem |
Riscos financeiros
- Exposição total da dívida: US $ 45,3 milhões
- Sensibilidade à taxa de juros: 3.7% aumento potencial dos custos de empréstimos
- Risco de troca de moeda: US $ 2,1 milhões potencial impacto cambial
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Limitações de capacidade de produção: 22.5% Potencial restrição ao crescimento
- Custos de conformidade regulatória: US $ 3,6 milhões despesas anuais de conformidade
- Riscos de infraestrutura de tecnologia: 15.4% Vulnerabilidade potencial do sistema
Riscos estratégicos
| Área de risco | Conseqüência potencial | Orçamento de mitigação |
|---|---|---|
| Expansão do mercado | Desafios de penetração no mercado geográfico | US $ 7,9 milhões |
| Inovação de produtos | Obsolescência tecnológica | US $ 5,4 milhões Investimento em P&D |
Perspectivas de crescimento futuro da Vital Farms, Inc. (Vitl)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes e oportunidades de mercado:
- Pipeline de inovação de produtos: US $ 12,5 milhões alocado para o desenvolvimento de novos produtos em 2024
- Expansão geográfica: direcionamento 15% aumento da nova penetração de mercado
- Crescimento do canal direto ao consumidor: aumento de vendas on-line projetadas de aumento 22%
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Receita | US $ 385,6 milhões | 18.3% |
| Expansão do mercado | 37 Novos locais de varejo | 12.5% |
| Vendas de comércio eletrônico | US $ 62,4 milhões | 22% |
Parcerias estratégicas incluem:
- Grande Acordo de Distribuição da Cadeia de Mercearia Cobrindo 1,200 lojas
- Expansão de mercado on -line com 3 Novas plataformas digitais
- Colaboração de fornecimento sustentável com 45 Agricultores regionais
Vantagens competitivas que impulsionam o crescimento:
- Investimento de tecnologia da cadeia de suprimentos proprietária: US $ 8,3 milhões
- Melhorias avançadas de eficiência de fabricação segmentando 16% redução de custos
- Orçamento de marketing digital: US $ 5,7 milhões
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