Vital Farms, Inc. (VITL) Bundle
Comprendre les sources de revenus Vital Farms, Inc. (VITL)
Analyse des revenus
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 279,3 millions de dollars, représentant un 7.2% augmenter par rapport aux revenus de l'année précédente 260,5 millions de dollars.
| Flux de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes au détail | 215,6 millions de dollars | 77.2% |
| Service alimentaire | 42,7 millions de dollars | 15.3% |
| Direct à consommateur | 21,0 millions de dollars | 7.5% |
La rupture des revenus régionaux révèle la distribution suivante:
- Nord-Est: 32.5% de revenus totaux
- Côte ouest: 24.8% de revenus totaux
- Sud-Est: 18.7% de revenus totaux
- Midwest: 15.4% de revenus totaux
- Autres régions: 8.6% de revenus totaux
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 236,8 millions de dollars | 9.5% |
| 2022 | 260,5 millions de dollars | 10.0% |
| 2023 | 279,3 millions de dollars | 7.2% |
Une plongée profonde dans Vital Farms, Inc. (VITL) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations de rentabilité critiques à la dernière période de référence.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.2% | -3.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.7% | -1.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.9% | -0.8% |
Les principaux moteurs de rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 380,5 millions de dollars
- Coût des marchandises vendues: 246,3 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 128,7 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Ventes par employé: $485,000
- Retour des actifs (ROA): 3.6%
- Retour à l'équité (ROE): 5.2%
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 35.2% | 37.5% |
| Marge opérationnelle | 4.7% | 6.3% |
| Marge nette | 2.9% | 4.1% |
Dette vs Équité: comment Vital Farms, Inc. (VITL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Vital Farms, Inc. (VITL) démontre une approche spécifique de financement de la dette et des actions avec les principales caractéristiques financières suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 22,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 5,6 millions de dollars |
| Dette totale | 28 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 156,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.18 |
Les caractéristiques du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 50 millions de dollars engagement total
- Des taux d'intérêt allant entre 6.5% - 7.2%
- Date de maturité: 31 décembre 2026
Détails de la structure des actions:
- Actions ordinaires autorisées: 100 millions d'actions
- Actions en circulation: 37,2 millions
- Float public: 34,1 millions d'actions
Évaluation des liquidités Vital Farms, Inc. (VITL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen financier de la liquidité de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.42 |
| Rapport rapide | 0.89 | 0.97 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 24,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.2%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 6,2 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 42,1 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 15,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Vital Farms, Inc. (VITL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: idées complètes
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des perspectives d'investissement critiques.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -38.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.41 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -24.67 |
| Cours actuel | $10.87 |
L'analyse des performances des stocks révèle une dynamique importante du marché:
- Gamme de prix de 52 semaines: $7.63 - $14.95
- Performance des actions du début de l'année: -27.83%
- Capitalisation boursière: 441,2 millions de dollars
Le consensus des analystes offre une perspective d'investissement supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 37% |
| Vendre | 21% |
Les mesures de dividendes indiquent les caractéristiques suivantes:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Vital Farms, Inc. (VITL)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Paysage compétitif | Concurrence de marché intense | 12,5 millions de dollars perte de revenus potentielle |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Défis de production agricole | 17.3% Risque opérationnel potentiel |
| Pression de tarification | Volatilité des prix du marché | 8,2 millions de dollars réduction potentielle de la marge |
Risques financiers
- Exposition totale de la dette: 45,3 millions de dollars
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 3.7% Augmentation potentielle des coûts d'emprunt
- Risque de change: 2,1 millions de dollars Impact potentiel de change
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Limites de capacité de production: 22.5% contrainte potentielle sur la croissance
- Coûts de conformité réglementaire: 3,6 millions de dollars dépenses de conformité annuelles
- Risques d'infrastructure technologique: 15.4% vulnérabilité potentielle du système
Risques stratégiques
| Zone de risque | Conséquence potentielle | Budget d'atténuation |
|---|---|---|
| Extension du marché | Défis de pénétration du marché géographique | 7,9 millions de dollars |
| Innovation de produit | Obsolescence technologique | 5,4 millions de dollars Investissement en R&D |
Perspectives de croissance futures pour Vital Farms, Inc. (VITL)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et opportunités de marché:
- Pipeline d'innovation de produit: 12,5 millions de dollars alloué au développement de nouveaux produits en 2024
- Expansion géographique: ciblage 15% Augmentation de la pénétration du marché
- Croissance des canaux directs à consommation: augmentation des ventes en ligne projetées de 22%
| Métrique de croissance | 2024 projection | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenu | 385,6 millions de dollars | 18.3% |
| Extension du marché | 37 nouveaux emplacements de vente au détail | 12.5% |
| Ventes de commerce électronique | 62,4 millions de dollars | 22% |
Les partenariats stratégiques comprennent:
- Contrat de distribution de la chaîne d'épicerie couvrant 1,200 magasins
- Extension du marché en ligne avec 3 Nouvelles plateformes numériques
- Collaboration d'approvisionnement durable avec 45 agriculteurs régionaux
Avantages concurrentiels stimulant la croissance:
- Investissement technologique de la chaîne d'approvisionnement propriétaire: 8,3 millions de dollars
- Améliorations d'efficacité de fabrication avancées ciblant 16% réduction des coûts
- Budget de marketing numérique: 5,7 millions de dollars
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