Vince Holding Corp. (VNCE) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Vince Holding Corp.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| ملابس الجملة | 458.3 مليون دولار | 67.5% |
| عمليات البيع بالتجزئة | 189.6 مليون دولار | 27.9% |
| مبيعات التجارة الإلكترونية | 31.2 مليون دولار | 4.6% |
نمو الإيرادات التاريخي
- 2022 إجمالي الإيرادات: 679.1 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 679.5 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 0.06%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 512.4 مليون دولار | 75.4% |
| أوروبا | 113.6 مليون دولار | 16.7% |
| الأسواق الدولية | 53.5 مليون دولار | 7.9% |
أداء قطاع الإيرادات
- نمو الجزء بالجملة: -2.3%
- نمو قطاع البيع بالتجزئة: 1.7%
- نمو قطاع التجارة الإلكترونية: 12.5%
غوص عميق في ربحية Vince Holding Corp. (VNCE)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | 45.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.2% | 5.1% |
| صافي هامش الربح | 3.8% | 2.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 87.5 مليون دولار ل 92.1 مليون دولار
- تحسن دخل التشغيل إلى 11.9 مليون دولار
- وصل صافي الدخل 7.3 مليون دولار في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 4.6% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 7.2% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة تحديد المواقع التنافسية بهوامش أعلى بقليل من معيار قطاع البيع بالتجزئة المتوسط.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Vince Holding Corp (VNCE) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 89.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 112 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.47 |
تشمل استراتيجية تمويل ديون الشركة العديد من المكونات الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 1.47، وهو أعلى بقليل من متوسط الصناعة 1.35
- تم الحفاظ على تصنيف الائتمان في BB- بواسطة Standard & Poor's
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون الحالية: 6.25%
تشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- مضمون أ 50 مليون دولار التسهيلات الائتمانية الدوارة في الربع الرابع 2023
- أكمل إعادة تمويل السندات مع 5.75% سعر الفائدة الثابت
- خفض تكاليف الاقتراض الإجمالية 0.5% من خلال إعادة التمويل الاستراتيجي
| تمويل الأسهم | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 76.3 مليون دولار |
| تمويل الأسهم في السنة المالية الماضية | 12.5 مليون دولار |
يشير انهيار التمويل إلى نهج متوازن بين مصادر الديون ومصادر الأسهم ، مع التركيز الاستراتيجي على الحفاظ على المرونة المالية.
تقييم سيولة Vince Holding Corp. (VNCE)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 1.20 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المقاييس الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 14.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.45x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.3 مليون دولار | +3.1% |
| استثمار التدفق النقدي | -8.7 مليون دولار | -12.4% |
| تمويل التدفق النقدي | -5.2 مليون دولار | -6.8% |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 37.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
هل Vince Holding Corp. (VNCE) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في تحديد المواقع الحالية للسوق وفرصة الاستثمار المحتملة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.5x | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.7x | 9.1x |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $7.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $15.40
- سعر التداول الحالي: $11.60
- تقلب الأسعار: 28%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 42% |
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Vince Holding Corp (VNCE)
عوامل الخطر لشركة فينس القابضة.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق البيع بالتجزئة | انخفاض الإنفاق على المستهلك | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | زيادة تكاليف الإنتاج | واسطة |
| الضغط التنافسي | حصة السوق تآكل | عالي |
المخاطر المالية
- صافي الديون 78.2 مليون دولار اعتبارا من أحدث التقارير المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 1.45
- قيود السيولة المحتملة مع 12.3 مليون دولار في الاحتياطيات النقدية
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- تعقيد إدارة المخزون
- متطلبات التحول الرقمي
- القوى العاملة الاحتفاظ المواهب
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| لوائح العمل | 2.5 مليون دولار التأثير السنوي المحتمل | واسطة |
| المعايير البيئية | 1.8 مليون دولار الاستثمار المحتمل | قليل |
الحساسية الاقتصادية
التعرض لعوامل الاقتصاد الكلي مع تأثير الإيرادات المحتملة ±15% بناءً على اتجاهات الإنفاق على المستهلك.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Vince Holding Corp. (VNCE)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على عدة مجالات رئيسية مع إمكانية التوسع الكبير.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| ملابس البيع بالتجزئة | 3.5% | 1.87 تريليون دولار |
| أزياء التجارة الإلكترونية | 8.9% | 672 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار المنصة الرقمية: 12.4 مليون دولار مخصص للبنية التحتية التكنولوجية
- استهداف اختراق السوق الدولي 5 بلدان جديدة
- توسيع خط الإنتاج مع 7 مجموعات جديدة مخطط لها
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 456.7 مليون دولار | 6.2% |
| 2025 | 485.3 مليون دولار | 6.7% |
المزايا التنافسية
- كفاءة سلسلة التوريد: 15% انخفاض التكاليف التشغيلية
- الاستثمار التكنولوجي: 8.6 مليون دولار في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
- القنوات المباشرة للمستهلك التي تمثل 42% من إجمالي المبيعات
Vince Holding Corp. (VNCE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.