Vince Holding Corp. (VNCE) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Vince Holding Corp. (VNCE)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Vêtements en gros | 458,3 millions de dollars | 67.5% |
| Opérations de vente au détail | 189,6 millions de dollars | 27.9% |
| Ventes de commerce électronique | 31,2 millions de dollars | 4.6% |
Croissance historique des revenus
- 2022 Revenus totaux: 679,1 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 679,5 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 0.06%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenu | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 512,4 millions de dollars | 75.4% |
| Europe | 113,6 millions de dollars | 16.7% |
| Marchés internationaux | 53,5 millions de dollars | 7.9% |
Performance du segment des revenus
- Croissance du segment en gros: -2.3%
- Croissance des segments de détail: 1.7%
- Croissance du segment du commerce électronique: 12.5%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Vince Holding Corp. (VNCE)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | 45.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 6.2% | 5.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.8% | 2.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 87,5 millions de dollars à 92,1 millions de dollars
- Le résultat d'exploitation s'est amélioré à 11,9 millions de dollars
- Le résultat net atteint 7,3 millions de dollars en 2023
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.6% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 7.2% |
L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec des marges légèrement au-dessus de la référence médiane du secteur de la vente au détail.
Dette vs Équité: comment Vince Holding Corp. (VNCE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (en USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 89,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 22,6 millions de dollars |
| Dette totale | 112 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.47 |
La stratégie de financement de la dette de l'entreprise comprend plusieurs composantes clés:
- Ratio de dette / investissement actuel de 1.47, qui est légèrement au-dessus de la médiane de l'industrie de 1,35
- Note de crédit maintenue chez BB- par Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette existante: 6.25%
Les activités récentes de refinancement de la dette comprennent:
- Assuré un 50 millions de dollars facilité de crédit renouvelable au quatrième trimestre 2023
- Terminé un refinancement de liaison avec 5.75% taux d'intérêt fixe
- Réduit les coûts d'emprunt globaux de 0.5% par le refinancement stratégique
| Financement par actions | Montant (en USD) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 76,3 millions de dollars |
| Financement en actions au cours du dernier exercice | 12,5 millions de dollars |
La rupture du financement indique une approche équilibrée entre la dette et les sources d'actions, avec un accent stratégique sur le maintien de la flexibilité financière.
Évaluation des liquidités de Vince Holding Corp. (VNCE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.87 | 1.20 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement montre les mesures clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 14,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.2%
- Renue de roulement net: 3,45x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,3 millions de dollars | +3.1% |
| Investir des flux de trésorerie | - 8,7 millions de dollars | -12.4% |
| Financement des flux de trésorerie | - 5,2 millions de dollars | -6.8% |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 37,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
Vince Holding Corp. (VNCE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et ses opportunités d'investissement potentielles.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.5x | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.7x | 9.1x |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $7.25
- 52 semaines de haut: $15.40
- Prix de négociation actuel: $11.60
- Volatilité des prix: 28%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 42% |
Recommandations des analystes
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Risques clés face à Vince Holding Corp. (VNCE)
Facteurs de risque pour Vince Holding Corp.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle:
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché au détail | Diminution des dépenses de consommation | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Augmentation des coûts de production | Moyen |
| Pression compétitive | Érosion des parts de marché | Haut |
Risques financiers
- Dette nette de 78,2 millions de dollars à partir des derniers rapports financiers
- Ratio dette / capital-investissement 1.45
- Contraintes de liquidité potentielles avec 12,3 millions de dollars Dans les réserves en espèces
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Complexité de la gestion des stocks
- Exigences de transformation numérique
- Rétention des talents de la main-d'œuvre
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Réglementation du travail | 2,5 millions de dollars Impact annuel potentiel | Moyen |
| Normes environnementales | 1,8 million de dollars investissement potentiel | Faible |
Sensibilité économique
Exposition à des facteurs macroéconomiques avec un impact potentiel sur les revenus ±15% en fonction des tendances des dépenses de consommation.
Perspectives de croissance futures pour Vince Holding Corp. (VNCE)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel d'expansion significative.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Vêtements de vêtements | 3.5% | 1,87 billion de dollars |
| Mode de commerce électronique | 8.9% | 672 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement de plate-forme numérique: 12,4 millions de dollars alloué aux infrastructures technologiques
- Ciblage de pénétration du marché international 5 nouveaux pays
- Extension de la ligne de produit avec 7 Nouvelles collections prévues
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 456,7 millions de dollars | 6.2% |
| 2025 | 485,3 millions de dollars | 6.7% |
Avantages compétitifs
- Efficacité de la chaîne d'approvisionnement: 15% réduire les coûts opérationnels
- Investissement technologique: 8,6 millions de dollars dans l'IA et l'apprentissage automatique
- Canaux directs aux consommateurs représentant 42% du total des ventes
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