Vince Holding Corp. (VNCE) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Vince Holding Corp. (VNCE)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Receita anual | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Roupas por atacado | US $ 458,3 milhões | 67.5% |
| Operações de varejo | US $ 189,6 milhões | 27.9% |
| Vendas de comércio eletrônico | US $ 31,2 milhões | 4.6% |
Crescimento histórico da receita
- 2022 Receita total: US $ 679,1 milhões
- 2023 Receita total: US $ 679,5 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 0.06%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 512,4 milhões | 75.4% |
| Europa | US $ 113,6 milhões | 16.7% |
| Mercados internacionais | US $ 53,5 milhões | 7.9% |
Desempenho do segmento de receita
- Crescimento do segmento por atacado: -2.3%
- Crescimento do segmento de varejo: 1.7%
- Crescimento do segmento de comércio eletrônico: 12.5%
Um mergulho profundo na lucratividade da Vince Holding Corp. (VNCE)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.3% | 45.7% |
| Margem de lucro operacional | 6.2% | 5.1% |
| Margem de lucro líquido | 3.8% | 2.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 87,5 milhões para US $ 92,1 milhões
- Recurso operacional melhorado para US $ 11,9 milhões
- Lucro líquido alcançado US $ 7,3 milhões em 2023
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.6% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 7.2% |
A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo com margens um pouco acima do referência mediana do setor de varejo.
Dívida vs. patrimônio: como a Vince Holding Corp. (VNCE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 89,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Dívida total | US $ 112 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.47 |
A estratégia de financiamento da dívida da empresa abrange vários componentes -chave:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 1.47, que está um pouco acima da mediana da indústria de 1,35
- Classificação de crédito mantida no BB- pela Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados na dívida existente: 6.25%
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluem:
- Garantiu a US $ 50 milhões Linha de crédito rotativo no quarto trimestre 2023
- Completou um refinanciamento de títulos com 5.75% Taxa de juros fixa
- Custos gerais de empréstimos reduzidos por 0.5% através do refinanciamento estratégico
| Financiamento de ações | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 76,3 milhões |
| Financiamento de ações no último ano fiscal | US $ 12,5 milhões |
A quebra de financiamento indica uma abordagem equilibrada entre fontes de dívida e patrimônio, com ênfase estratégica na manutenção da flexibilidade financeira.
Avaliando a liquidez da Vince Holding Corp. (VNCE)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.87 | 1.20 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra as seguintes métricas principais:
- Capital total de giro: US $ 14,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.45x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,3 milhões | +3.1% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,7 milhões | -12.4% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 5,2 milhões | -6.8% |
Indicadores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 37,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
A Vince Holding Corp. (VNCE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e potencial oportunidade de investimento.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Média da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.5x | 12.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 6.7x | 9.1x |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $7.25
- Alta de 52 semanas: $15.40
- Preço de negociação atual: $11.60
- Volatilidade dos preços: 28%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 42% |
Recomendações de analistas
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Riscos -chave enfrentando a Vince Holding Corp. (VNCE)
Fatores de risco para Vince Holding Corp.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional:
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de varejo | Diminuição dos gastos do consumidor | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Aumento dos custos de produção | Médio |
| Pressão competitiva | Erosão de participação de mercado | Alto |
Riscos financeiros
- Dívida líquida de US $ 78,2 milhões até o último relatório financeiro
- Taxa de dívida / patrimônio de 1.45
- Possíveis restrições de liquidez com US $ 12,3 milhões em reservas de caixa
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Complexidade do gerenciamento de inventário
- Requisitos de transformação digital
- Retenção de talentos da força de trabalho
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos trabalhistas | US $ 2,5 milhões impacto anual potencial | Médio |
| Padrões ambientais | US $ 1,8 milhão investimento potencial | Baixo |
Sensibilidade econômica
Exposição a fatores macroeconômicos com potencial impacto de receita de ±15% com base nas tendências de gastos com consumidores.
Perspectivas de crescimento futuro para a Vince Holding Corp. (VNCE)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial para expansão significativa.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Varejo de vestuário | 3.5% | US $ 1,87 trilhão |
| Moda de comércio eletrônico | 8.9% | US $ 672 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de plataforma digital: US $ 12,4 milhões alocado para infraestrutura tecnológica
- Segmentação de penetração no mercado internacional 5 novos países
- Expansão da linha de produtos com 7 Novas coleções planejadas
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 456,7 milhões | 6.2% |
| 2025 | US $ 485,3 milhões | 6.7% |
Vantagens competitivas
- Eficiência da cadeia de suprimentos: 15% custos operacionais mais baixos
- Investimento em tecnologia: US $ 8,6 milhões em IA e aprendizado de máquina
- Canais diretos ao consumidor representando 42% de vendas totais
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