Vince Holding Corp. (VNCE) Bundle
Vince Holding Corp. (VNCE) Einnahmequelle verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Großhandelskleidung | 458,3 Millionen US -Dollar | 67.5% |
| Einzelhandelsgeschäfte | 189,6 Millionen US -Dollar | 27.9% |
| E-Commerce-Verkauf | 31,2 Millionen US -Dollar | 4.6% |
Historisches Umsatzwachstum
- 2022 Gesamtumsatz: 679,1 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 679,5 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 0.06%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 512,4 Millionen US -Dollar | 75.4% |
| Europa | 113,6 Millionen US -Dollar | 16.7% |
| Internationale Märkte | 53,5 Millionen US -Dollar | 7.9% |
Umsatzsegmentleistung
- Großhandelssegmentwachstum: -2.3%
- Wachstum des Einzelhandelssegments: 1.7%
- E-Commerce-Segmentwachstum: 12.5%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Vince Holding Corp. (VNCE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanziellen Leistungsmetriken zeigen kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% | 45.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 6.2% | 5.1% |
| Nettogewinnmarge | 3.8% | 2.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 87,5 Millionen US -Dollar Zu 92,1 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse verbesserten sich auf 11,9 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen erzielt 7,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.6% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 7.2% |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung, wobei die Margen etwas über dem mittleren Einzelhandels -Benchmark leichten Einzelhandelssektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Vince Holding Corp. (VNCE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 112 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.47 |
Die Fremdfinanzierungsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere Schlüsselkomponenten:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 1.47, was etwas über dem Branchenmedian von 1,35 liegt
- Bonität bei BB- von Standard & Poor's beibehalten
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 6.25%
Zu den jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden gehören:
- Gesichert a 50 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilität in Q4 2023
- Schloss eine Bond -Refinanzierung mit ab 5.75% fester Zinssatz
- Reduzierte Gesamtkosten der Gesamtkredite durch 0.5% durch strategische Refinanzierung
| Eigenkapitalfinanzierung | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 76,3 Millionen US -Dollar |
| Aktienfinanzierung im letzten Geschäftsjahr | 12,5 Millionen US -Dollar |
Die Finanzierungsaufschlüsselung weist auf einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapitalquellen hin, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität strategisch liegt.
Bewertung der Liquidität der Vince Holding Corp. (VNCE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 1.20 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmetriken:
- Gesamtarbeitskapital: 14,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.45x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 22,3 Millionen US -Dollar | +3.1% |
| Cashflow investieren | -8,7 Millionen Dollar | -12.4% |
| Finanzierung des Cashflows | -5,2 Millionen Dollar | -6.8% |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 37,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
Ist Vince Holding Corp. (VNCE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsmöglichkeiten.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.5x | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.7x | 9.1x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52 Wochen niedrig: $7.25
- 52 Wochen hoch: $15.40
- Aktueller Handelspreis: $11.60
- Preisvolatilität: 28%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 42% |
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Schlüsselrisiken gegenüber Vince Holding Corp. (VNCE)
Risikofaktoren für Vince Holding Corp.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Einzelhandelsmarktvolatilität | Verringerte Verbraucherausgaben | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Erhöhte Produktionskosten | Medium |
| Wettbewerbsdruck | Marktanteilerosion | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Nettoverschuldung von 78,2 Millionen US -Dollar Ab jüngster Finanzberichterstattung
- Verschuldungsquote von 1.45
- Potenzielle Liquiditätsbeschränkungen mit 12,3 Millionen US -Dollar in Bargeldreserven
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Komplexität des Bestandsmanagements
- Anforderungen an digitale Transformation
- Personalbindung für Arbeitskräfte
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Arbeitsbestimmungen | 2,5 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen | Medium |
| Umweltstandards | 1,8 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen | Niedrig |
Wirtschaftliche Sensibilität
Exposition gegenüber makroökonomischen Faktoren mit potenziellen Umsatzeinflüssen von ±15% basierend auf Trends der Verbraucherausgaben.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Vince Holding Corp. (VNCE)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit einer erheblichen Expansion.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Bekleidungshandel | 3.5% | $ 1,87 Billion |
| E-Commerce Mode | 8.9% | 672 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Investitionsanlage für digitale Plattform: 12,4 Millionen US -Dollar für die technologische Infrastruktur zugewiesen
- Internationales Marktdurchdringungsziel 5 Neue Länder
- Produktlinienerweiterung mit 7 Neue Sammlungen geplant
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 456,7 Millionen US -Dollar | 6.2% |
| 2025 | 485,3 Millionen US -Dollar | 6.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Effizienz der Lieferkette: 15% niedrigere Betriebskosten
- Technologieinvestition: 8,6 Millionen US -Dollar in KI und maschinellem Lernen
- Direkt-zu-Verbraucher-Kanäle, die darstellen 42% des Gesamtumsatzes
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