Varex Imaging Corporation (VREX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Varex Imaging Corporation (VREX)
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات Varex Imaging Corporation عن رؤى مهمة في الأداء المالي للشركة.
تكوين تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مكونات الأشعة السينية الطبية | $308.2 مليون | 57.4% |
| مكونات التصوير الصناعي | $228.5 مليون | 42.6% |
نمو الإيرادات التاريخي
- 2022 إجمالي الإيرادات: 536.7 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 542.3 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 1.04%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 48.3% |
| أوروبا | 29.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 16.5% |
| بقية العالم | 5.5% |
أداء الجزء
تُظهر مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية محفظة الشركة المتنوعة وتحديد المواقع في السوق.
- إيرادات القطاع الطبي: 308.2 مليون دولار
- إيرادات القطاع الصناعي: 228.5 مليون دولار
- الاستثمار في البحث والتطوير: 45.6 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Varex Imaging Corporation (VREX)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية لشركة Varex Imaging Corporation عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 44.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.7% | 9.5% |
| صافي هامش الربح | 5.2% | 6.1% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا مطرداً عبر المقاييس المالية الحرجة.
- ارتفع إجمالي الربح من 214.6 مليون دولار في عام 2022 إلى 236.7 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 44.3 مليون دولار إلى 51.2 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 26.5 مليون دولار إلى 32.8 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 7.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 4.3% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى الأداء المالي المتسق وإدارة التكاليف الاستراتيجية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Varex Imaging Corporation (VREX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة Varex Imaging Corporation عن رؤى حرجة في استراتيجية تمويل الديون والأسهم.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 154.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 276.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.72 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة:
- تصنيف الائتمان الحالي من S&P: ب ب-
- نفقات الفائدة لعام 2023: 8.2 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.6%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ (USD) |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 45% | 69.8 مليون دولار |
| قرض مدة | 35% | 54.0 مليون دولار |
| أدوات الديون الأخرى | 20% | 30.9 مليون دولار |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 35.6 مليون
- القيمة السوقية: 612.4 مليون دولار
- القيمة الدفترية للسهم الواحد: $7.76
تقييم سيولة Varex Imaging Corporation (VREX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.92 |
| نسبة سريعة | 1.45 | 1.53 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الرؤى الرئيسية التالية:
- رأس المال العامل 2022: 78.3 مليون دولار
- رأس المال العامل 2023: 85.6 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 9.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 92.7 مليون دولار | 105.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار | -52.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -33.5 مليون دولار | -38.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 156.8 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.3 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 100 مليون دولار
هل Varex Imaging Corporation (VREX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف فحص شامل للتقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.4x | 22.1x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x | 2.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.6x | 14.2x |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $22.15
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $35.67
- السعر الحالي: $29.43
- تقلب الأسعار: ±15.2%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.1% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Varex Imaging Corporation (VREX)
عوامل الخطر لشركة Varex Imaging Corporation
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج المحتمل | عالي |
| التقادم التكنولوجيا | ميزة تنافسية مخفضة | واسطة |
| تعقيد التصنيع | زيادة تكاليف الإنتاج | واسطة |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من 408.7 مليون دولار في السنة المالية 2023
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.62
- نفقات التشغيل من 352.4 مليون دولار
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل مخاطر السوق الرئيسية:
- مسابقة تكنولوجيا التصوير الطبية المكثفة
- التغييرات التنظيمية المحتملة في تكنولوجيا الرعاية الصحية
- التقلبات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الطلب على المعدات الطبية
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | فقدان محتمل للحافة التكنولوجية | استثمار الابتكار المستمر |
| التوسع في السوق الدولي | المخاطر الجيوسياسية والعملة | نهج السوق المتنوع |
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل تحديات الامتثال:
- لوائح الأجهزة الطبية FDA
- معايير المعدات الطبية الدولية
- العقوبات القانونية والمالية المحتملة لعدم الامتثال
آفاق النمو المستقبلية لشركة Varex Imaging Corporation (VREX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- توسع سوق التصوير الطبي: من المتوقع أن يصل سوق التصوير الطبي العالمي 45.6 مليار دولار بحلول عام 2026
- استثمار البحث والتطوير: 42.3 مليون دولار مخصص لابتكار المنتجات في عام 2023
- اختراق السوق الدولي: الاستهداف 15% زيادة الإيرادات من الأسواق الناشئة
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 521.4 مليون دولار | 568.9 مليون دولار |
| ميزانية تطوير المنتج | 42.3 مليون دولار | 49.5 مليون دولار |
| استثمار توسيع السوق | 18.7 مليون دولار | 24.2 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية والتقدم التكنولوجي تقود قنوات النمو المحتملة:
- تكامل الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي: الاستثمار 12.6 مليون دولار في تقنيات الذكاء الاصطناعي
- التعاون الاستراتيجي مع مؤسسات الأبحاث
- استراتيجية اختراق السوق الناشئة
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية محفظة تكنولوجيا الملكية والبنية التحتية القوية للأبحاث.
Varex Imaging Corporation (VREX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.