Varex Imaging Corporation (VREX) Bundle
Varex Imaging Corporation (VREX) Einnahmequellen für Varex Imaging Corporation verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzaufschlüsselung der Varex Imaging Corporation zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens.
Einnahmequellenzusammensetzung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Medizinische Röntgenkomponenten | $308,2 Millionen | 57.4% |
| Industrielle Bildgebungskomponenten | $228,5 Millionen | 42.6% |
Historisches Umsatzwachstum
- 2022 Gesamtumsatz: 536,7 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 542,3 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 1.04%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 48.3% |
| Europa | 29.7% |
| Asien -Pazifik | 16.5% |
| Rest der Welt | 5.5% |
Segmentleistung
Wichtige Umsatzmetriken zeigen das vielfältige Portfolio und die Marktpositionierung des Unternehmens.
- Einnahmen aus medizinischem Segment: 308,2 Millionen US -Dollar
- Einnahmen aus Industriesegment: 228,5 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 45,6 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Varex Imaging Corporation (VREX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen der Varex Imaging Corporation zeigen kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 44.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.7% | 9.5% |
| Nettogewinnmarge | 5.2% | 6.1% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine stetige Verbesserung gegenüber kritischen finanziellen Metriken.
- Der Bruttogewinn stieg von 214,6 Mio. USD im Jahr 2022 auf 236,7 Mio. USD im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis stieg von 44,3 Mio. USD auf 51,2 Mio. USD
- Der Nettoeinkommen verbesserte sich von 26,5 Mio. USD auf 32,8 Mio. USD
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 7.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.3% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsequente finanzielle Leistung und strategische Kostenmanagement.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Varex Imaging Corporation (VREX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem Geschäftsjahr 2023 enthält die Finanzstruktur der Varex Imaging Corporation kritische Einblicke in ihre Schulden- und Aktienfinanzierungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 154,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 276,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.72 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Aktuelles Kreditrating von S & P: BB-
- Zinsaufwand für 2023: 8,2 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag (USD) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 45% | 69,8 Millionen US -Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 35% | 54,0 Millionen US -Dollar |
| Andere Schuldeninstrumente | 20% | 30,9 Millionen US -Dollar |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 35,6 Millionen
- Marktkapitalisierung: 612,4 Millionen US -Dollar
- Buchwert pro Aktie: $7.76
Beurteilung der Liquidität der Varex Imaging Corporation (VREX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.92 |
| Schnellverhältnis | 1.45 | 1.53 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Betriebskapital 2022: 78,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital 2023: 85,6 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 9.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2022 Betrag | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 92,7 Millionen US -Dollar | 105,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar | -52,1 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -33,5 Millionen US -Dollar | -38,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,8 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,3 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 100 Millionen Dollar
Ist die Varex Imaging Corporation (VREX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Prüfung der finanziellen Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.4x | 22.1x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x | 2.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12,6x | 14,2x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $22.15
- 52 Wochen hoch: $35.67
- Aktueller Preis: $29.43
- Preisvolatilität: ±15.2%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.1% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 10% |
Schlüsselrisiken für die Varex Imaging Corporation (VREX)
Risikofaktoren für die Varex Imaging Corporation
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Störungen der Lieferkette | Potenzielle Produktionsverzögerungen | Hoch |
| Technologieveralterung | Reduzierter Wettbewerbsvorteil | Medium |
| Fertigungskomplexität | Erhöhte Produktionskosten | Medium |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität von 408,7 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Verschuldungsquote von 0.62
- Betriebskosten von 352,4 Millionen US -Dollar
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Intensiver medizinischer Bildgebungstechnologiewettbewerb
- Potenzielle regulatorische Veränderungen in der Gesundheitstechnologie
- Globale wirtschaftliche Schwankungen, die die Nachfrage der medizinischen Geräte beeinflussen
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| F & E -Investition | Potenzieller Verlust des technologischen Randes | Kontinuierliche Innovationsinvestitionen |
| Internationale Markterweiterung | Geopolitische und Währungsrisiken | Diversifizierter Marktansatz |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Compliance -Herausforderungen sind:
- Vorschriften für medizinische Geräte FDA
- Internationale Standards für medizinische Geräte
- Potenzielle rechtliche und finanzielle Strafen für Nichteinhaltung
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Varex Imaging Corporation (VREX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:
- Expansion des medizinischen Bildgebungsmarkt 45,6 Milliarden US -Dollar bis 2026
- F & E -Investition: 42,3 Millionen US -Dollar für Produktinnovationen im Jahr 2023 zugewiesen
- Internationale Marktdurchdringung: Targeting 15% Umsatzerhöhung aus Schwellenländern
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 521,4 Millionen US -Dollar | 568,9 Millionen US -Dollar |
| Produktentwicklungsbudget | 42,3 Millionen US -Dollar | 49,5 Millionen US -Dollar |
| Markterweiterungsinvestitionen | 18,7 Millionen US -Dollar | 24,2 Millionen US -Dollar |
Strategische Partnerschaften und technologische Fortschritte treiben potenzielle Wachstumskanäle vor:
- KI -Integration in medizinische Bildgebung: Investieren 12,6 Millionen US -Dollar In künstlichen Intelligenztechnologien
- Strategische Zusammenarbeit mit Forschungsinstitutionen
- Strategie zur Durchdringung der Schwellenländer
Wichtige Wettbewerbsvorteile sind das proprietäre Technologieportfolio und eine robuste Forschungsinfrastruktur.
Varex Imaging Corporation (VREX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.