VerifyMe, Inc. (VRME) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (VRME)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
| تدفق الإيرادات | 2022 المبلغ ($) | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 13,789,000 | 14,562,000 | +5.6% |
| خدمات الهوية الرقمية | 8,273,000 | 9,157,000 | +10.7% |
| حلول التحقق | 5,516,000 | 5,405,000 | -2.0% |
خصائص الإيرادات الرئيسية
- معدل نمو الإيرادات السنوي: 5.6%
- قطاع الإيرادات الأساسي: خدمات الهوية الرقمية
- تركيز الإيرادات: 62.8% من الخدمات الرقمية
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 9,845,000 | 67.6% |
| أوروبا | 3,412,000 | 23.4% |
| مناطق أخرى | 1,305,000 | 9.0% |
الغوص العميق في الربحية VerifyMe ، Inc.
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 32.5% | 28.7% | +13.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.3% | 9.6% | +28.1% |
| صافي هامش الربح | 7.8% | 5.4% | +44.4% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا كبيرا عبر مقاييس مالية متعددة.
- دخل التشغيل: 4.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 2.7 مليون دولار
- ربح: 54.6 مليون دولار
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة أن الشركة تؤدي أعلى المعايير المتوسطة في القطاعات المالية الرئيسية.
| مقياس الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 6.5% | 4.3% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.2% | 11.7% |
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل VerifyMe ، Inc. (VRME) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار | 65% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 6.7 مليون دولار | 35% |
| إجمالي الديون | 19.1 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.22
- تصنيف الائتمان: ب+
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 22.6 مليون دولار | 54% |
| تمويل الديون | 19.1 مليون دولار | 46% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث إصدار سندات: 5.3 مليون دولار في 7.25 ٪ الفائدة
- إعادة التمويل النشاط: تحويل 3.2 مليون دولار من الديون قصيرة الأجل على المدى الطويل
- نفقات الفائدة لعام 2023: 1.45 مليون دولار
تقييم السيولة VERIFYME ، Inc. (VRME)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.15 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.79 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.5%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 62.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 2.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -0.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- تحسين النسبة الحالية
- إدارة الأصول المستقرة على المدى القصير
مخاوف السيولة المحتملة
- نسبة سريعة أقل من 1.0
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
- نمو معتدل لرأس المال العامل
هل VERIFYME ، Inc. (VRME) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من Q1 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى حرجة في تقييم السوق الحالي.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.7 |
| سعر السهم الحالي | $3.45 |
تحليل أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- 52 أسبوعًا منخفضًا: 2.15 دولار
- ارتفاع 52 أسبوعًا: 4.78 دولار
- تقلب الأسعار: 37.6%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 2.3%
- نسبة الدفع: 35.4%
المخاطر الرئيسية التي تواجه VerifyMe ، Inc. (VRME)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
اعتبارًا من عام 2024 ، تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر ماديًا على أدائها المالي.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | حصة السوق تآكل | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | الحد من الإيرادات المحتملة | واسطة |
| تركيز العملاء | تقلب الإيرادات | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- معدل حرق النقد: 2.3 مليون دولار لكل ربع
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- عجز في رأس المال العامل: 4.7 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تكاليف الامتثال التنظيمية
- ثغرات الأمن السيبراني
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | التأثير المالي المحتمل | تكلفة الامتثال |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | 1.5 مليون دولار العقوبات المحتملة | $850,000 نفقات الامتثال السنوية |
| ولايات الصناعة الخاصة | 2.2 مليون دولار مخاطر عدم الامتثال المحتملة | $650,000 تكاليف التنفيذ |
آفاق النمو المستقبلية لـ VerifyMe ، Inc. (VRME)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في عدة أبعاد استراتيجية مع مقاييس قابلة للقياس الكمي:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| التحقق من الهوية الرقمية | 18.7% CAGR | 32.4 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| حلول الوقاية من الاحتيال | 14.5% CAGR | 48.6 مليار دولار بحلول عام 2026 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في مجال البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا: 3.2 مليون دولار مخصصة لعام 2024
- التوسع الجغرافي المخطط له 3 أسواق دولية جديدة
- قطاع أمن تنمية المنتج الذي يحركه AI
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 22.5 مليون دولار | 22% |
| 2025 | 27.6 مليون دولار | 26% |
المزايا التنافسية
- خوارزميات تعلم الآلة الملكية مع 99.3% دقة
- محفظة براءات الاختراع: 7 براءات اختراع تكنولوجيا مسجلة
- معدل الاحتفاظ عميل المؤسسة: 93%
VerifyMe, Inc. (VRME) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.