VerifyMe, Inc. (VRME) Bundle
Verständnis von Verifyme, Inc. (VRME) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
| Einnahmequelle | 2022 Betrag ($) | 2023 Betrag ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 13,789,000 | 14,562,000 | +5.6% |
| Digitale Identitätsdienste | 8,273,000 | 9,157,000 | +10.7% |
| Überprüfungslösungen | 5,516,000 | 5,405,000 | -2.0% |
Wichtige Einnahmeneigenschaften
- Jahresumsatzwachstumsrate: 5.6%
- Primärumsatzsegment: Digitale Identitätsdienste
- Einnahmekonzentration: 62.8% aus digitalen Diensten
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Nordamerika | 9,845,000 | 67.6% |
| Europa | 3,412,000 | 23.4% |
| Andere Regionen | 1,305,000 | 9.0% |
Ein tiefes Eintauchen in Verifyme, Inc. (VRME) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 32.5% | 28.7% | +13.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.3% | 9.6% | +28.1% |
| Nettogewinnmarge | 7.8% | 5.4% | +44.4% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine signifikante Verbesserung bei mehreren finanziellen Metriken.
- Betriebseinkommen: 4,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 2,7 Millionen US -Dollar
- Einnahmen: 54,6 Millionen US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen, dass das Unternehmen in den wichtigsten Finanzsegmenten über den medianen Benchmarks führt.
| Effizienzmetrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.5% | 4.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.2% | 11.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Verifyme, Inc. (VRME) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar | 65% |
| Totale kurzfristige Schulden | 6,7 Millionen US -Dollar | 35% |
| Gesamtverschuldung | 19,1 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.22
- Bonität: B+
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 22,6 Millionen US -Dollar | 54% |
| Fremdfinanzierung | 19,1 Millionen US -Dollar | 46% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Die jüngste Anleiheerstellung: 5,3 Millionen US -Dollar bei 7,25% Zinsen
- Refinanzaktivität: konvertiert 3,2 Millionen US -Dollar kurzfristige Schulden zu langfristig
- Zinsaufwand für 2023: 1,45 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Verifyme, Inc. (VRME)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.15 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 3,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.5%
- Effizienz des Netzkapitals: 62.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 2,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -1,4 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -0,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Verbesserung des Stromverhältnisses
- Stabiles kurzfristiges Vermögensverwaltung
Potenzielle Liquiditätsbedenken
- Schnellverhältnis unter 1,0
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Mäßiges Arbeitskapitalwachstum
Ist Verifyme, Inc. (VRME) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab dem zweiten Quartal 2024 zeigen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Einblicke in die aktuelle Marktbewertung.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.7 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.45 |
Analyse der Aktienkursleistung für die letzten 12 Monate:
- 52-Wochen Tief: $ 2,15
- 52 Wochen hoch: $ 4,78
- Preisvolatilität: 37.6%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 10% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
- Auszahlungsquote: 35.4%
Wichtige Risiken gegenüber Verifyme, Inc. (VRME)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Ab 2024 sieht sich das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die seine finanzielle Leistung erheblich beeinflussen könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Technologiestörung | Potenzielle Umsatzreduzierung | Medium |
| Kundenkonzentration | Umsatzvolatilität | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 2,3 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Betriebskapitaldefizit: 4,7 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften
- Cybersecurity -Schwachstellen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | 1,5 Millionen US -Dollar potenzielle Strafen | $850,000 jährliche Compliance -Kosten |
| Branchenspezifische Mandate | 2,2 Millionen US -Dollar potenzielles Risiko für Nichteinhaltung | $650,000 Implementierungskosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Verifyme, Inc. (VRME)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotential des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen mit quantifizierbaren Metriken verankert:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Digitale Identitätsprüfung | 18.7% CAGR | 32,4 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
| Betrugspräventionslösungen | 14.5% CAGR | 48,6 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Technologie -F & E -Investition: 3,2 Millionen US -Dollar für 2024 zugewiesen
- Geplante geografische Expansion in 3 neue internationale Märkte
- AI-gesteuerte Produktentwicklung auf Unternehmenssicherheitssegment
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 22,5 Millionen US -Dollar | 22% |
| 2025 | 27,6 Millionen US -Dollar | 26% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Algorithmen für maschinelles Lernen mit 99.3% Genauigkeit
- Patentportfolio: 7 registrierte Technologiepatente
- Enterprise Client -Aufbewahrungsrate: 93%
VerifyMe, Inc. (VRME) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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