VerifyMe, Inc. (VRME) Bundle
Comprendre VerifyMe, Inc. (VRME) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les dernières données disponibles.
| Flux de revenus | 2022 Montant ($) | 2023 Montant ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 13,789,000 | 14,562,000 | +5.6% |
| Services d'identité numérique | 8,273,000 | 9,157,000 | +10.7% |
| Solutions de vérification | 5,516,000 | 5,405,000 | -2.0% |
Caractéristiques clés des revenus
- Taux de croissance des revenus annuels: 5.6%
- Segment des revenus primaires: services d'identité numérique
- Concentration des revenus: 62.8% des services numériques
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 9,845,000 | 67.6% |
| Europe | 3,412,000 | 23.4% |
| Autres régions | 1,305,000 | 9.0% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de VerifyMe, Inc. (VRME)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations de rentabilité critiques à la dernière période de référence.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 32.5% | 28.7% | +13.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.3% | 9.6% | +28.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 7.8% | 5.4% | +44.4% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration significative entre plusieurs mesures financières.
- Résultat d'exploitation: 4,2 millions de dollars
- Revenu net: 2,7 millions de dollars
- Revenu: 54,6 millions de dollars
Les ratios de rentabilité comparatifs montrent que l'entreprise effectue des références médianes au-dessus des principaux segments financiers.
| Métrique d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.5% | 4.3% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.2% | 11.7% |
Dette vs Équité: comment VerifyMe, Inc. (VRME) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars | 65% |
| Dette totale à court terme | 6,7 millions de dollars | 35% |
| Dette totale | 19,1 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.22
- Note de crédit: B +
Financement de la composition
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 22,6 millions de dollars | 54% |
| Financement de la dette | 19,1 millions de dollars | 46% |
Activités de dette récentes
- Émission d'obligations la plus récente: 5,3 millions de dollars à 7,25% d'intérêt
- Activité de refinancement: converti 3,2 millions de dollars de la dette à court terme à long terme
- Intérêt pour 2023: 1,45 million de dollars
Évaluation de la liquidité de VerifyMe, Inc. (VRME)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Le poste de liquidité de la société révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.15 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.79 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.5%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 62.3%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,4 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 0,7 million de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Amélioration du ratio actuel
- Gestion stable des actifs à court terme
Présentations potentielles de liquidité
- Ratio rapide inférieur à 1,0
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
- Croissance du fonds de roulement modéré
Verifyme, Inc. (VRME) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Au premier trimestre 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques sur son évaluation actuelle du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.2 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.7 |
| Cours actuel | $3.45 |
Analyse des performances des cours des actions pour les 12 derniers mois:
- Low 52 semaines: 2,15 $
- 52 semaines de haut: 4,78 $
- Volatilité des prix: 37.6%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 48% |
| Vendre | 10% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 2.3%
- Ratio de paiement: 35.4%
Risques clés face à VerifyMe, Inc. (VRME)
Facteurs de risque impactant la santé financière
En 2024, la société fait face à plusieurs dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa performance financière.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché | Haut |
| Perturbation technologique | Réduction potentielle des revenus | Moyen |
| Concentration du client | Volatilité des revenus | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Taux de brûlure en espèces: 2,3 millions de dollars par trimestre
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Déficit du fonds de roulement: 4,7 millions de dollars
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Coûts de conformité réglementaire
- Vulnérabilités de la cybersécurité
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Impact financier potentiel | Coût de conformité |
|---|---|---|
| Règlements sur la confidentialité des données | 1,5 million de dollars pénalités potentielles | $850,000 dépenses de conformité annuelles |
| Mandats spécifiques à l'industrie | 2,2 millions de dollars Risque potentiel de non-conformité | $650,000 Coûts de mise en œuvre |
Perspectives de croissance futures de VerifyMe, Inc. (VRME)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques avec des mesures quantifiables:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Vérification de l'identité numérique | 18.7% TCAC | 32,4 milliards de dollars d'ici 2027 |
| Solutions de prévention de la fraude | 14.5% TCAC | 48,6 milliards de dollars d'ici 2026 |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement de R&D technologique: 3,2 millions de dollars alloué pour 2024
- Expansion géographique planifiée dans 3 nouveaux marchés internationaux
- Développement de produits basé sur l'IA Ciblage du segment de sécurité d'entreprise
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 22,5 millions de dollars | 22% |
| 2025 | 27,6 millions de dollars | 26% |
Avantages compétitifs
- Algorithmes d'apprentissage automatique propriétaires avec 99.3% précision
- Portefeuille de brevets: 7 brevets technologiques enregistrés
- Taux de rétention de la clientèle de l'entreprise: 93%
VerifyMe, Inc. (VRME) DCF Excel Template
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