VerifyMe, Inc. (VRME) Bundle
Underfunding VerifyMe, Inc. (VRME) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados mais recentes disponíveis.
| Fluxo de receita | 2022 valor ($) | 2023 valor ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | 13,789,000 | 14,562,000 | +5.6% |
| Serviços de identidade digital | 8,273,000 | 9,157,000 | +10.7% |
| Soluções de verificação | 5,516,000 | 5,405,000 | -2.0% |
Principais características da receita
- Taxa anual de crescimento da receita: 5.6%
- Segmento de receita primária: serviços de identidade digital
- Concentração de receita: 62.8% de serviços digitais
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| América do Norte | 9,845,000 | 67.6% |
| Europa | 3,412,000 | 23.4% |
| Outras regiões | 1,305,000 | 9.0% |
Um mergulho profundo na VerifyMe, Inc. (VRME) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade no último período de relatório.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 32.5% | 28.7% | +13.2% |
| Margem de lucro operacional | 12.3% | 9.6% | +28.1% |
| Margem de lucro líquido | 7.8% | 5.4% | +44.4% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhora significativa em várias métricas financeiras.
- Receita operacional: US $ 4,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 2,7 milhões
- Receita: US $ 54,6 milhões
Índices comparativos de lucratividade da indústria mostram que a empresa realizando os benchmarks medianos nos principais segmentos financeiros.
| Métrica de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.5% | 4.3% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.2% | 11.7% |
Dívida vs. Equidade: Como VerifyMe, Inc. (VRME) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões | 65% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 6,7 milhões | 35% |
| Dívida total | US $ 19,1 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.22
- Classificação de crédito: B+
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 22,6 milhões | 54% |
| Financiamento da dívida | US $ 19,1 milhões | 46% |
Atividades de dívida recentes
- Emissão mais recente de títulos: US $ 5,3 milhões com juros de 7,25%
- Atividade de refinanciamento: convertido US $ 3,2 milhões de dívida de curto prazo a longo prazo
- Despesa de juros para 2023: US $ 1,45 milhão
Avaliando a liquidez VerifyMe, Inc. (VRME)
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.15 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.79 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 3,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.5%
- Eficiência líquida de capital de giro: 62.3%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 2,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,4 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 0,7 milhão |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Melhorando a proporção atual
- Gerenciamento estável de ativos de curto prazo
Possíveis preocupações de liquidez
- Proporção rápida abaixo de 1,0
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Crescimento moderado de capital de giro
A VerifyMe, Inc. (VRME) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
No primeiro trimestre de 2024, as métricas financeiras da Companhia revelam informações críticas sobre sua atual avaliação de mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.7 |
| Preço atual das ações | $3.45 |
Análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: US $ 2,15
- 52 semanas de alta: US $ 4,78
- Volatilidade dos preços: 37.6%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 48% |
| Vender | 10% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento: 35.4%
Riscos -chave enfrentados pela VerifyMe, Inc. (VRME)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A partir de 2024, a empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar materialmente seu desempenho financeiro.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Redução potencial de receita | Médio |
| Concentração de clientes | Volatilidade da receita | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Taxa de queima de caixa: US $ 2,3 milhões por trimestre
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Déficit de capital de giro: US $ 4,7 milhões
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Custos de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Impacto financeiro potencial | Custo de conformidade |
|---|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | US $ 1,5 milhão Penalidades potenciais | $850,000 Despesa anual de conformidade |
| Mandatos específicos da indústria | US $ 2,2 milhões risco potencial de não conformidade | $650,000 custos de implementação |
Perspectivas de crescimento futuro da VerifyMe, Inc. (VRME)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas com métricas quantificáveis:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Verificação de identidade digital | 18.7% Cagr | US $ 32,4 bilhões até 2027 |
| Soluções de prevenção de fraudes | 14.5% Cagr | US $ 48,6 bilhões até 2026 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de P&D de tecnologia: US $ 3,2 milhões alocado para 2024
- Expansão geográfica planejada em 3 novos mercados internacionais
- Desenvolvimento de produtos orientado pela IA Segmentando segmento de segurança corporativa
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 22,5 milhões | 22% |
| 2025 | US $ 27,6 milhões | 26% |
Vantagens competitivas
- Algoritmos proprietários de aprendizado de máquina com 99.3% precisão
- Portfólio de patentes: 7 patentes tecnológicas registradas
- Taxa de retenção de clientes corporativos: 93%
VerifyMe, Inc. (VRME) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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