Vistra Corp. (VST) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Visstra Corp.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Visstra Corp إلى إجمالي إيراداتها 9.76 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل على الأداء المالي للشركة عبر قطاعات سوق الطاقة المتعددة.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الكهرباء البيع بالتجزئة | 5.43 مليار دولار | 55.64% |
| جيل | 3.12 مليار دولار | 31.96% |
| التخزين والجيل الموزع | 1.21 مليار دولار | 12.40% |
تحليل نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 8.92 مليار دولار
- 2022: 9.34 مليار دولار (4.7% زيادة على أساس سنوي)
- 2023: 9.76 مليار دولار (4.5% زيادة على أساس سنوي)
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية عن وجود كبير في السوق:
| منطقة | ربح | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| تكساس | 4.61 مليار دولار | 47.24% |
| إلينوي | 2.13 مليار دولار | 21.82% |
| أسواق أخرى | 3.02 مليار دولار | 30.94% |
غوص عميق في الربحية في فيسترا (VST)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 8.6% | +0.9% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تظهر الصحة المالية القوية.
- العودة على الأسهم (ROE): 14.2%
- العودة على الأصول (ROA): 6.5%
- دخل التشغيل: 1.3 مليار دولار
- صافي الدخل: 845 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 11.6% |
| تكلفة الإيرادات | 6.2 مليار دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Vistra Corp. (VST) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Profile Overview
| فئة الديون | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $5,892 |
| ديون قصيرة الأجل | $1,247 |
| إجمالي الديون | $7,139 |
مقاييس الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- نسبة تغطية الفائدة: 3.4
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
خصائص تمويل الديون
| أداة الديون | نضج | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 2028 | 6.25% |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 2026 | SOFR + 2.75% |
تكوين الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 3،850 مليون دولار
- الأسهم المعلقة: 347.6 مليون
- القيمة السوقية: 8.2 مليار دولار
تقييم سيولة Visstra Corp. (VST)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.13 |
| نسبة النقد | 0.35 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 1.2 مليار دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.65x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 2.47 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.12 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -890 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
تتضمن مؤشرات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 635 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 475 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 1.5 مليار دولار
مقاييس تغطية الديون
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.87 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.42x |
هل Visstra Corp. (VST) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يوفر تحليل مقاييس التقييم الحالية رؤى حاسمة في تحديد موقع الشركة وفرصة الاستثمار المحتملة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.43 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.87 |
| سعر السهم الحالي | $26.45 |
يكشف أداء أسعار الأسهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية عن ديناميات السوق الهامة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $19.67
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $32.81
- عائد عام: 14.3%
خصائص الأرباح توضح الاستقرار المالي:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.45% |
| نسبة توزيع الأرباح | 42.6% |
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا للاستثمار:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
- متوسط السعر المستهدف: $31.25
المخاطر الرئيسية التي تواجه فيسترا كورب (VST)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الكهرباء | تقلب الإيرادات | ±15% تباين الأسعار السنوي |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | 75-100 مليون دولار المصاريف السنوية المحتملة |
| تحولات سياسة المناخ | تعديل استراتيجية الجيل | 20% إعادة تكوين محفظة التوليد المحتملة |
التعرض للمخاطر المالية
- إجمالي الديون: 6.3 مليار دولار
- نفقات الفائدة: 350 مليون دولار سنويا
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
المخاطر التشغيلية الرئيسية
تشمل المخاطر التشغيلية الحرجة:
- موثوقية معدات توليد الطاقة
- اضطرابات سلسلة إمداد الوقود
- ثغرات الأمن السيبراني
- تأثير الطقس القاسي على البنية التحتية
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | خطر محتمل | التأثير المالي المقدر |
|---|---|---|
| الامتثال البيئي | تغييرات تنظيم الانبعاثات | 200-250 مليون دولار الاستثمار المحتمل |
| تسعير الكربون | متطلبات ائتمان الكربون | 125 مليون دولار التكلفة المحتملة السنوية |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية لإدارة المخاطر تنويع مصادر التوليد والترقيات التكنولوجية المستمرة.
آفاق النمو المستقبلية لشركة فيسترا (VST)
فرص النمو
توضح فيسترا كورب إمكانات نمو كبيرة من خلال المبادرات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق. تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية:
- توسيع الطاقة المتجددة: الاستثمار المتوقع من 1.2 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة بحلول عام 2026
- تطوير تخزين البطارية: زيادة السعة المخطط إلى 2000 ميجاوات بحلول عام 2025
- توسع السوق الجغرافي: الاستهداف 3-5 دول جديدة لاختراق سوق الطاقة
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| قدرة الطاقة المتجددة | 1200 ميجاوات | 3500 ميجاوات بحلول عام 2027 |
| نمو الإيرادات السنوي | 8.9 مليار دولار | 10.5 مليار دولار بحلول عام 2025 |
| إسقاط الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 2.3 مليار دولار | 2.8 مليار دولار بحلول عام 2026 |
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- محفظة الطاقة المتنوعة عبر 11 دولة
- تقنية تخزين البطارية المتقدمة
- وضع مالي قوي مع 3.2 مليار دولار في السيولة
من المتوقع أن تؤدي الشراكات والاستحواذات الاستراتيجية إلى زيادة النمو في المستقبل ، مع استثمارات محتملة في:
- حلول تخزين الطاقة على نطاق الشبكة
- مشاريع توليد موزعة
- منصات التكنولوجيا المتجددة الناشئة
Vistra Corp. (VST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.