Vistra Corp. (VST) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Vistra Corp. (VST)
Analyse des revenus
Vistra Corp. a déclaré des revenus totaux de 9,76 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant les performances financières de l'entreprise sur plusieurs segments de marché de l'énergie.
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Électricité au détail | 5,43 milliards de dollars | 55.64% |
| Génération | 3,12 milliards de dollars | 31.96% |
| Stockage et génération distribuée | 1,21 milliard de dollars | 12.40% |
Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021: 8,92 milliards de dollars
- 2022: 9,34 milliards de dollars (4.7% Augmentation d'une année à l'autre)
- 2023: 9,76 milliards de dollars (4.5% Augmentation d'une année à l'autre)
La distribution des revenus géographiques révèle une présence importante sur le marché:
| Région | Revenu | Part de marché |
|---|---|---|
| Texas | 4,61 milliards de dollars | 47.24% |
| Illinois | 2,13 milliards de dollars | 21.82% |
| Autres marchés | 3,02 milliards de dollars | 30.94% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Vistra Corp. (VST)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.7% | +1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.6% | +0.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une santé financière solide.
- Retour à l'équité (ROE): 14.2%
- Retour des actifs (ROA): 6.5%
- Résultat d'exploitation: 1,3 milliard de dollars
- Revenu net: 845 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 11.6% |
| Coût des revenus | 6,2 milliards de dollars |
Dette vs Équité: comment Visstra Corp. (VST) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Profile Overview
| Catégorie de dette | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $5,892 |
| Dette à court terme | $1,247 |
| Dette totale | $7,139 |
Métriques de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.4
- Note de crédit actuelle: BBB-
Caractéristiques de financement de la dette
| Instrument de dette | Maturité | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Notes sécurisées supérieures | 2028 | 6.25% |
| Facilité de crédit renouvelable | 2026 | Sofr + 2.75% |
Composition de capitaux propres
- Total des actions des actionnaires: 3 850 millions de dollars
- Partage en circulation: 347,6 millions
- Capitalisation boursière: 8,2 milliards de dollars
Évaluation des liquidités de Visstra Corp. (VST)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.13 |
| Ratio de trésorerie | 0.35 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 1,2 milliard de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +8.3%
- Renue de roulement net: 3,65x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,47 milliards de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,12 milliard de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 890 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
Les indicateurs de liquidité clés comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 635 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 475 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 1,5 milliard de dollars
Métriques de couverture de la dette
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.87 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.42x |
Vistra Corp. (VST) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation actuelles fournit des informations critiques sur le positionnement du marché de l'entreprise et les opportunités d'investissement potentielles.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.43 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.87 |
| Cours actuel | $26.45 |
Les performances des cours des actions au cours des 12 derniers mois révèlent une dynamique importante du marché:
- 52 semaines de bas: $19.67
- 52 semaines de haut: $32.81
- Retour de l'année à jour: 14.3%
Les caractéristiques des dividendes démontrent la stabilité financière:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.45% |
| Ratio de distribution de dividendes | 42.6% |
Le consensus des analystes offre une perspective d'investissement supplémentaire:
- Acheter des recommandations: 58%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 7%
- Objectif de prix moyen: $31.25
Risques clés face à Vistra Corp. (VST)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité des prix de l'électricité | Fluctuation des revenus | ±15% Variation des prix annuelle |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | 75 à 100 millions de dollars dépenses annuelles potentielles |
| Changements de politique climatique | Ajustement de la stratégie de génération | 20% Reconfiguration du portefeuille de génération potentielle |
Exposition au risque financier
- Dette totale: 6,3 milliards de dollars
- Intérêt des intérêts: 350 millions de dollars annuellement
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
Risques opérationnels clés
Les risques opérationnels critiques comprennent:
- Fiabilité de l'équipement de production d'électricité
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement en carburant
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Impact des conditions météorologiques extrêmes sur les infrastructures
Évaluation des risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Risque potentiel | Impact financier estimé |
|---|---|---|
| Conformité environnementale | Modifications du règlement des émissions | 200 à 250 millions de dollars investissement potentiel |
| Prix du carbone | Exigences de crédit en carbone | 125 millions de dollars Coût potentiel annuel |
Atténuation stratégique des risques
Les approches stratégiques de la gestion des risques comprennent la diversification des sources de génération et les mises à niveau technologiques continues.
Perspectives de croissance futures pour Vistra Corp. (VST)
Opportunités de croissance
Vistra Corp. démontre un potentiel de croissance significatif grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché. La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés:
- Expansion des énergies renouvelables: investissement projeté de 1,2 milliard de dollars Dans les projets d'énergie propre d'ici 2026
- Développement du stockage de batteries: augmentation de la capacité planifiée à 2 000 MW d'ici 2025
- Extension du marché géographique: ciblage 3-5 nouveaux États pour la pénétration du marché de l'énergie
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Valeur projetée |
|---|---|---|
| Capacité d'énergie renouvelable | 1 200 MW | 3 500 MW d'ici 2027 |
| Croissance annuelle des revenus | 8,9 milliards de dollars | 10,5 milliards de dollars d'ici 2025 |
| Projection d'EBITDA | 2,3 milliards de dollars | 2,8 milliards de dollars d'ici 2026 |
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Portfolio d'énergie diversifié à travers 11 États
- Technologie avancée de stockage de batteries
- Solide situation financière avec 3,2 milliards de dollars en liquidité
Les partenariats stratégiques et les acquisitions devraient stimuler la croissance future, avec des investissements potentiels dans:
- Solutions de stockage d'énergie à l'échelle du réseau
- Projets de génération distribuée
- Plates-formes de technologies renouvelables émergentes
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