Vistra Corp. (VST) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da VISTRA Corp. (VST)
Análise de receita
A VISTRA CORP. relatou receita total de US $ 9,76 bilhões Para o ano fiscal de 2023, demonstrando o desempenho financeiro da empresa em vários segmentos de mercado de energia.
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Eletricidade de varejo | US $ 5,43 bilhões | 55.64% |
| Geração | US $ 3,12 bilhões | 31.96% |
| Armazenamento e geração distribuída | US $ 1,21 bilhão | 12.40% |
Análise de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 8,92 bilhões
- 2022: US $ 9,34 bilhões (4.7% aumento de um ano a ano)
- 2023: US $ 9,76 bilhões (4.5% aumento de um ano a ano)
A distribuição geográfica da receita revela presença significativa no mercado:
| Região | Receita | Quota de mercado |
|---|---|---|
| Texas | US $ 4,61 bilhões | 47.24% |
| Illinois | US $ 2,13 bilhões | 21.82% |
| Outros mercados | US $ 3,02 bilhões | 30.94% |
Um mergulho profundo na VISTRA CORP. (VST) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | +2.1% |
| Margem de lucro operacional | 12.7% | +1.5% |
| Margem de lucro líquido | 8.6% | +0.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram saúde financeira robusta.
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 14.2%
- Retorno sobre ativos (ROA): 6.5%
- Receita operacional: US $ 1,3 bilhão
- Resultado líquido: US $ 845 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 11.6% |
| Custo da receita | US $ 6,2 bilhões |
Dívida vs. patrimônio: como a VISTRA CORP. (VST) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Profile Overview
| Categoria de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $5,892 |
| Dívida de curto prazo | $1,247 |
| Dívida total | $7,139 |
Métricas de dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Taxa de cobertura de juros: 3.4
- Classificação de crédito atual: BBB-
Características de financiamento da dívida
| Instrumento de dívida | Maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Notas seguras sênior | 2028 | 6.25% |
| Linha de crédito rotativo | 2026 | SOFR + 2.75% |
Composição de patrimônio
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 3.850 milhões
- Ações em circulação: 347,6 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 8,2 bilhões
Avaliando a liquidez da Vistra Corp. (VST)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.13 |
| Relação em dinheiro | 0.35 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 1,2 bilhão
- Mudança de capital de giro ano a ano: +8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.65x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 2,47 bilhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,12 bilhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 890 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
Os principais indicadores de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 635 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 475 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 1,5 bilhão
Métricas de cobertura da dívida
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.87 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.42x |
A VISTRA CORP. (VST) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise das métricas atuais de avaliação fornece informações críticas sobre o posicionamento do mercado da empresa e a potencial oportunidade de investimento.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.43 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.87 |
| Preço atual das ações | $26.45 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses revela dinâmica de mercado significativa:
- Baixa de 52 semanas: $19.67
- Alta de 52 semanas: $32.81
- Retorno no ano: 14.3%
As características de dividendos demonstram estabilidade financeira:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.45% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 42.6% |
O consenso de analistas fornece uma perspectiva de investimento adicional:
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
- Meta de preço médio: $31.25
Riscos -chave enfrentados pela VISTRA Corp. (VST)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço da eletricidade | Flutuação de receita | ±15% Variação anual de preço |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | US $ 75-100 milhões Despesas anuais potenciais |
| Mudanças de política climática | Ajuste da estratégia de geração | 20% reconfiguração de portfólio de geração potencial |
Exposição ao risco financeiro
- Dívida total: US $ 6,3 bilhões
- Despesa de juros: US $ 350 milhões anualmente
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
Principais riscos operacionais
Os riscos operacionais críticos incluem:
- Confiabilidade do equipamento de geração de energia
- Interrupções da cadeia de suprimentos de combustível
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Impacto climático extremo na infraestrutura
Avaliação de risco regulatório
| Domínio regulatório | Risco potencial | Impacto financeiro estimado |
|---|---|---|
| Conformidade ambiental | Mudanças de regulamentação de emissão | US $ 200-250 milhões investimento potencial |
| Preços de carbono | Requisitos de crédito de carbono | US $ 125 milhões custo potencial anual |
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens estratégicas para o gerenciamento de riscos incluem a diversificação de fontes de geração e atualizações tecnológicas contínuas.
Perspectivas futuras de crescimento para a Vistra Corp. (VST)
Oportunidades de crescimento
A VISTRA Corp. demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado. A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave:
- Expansão de energia renovável: investimento projetado de US $ 1,2 bilhão Em projetos de energia limpa até 2026
- Desenvolvimento de armazenamento de bateria: aumento da capacidade planejada para 2.000 MW até 2025
- Expansão do mercado geográfico: direcionamento 3-5 novos estados para penetração no mercado de energia
| Métrica de crescimento | Valor atual | Valor projetado |
|---|---|---|
| Capacidade de energia renovável | 1.200 MW | 3.500 MW até 2027 |
| Crescimento anual da receita | US $ 8,9 bilhões | US $ 10,5 bilhões até 2025 |
| Projeção de Ebitda | US $ 2,3 bilhões | US $ 2,8 bilhões até 2026 |
As principais vantagens competitivas incluem:
- Portfólio de energia diversificado em todo 11 estados
- Tecnologia avançada de armazenamento de bateria
- Forte posição financeira com US $ 3,2 bilhões em liquidez
Espera -se que parcerias e aquisições estratégicas impulsionem crescimento futuro, com possíveis investimentos em:
- Soluções de armazenamento de energia em escala de grade
- Projetos de geração distribuída
- Plataformas de tecnologia renováveis emergentes
Vistra Corp. (VST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.