Vistra Corp. (VST) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Visstra Corp. (VST)
Einnahmeanalyse
Visstra Corp. meldete den Gesamtumsatz von 9,76 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, was die finanzielle Leistung des Unternehmens in mehreren Energiemarktsegmenten demonstriert.
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Einzelhandelstrom | 5,43 Milliarden US -Dollar | 55.64% |
| Generation | 3,12 Milliarden US -Dollar | 31.96% |
| Speicherung und verteilte Generation | 1,21 Milliarden US -Dollar | 12.40% |
Umsatzwachstumsanalyse in den letzten drei Jahren:
- 2021: 8,92 Milliarden US -Dollar
- 2022: 9,34 Milliarden US -Dollar (4.7% Anstieg des Vorjahres)
- 2023: 9,76 Milliarden US -Dollar (4.5% Anstieg des Vorjahres)
Die geografische Umsatzverteilung zeigt eine erhebliche Marktpräsenz:
| Region | Einnahmen | Marktanteil |
|---|---|---|
| Texas | 4,61 Milliarden US -Dollar | 47.24% |
| Illinois | 2,13 Milliarden US -Dollar | 21.82% |
| Andere Märkte | 3,02 Milliarden US -Dollar | 30.94% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Visstra Corp. (VST)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.7% | +1.5% |
| Nettogewinnmarge | 8.6% | +0.9% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine robuste finanzielle Gesundheit.
- Eigenkapitalrendite (ROE): 14.2%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 6.5%
- Betriebseinkommen: 1,3 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 845 Millionen US -Dollar
Metriken für operative Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 11.6% |
| Umsatzkosten | 6,2 Milliarden US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Visstra Corp. (VST) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Profile Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $5,892 |
| Kurzfristige Schulden | $1,247 |
| Gesamtverschuldung | $7,139 |
Schuldenmetriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Interessenversicherungsquote: 3.4
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
Merkmale der Fremdfinanzierung
| Schuldeninstrument | Reife | Zinssatz |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 2028 | 6.25% |
| Drehende Kreditfazilität | 2026 | Sofr + 2.75% |
Eigenkapitalzusammensetzung
- Gesamtkapital der Aktionäre: 3.850 Millionen US -Dollar
- Aktien hervorragend: 347,6 Millionen
- Marktkapitalisierung: 8,2 Milliarden US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Visstra Corp. (VST)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.13 |
| Bargeldverhältnis | 0.35 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.65x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 2,47 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -1,12 Milliarden US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -890 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
Zu den wichtigsten Liquiditätsindikatoren gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 635 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 475 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 1,5 Milliarden US -Dollar
Metriken zur Schuldenversicherung
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.87 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.42x |
Ist Visstra Corp. (VST) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der aktuellen Bewertungsmetriken bietet kritische Einblicke in die Marktpositionierung und potenzielle Investitionsmöglichkeiten des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.43 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $26.45 |
Die Leistung der Aktienkurs in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Marktdynamik:
- 52 Wochen niedrig: $19.67
- 52 Wochen hoch: $32.81
- Jahr-zu-Zeit-Rendite: 14.3%
Dividendenmerkmale zeigen finanzielle Stabilität:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.45% |
| Dividendenausschüttungsquote | 42.6% |
Der Analystenkonsens bietet zusätzliche Investitionsperspektive:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
- Durchschnittspreisziel: $31.25
Schlüsselrisiken für die Visstra Corp. (VST)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Strompreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | ±15% Jährliche Preisvariation |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | 75-100 Millionen US-Dollar potenzielle jährliche Kosten |
| Verschiebungen der Klimapolitik | Generationsstrategieanpassung | 20% Potenzielle Neuerzeugungsportfolio -Neukonfiguration |
Finanzrisiko -Exposition
- Gesamtverschuldung: 6,3 Milliarden US -Dollar
- Zinsaufwand: 350 Millionen Dollar jährlich
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
Wichtige operative Risiken
Kritische Betriebsrisiken umfassen:
- Stromerzeugungsausrüstung Zuverlässigkeit
- Störungen der Kraftstoffversorgungskette
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Extreme Wetterauswirkungen auf die Infrastruktur
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Potenzielles Risiko | Geschätzte finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltkonformität | Emissionsregulierung ändert sich | 200 bis 250 Millionen US-Dollar potenzielle Investitionen |
| Kohlenstoffpreise | CO2 -Kreditanforderungen | 125 Millionen Dollar jährliche potenzielle Kosten |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen für das Risikomanagement zählen die Diversifizierung von Erzeugungsquellen und kontinuierliche technologische Upgrades.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Visstra Corp. (VST)
Wachstumschancen
Visstra Corp. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch strategische Initiativen und Marktpositionierung. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche:
- Erweiterung erneuerbarer Energien: projizierte Investition von 1,2 Milliarden US -Dollar In sauberen Energieprojekten bis 2026
- Entwicklung der Batteriespeicherung: Die geplante Kapazität erhöht sich auf 2.000 MW bis 2025
- Geografische Markterweiterung: Targeting 3-5 neue Staaten Für den Energiemarktdurchdringung
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| Kapazität für erneuerbare Energien | 1.200 MW | 3.500 MW bis 2027 |
| Jahresumsatzwachstum | 8,9 Milliarden US -Dollar | 10,5 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
| EBITDA -Projektion | 2,3 Milliarden US -Dollar | 2,8 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Diversifiziertes Energieportfolio über 11 Staaten
- Erweiterte Batteriespeichertechnologie
- Starke finanzielle Position mit 3,2 Milliarden US -Dollar in Liquidität
Es wird erwartet, dass strategische Partnerschaften und Akquisitionen das zukünftige Wachstum fördern, mit potenziellen Investitionen in:
- Energiespeicherlösungen im Gittermaßstab
- Verteilte Generationsprojekte
- Aufkommende erneuerbare Technologieplattformen
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