Waste Connections, Inc. (WCN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (WCN) Inc. (WCN)
تحليل الإيرادات
تم الإبلاغ عن Connections ، Inc. 9.18 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023.
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|---|
| جمع النفايات الصلبة | 62% | 5,692 |
| خدمات التخلص | 23% | 2,111 |
| خدمات إعادة التدوير | 8% | 734 |
| الخدمات البيئية الأخرى | 7% | 643 |
مقاييس نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 8.24 مليار دولار (+14.3 ٪ على أساس سنوي)
- 2022: 8.96 مليار دولار (+8.7 ٪ على أساس سنوي)
- 2023: 9.18 مليار دولار (+2.5 ٪ على أساس سنوي)
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 87% |
| كندا | 13% |
الغوص العميق في الربحية في Connections ، Inc. (WCN)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لشركة إدارة النفايات عن رؤى ربحية كبيرة لعام 2023:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 44.3% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 20.7% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 15.6% | +1.2% |
تتضمن مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 9.2 مليار دولار
- صافي الدخل: 1.44 مليار دولار
- أرباح السهم: $5.82
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة قوية للتكاليف:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 24.6% |
| العودة على الأسهم | 18.3% |
| العودة على الأصول | 10.7% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة أن الشركة تتفوق على متوسطات قطاع إدارة النفايات عبر مقاييس الربحية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Waste Connections ، Inc. (WCN) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1,842.5 |
| ديون قصيرة الأجل | 276.3 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 4,678.9 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB+ من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.25%
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
تم تسليط الضوء على أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- 500 مليون دولار من الملاحظات الصادرة في سبتمبر 2023
- معدل القسيمة 5.375%
- مدة استحقاق 10 سنوات
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 276.4 |
| الأرباح المحتجزة | 3,402.5 |
تقييم السيولة ، Inc. (WCN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح الشركة مقاييس السيولة القوية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال العامل | $378.6 مليون |
يبرز بيان التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 1.2 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: -456.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -312.5 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 245.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 187.6 مليون دولار
- خط الائتمان المتاح: 500 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 2.1 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.8x |
هل Waste Connections ، Inc. (WCN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 27.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 16.5x |
| عائد الأرباح | 0.85% |
أداء سعر السهم
نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $157.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $206.45
- السعر الحالي: $189.76
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 12 |
| يمسك | 5 |
| يبيع | 1 |
رؤى التقييم الرئيسية
تفاصيل الدفع الأرباح:
- الأرباح السنوية: 1.60 دولار للسهم الواحد
- نسبة الدفع: 28.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Connections ، Inc. (WCN)
عوامل الخطر لاتصالات النفايات ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر التشغيلية | قيود سعة المكب | الحد من الإيرادات المحتملة 2.6 مليار دولار |
| المخاطر المالية | تقلبات سعر الفائدة | محتمل 3.5% التباين في تكاليف الاقتراض |
| المخاطر التنظيمية | الامتثال البيئي | تكاليف الامتثال المحتملة لـ 45 مليون دولار سنويا |
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
- تقلب أسعار الوقود الذي يؤثر على نفقات التشغيل
- انكماش اقتصادي محتمل يؤثر على أحجام توليد النفايات
- زيادة المنافسة في قطاع إدارة النفايات
التعرض للمخاطر المالية
يشمل التعرض للمخاطر المالية للشركة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.8
- رأس المال العامل 324 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية المحتملة:
- تفويضات وكالة حماية البيئة
- لوائح إدارة النفايات على مستوى الولاية
- غرامات محتملة تصل إلى 2.3 مليون دولار لعدم الامتثال
مخاطر حالة السوق
| عامل السوق | الوضع الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| حجم النفايات | 68.4 مليون طن سنويا | محتمل 5.2% التقلب |
| سوق إعادة التدوير | انخفاض أسعار السلع | خطر الحد من الإيرادات 12 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Waste Connections ، Inc. (WCN)
فرص النمو
في تحليل آفاق النمو ، تكشف المقاييس المالية الرئيسية والمبادرات الاستراتيجية عن إمكانات كبيرة للتوسع.
استراتيجيات توسيع السوق
| مقياس النمو | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات العضوية | 8.3% | 9.5% |
| الاستثمار في الاستحواذ | 475 مليون دولار | 620 مليون دولار |
| توسيع السوق الجغرافية | 3 مناطق جديدة | 5 مناطق جديدة |
سائقي النمو الاستراتيجي
- عمليات الاستحواذ المستهدفة في قطاع إدارة النفايات
- استثمارات البنية التحتية التكنولوجية
- توسيع خدمات إعادة التدوير والاستدامة
- التحول الرقمي للعمليات التشغيلية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 8.9 مليار دولار | 10.2% |
| 2025 | 9.8 مليار دولار | 10.7% |
مجالات الاستثمار الرئيسية
- تحويل نفايات الطاقة المتجددة: 125 مليون دولار
- تقنية الفرز المتقدمة: 85 مليون دولار
- كهربة الأسطول: 95 مليون دولار
Waste Connections, Inc. (WCN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.