Waste Connections, Inc. (WCN) Bundle
Comprendre les sources de revenus de SEET Connections, Inc. (WCN)
Analyse des revenus
Waste Connections, Inc. a rapporté 9,18 milliards de dollars dans le total des revenus pour l'exercice 2023.
| Source de revenus | Pourcentage de contribution | Montant (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Collecte de déchets solides | 62% | 5,692 |
| Services d'élimination | 23% | 2,111 |
| Services de recyclage | 8% | 734 |
| Autres services environnementaux | 7% | 643 |
Mesures de croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021: 8,24 milliards de dollars (+ 14,3% en glissement annuel)
- 2022: 8,96 milliards de dollars (+ 8,7% en glissement annuel)
- 2023: 9,18 milliards de dollars (+ 2,5% d'une année à l'autre)
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 87% |
| Canada | 13% |
Une plongée profonde dans Waste Connections, Inc. (WCN) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société de gestion des déchets révèlent des informations importantes sur la rentabilité pour 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 44.3% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 20.7% | +1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.6% | +1.2% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 9,2 milliards de dollars
- Revenu net: 1,44 milliard de dollars
- Bénéfice par action: $5.82
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une forte gestion des coûts:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 24.6% |
| Retour des capitaux propres | 18.3% |
| Retour sur les actifs | 10.7% |
L'analyse comparative de l'industrie montre que le secteur de la gestion des déchets de la société surperforma les moyennes à travers les principales mesures de rentabilité.
Dette vs Équité: comment Waste Connections, Inc. (WCN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
| Métrique de la dette | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,842.5 |
| Dette à court terme | 276.3 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 4,678.9 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.25%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Des activités de refinancement de la dette récentes ont souligné:
- 500 millions de billets de premier rang émis en septembre 2023
- Taux de coupon de 5.375%
- Terme de maturité à 10 ans
| Source de financement en actions | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Émission de stocks ordinaires | 276.4 |
| Des bénéfices non répartis | 3,402.5 |
Évaluation de la liquidité des déchets Connections, Inc. (WCN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, la société démontre des mesures de liquidité robustes:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 |
| Rapport rapide | 1.12 |
| Fonds de roulement | $378,6 millions |
Les faits saillants du comptoir des flux de trésorerie révèlent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 1,2 milliard de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 456,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 312,5 millions de dollars
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 245,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 187,6 millions de dollars
- Ligne de crédit disponible: 500 millions de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 2,1 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.8x |
Waste Connections, Inc. (WCN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 27,6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 16,5x |
| Rendement des dividendes | 0.85% |
Performance du cours des actions
Fourchette de cours des actions de 12 mois:
- 52 semaines de bas: $157.23
- 52 semaines de haut: $206.45
- Prix actuel: $189.76
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 12 |
| Prise | 5 |
| Vendre | 1 |
Informations sur l'évaluation clés
Détails de paiement des dividendes:
- Dividende annuel: 1,60 $ par action
- Ratio de paiement: 28.3%
Risques clés face à Saster Connections, Inc. (WCN)
Facteurs de risque pour les déchets Connections, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque clés qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risques opérationnels | Contraintes de capacité d'enfouissement | Limitation des revenus potentiels de 2,6 milliards de dollars |
| Risques financiers | Fluctuations des taux d'intérêt | Potentiel 3.5% variance des coûts d'emprunt |
| Risques réglementaires | Conformité environnementale | Coûts de conformité potentiels de 45 millions de dollars annuellement |
Facteurs de risque externes clés
- La volatilité des prix du carburant a un impact sur les dépenses opérationnelles
- Ralentissement économique potentiel affectant les volumes de production de déchets
- Concurrence croissante dans le secteur de la gestion des déchets
Exposition au risque financier
L'exposition aux risques financiers de l'entreprise comprend:
- Ratio dette / capital-investissement 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.8
- Fonds de roulement de 324 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
Les risques réglementaires potentiels comprennent:
- MANDATS DE L'Agence de protection de l'environnement
- Règlements sur la gestion des déchets au niveau de l'État
- Amendes potentielles à 2,3 millions de dollars pour la non-conformité
Risques sur l'état du marché
| Facteur de marché | État actuel | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volume des déchets | 68,4 millions de tonnes annuellement | Potentiel 5.2% fluctuation |
| Marché du recyclage | Les prix des matières premières en baisse | Risque de réduction des revenus de 12 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures de Waste Connections, Inc. (WCN)
Opportunités de croissance
En analysant les perspectives de croissance, les principales métriques financières et les initiatives stratégiques révèlent un potentiel d'expansion important.
Stratégies d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Performance de 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Croissance des revenus organiques | 8.3% | 9.5% |
| Investissement d'acquisition | 475 millions de dollars | 620 millions de dollars |
| Expansion du marché géographique | 3 nouvelles régions | 5 nouvelles régions |
Moteurs de croissance stratégique
- Acquisitions ciblées dans le secteur de la gestion des déchets
- Investissements d'infrastructure technologique
- Expansion des services de recyclage et de durabilité
- Transformation numérique des processus opérationnels
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 8,9 milliards de dollars | 10.2% |
| 2025 | 9,8 milliards de dollars | 10.7% |
Domaines d'investissement clés
- Conversion des déchets d'énergie renouvelable: 125 millions de dollars
- Technologie de tri avancée: 85 millions de dollars
- Électrification de la flotte: 95 millions de dollars
Waste Connections, Inc. (WCN) DCF Excel Template
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