Waste Connections, Inc. (WCN) Bundle
Verständnis von Waste Connections, Inc. (WCN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Abfallverbindungen, Inc. gemeldet 9,18 Milliarden US -Dollar Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Sammlung fester Abfälle | 62% | 5,692 |
| Entsorgungsdienste | 23% | 2,111 |
| Recyclingdienste | 8% | 734 |
| Andere Umweltdienste | 7% | 643 |
Umsatzwachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
- 2021: 8,24 Milliarden US -Dollar (+14,3% gegenüber dem Vorjahr)
- 2022: 8,96 Milliarden US -Dollar (+8,7% gegenüber dem Vorjahr)
- 2023: 9,18 Milliarden US -Dollar (+2,5% gegenüber dem Vorjahr)
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 87% |
| Kanada | 13% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Waste Connections, Inc. (WCN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Abfallmanagementunternehmen zeigen erhebliche Rentabilitätserkenntnisse für 2023:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 44.3% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 20.7% | +1.5% |
| Nettogewinnmarge | 15.6% | +1.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 9,2 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 1,44 Milliarden US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $5.82
Betriebseffizienzmetriken zeigen ein starkes Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 24.6% |
| Rendite des Eigenkapitals | 18.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 10.7% |
Vergleichende Analyse der Branche zeigt, dass das Unternehmen den Durchschnitt der Abfallwirtschaft über die wichtigsten Rentabilitätsmetriken übertrifft.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Abfallverbindungen, Inc. (WCN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,842.5 |
| Kurzfristige Schulden | 276.3 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 4,678.9 |
| Verschuldungsquote | 0.45 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB+ von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.25%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden wurden hervorgehoben:
- 500 Millionen US -Dollar Senior Notes im September 2023 ausgestellt
- Gutscheinrate von 5.375%
- 10-Jahres-Laufzeit
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | 276.4 |
| Gewinnrücklagen | 3,402.5 |
Bewertung der Liquidität von Abfallverbindungen, Inc. (WCN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt das Unternehmen robuste Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.12 |
| Betriebskapital | $378,6 Millionen |
Cashflow -Erklärung Highlights zeigen:
- Betriebscashflow: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Cashflow investieren: -456,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -312,5 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 245,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 187,6 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinie: 500 Millionen Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.8x |
Ist Waste Connections, Inc. (WCN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 27,6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 16,5x |
| Dividendenrendite | 0.85% |
Aktienkursleistung
12-Monats-Aktienkursbereich:
- 52 Wochen niedrig: $157.23
- 52 Wochen hoch: $206.45
- Aktueller Preis: $189.76
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 12 |
| Halten | 5 |
| Verkaufen | 1 |
Wichtige Bewertungserkenntnisse
Dividendenausschüttungsdetails:
- Jährliche Dividende: 1,60 USD pro Aktie
- Auszahlungsquote: 28.3%
Wichtige Risiken gegenüber Abfallverbindungen, Inc. (WCN)
Risikofaktoren für Abfallverbindungen, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen wichtigen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Betriebsrisiken | Einschränkungen der Deponiekapazität | Potenzielle Einnahmebeschränkung von 2,6 Milliarden US -Dollar |
| Finanzielle Risiken | Zinsschwankungen | Potenzial 3.5% Abweichungen der Kreditkosten |
| Regulierungsrisiken | Umweltkonformität | Potenzielle Compliance -Kosten von 45 Millionen Dollar jährlich |
Wichtige externe Risikofaktoren
- Kraftstoffpreis Volatilität, die sich auf die Betriebskosten auswirkt
- Potenzieller wirtschaftlicher Abschwung, der die Bände der Abfallerzeugung beeinflusst
- Steigender Wettbewerb im Abfallwirtschaftsektor
Finanzrisiko -Exposition
Das Finanzrisiko des Unternehmens umfasst:
- Verschuldungsquote von 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.8
- Betriebskapital von 324 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den potenziellen regulatorischen Risiken gehören:
- Mandate der Umweltschutzbehörde
- Staatliche Abfallentwicklungsvorschriften
- Potenzielle Geldstrafen bis zu 2,3 Millionen US -Dollar für Nichteinhaltung
Marktzustandsrisiken
| Marktfaktor | Aktueller Status | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Abfallvolumen | 68,4 Millionen Tonnen jährlich | Potenzial 5.2% Fluktuation |
| Recyclingmarkt | Sinkende Rohstoffpreise | Umsatzreduzierungsrisiko von 12 Millionen Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Waste Connections, Inc. (WCN)
Wachstumschancen
Bei der Analyse der Wachstumsaussichten zeigen wichtige finanzielle Metriken und strategische Initiativen ein erhebliches Expansionspotential.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsmetrik | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Organisches Umsatzwachstum | 8.3% | 9.5% |
| Akquisitionsinvestition | 475 Millionen US -Dollar | 620 Millionen US -Dollar |
| Geografische Markterweiterung | 3 neue Regionen | 5 neue Regionen |
Strategische Wachstumstreiber
- Gezielte Akquisitionen im Abfallwirtschaftsektor
- Technologische Infrastrukturinvestitionen
- Expansion von Recycling- und Nachhaltigkeitsdiensten
- Digitale Transformation von Betriebsprozessen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 8,9 Milliarden US -Dollar | 10.2% |
| 2025 | 9,8 Milliarden US -Dollar | 10.7% |
Schlüsselinvestitionsbereiche
- Umwandlung für erneuerbare Energienabfälle: 125 Millionen Dollar
- Fortgeschrittene Sortierungstechnologie: 85 Millionen Dollar
- Flottenelektrifizierung: 95 Millionen Dollar
Waste Connections, Inc. (WCN) DCF Excel Template
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