Waste Connections, Inc. (WCN) Bundle
Underfund Waste Connections, Inc. (WCN) fluxos de receita
Análise de receita
Waste Connections, Inc. relatou US $ 9,18 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023.
| Fonte de receita | Contribuição percentual | Valor (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Coleta de resíduos sólidos | 62% | 5,692 |
| Serviços de descarte | 23% | 2,111 |
| Serviços de reciclagem | 8% | 734 |
| Outros serviços ambientais | 7% | 643 |
Métricas de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 8,24 bilhões (+14,3% ano a ano)
- 2022: US $ 8,96 bilhões (+8,7% ano a ano)
- 2023: US $ 9,18 bilhões (+2,5% ano a ano)
Redução de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 87% |
| Canadá | 13% |
Um profundo mergulho em Waste Connections, Inc. (WCN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa de gerenciamento de resíduos revelam informações significativas na lucratividade para 2023:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 44.3% | +2.1% |
| Margem de lucro operacional | 20.7% | +1.5% |
| Margem de lucro líquido | 15.6% | +1.2% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 9,2 bilhões
- Resultado líquido: US $ 1,44 bilhão
- Ganhos por ação: $5.82
As métricas de eficiência operacional demonstram forte gerenciamento de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 24.6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 18.3% |
| Retorno sobre ativos | 10.7% |
Análise comparativa do setor mostra que a empresa supera as médias do setor de gerenciamento de resíduos nas principais métricas de lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como o Waste Connections, Inc. (WCN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
| Métrica de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | 1,842.5 |
| Dívida de curto prazo | 276.3 |
| Equidade total dos acionistas | 4,678.9 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB+ da Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados: 4.25%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas destacadas:
- Notas seniores de US $ 500 milhões emitidas em setembro de 2023
- Taxa de cupom de 5.375%
- Termo de vencimento de 10 anos
| Fonte de financiamento de ações | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | 276.4 |
| Lucros acumulados | 3,402.5 |
Avaliando a liquidez do Waste Connections, Inc. (WCN)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, a empresa demonstra métricas robustas de liquidez:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.45 |
| Proporção rápida | 1.12 |
| Capital de giro | $378,6 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques revelam:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 1,2 bilhão
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 456,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 312,5 milhões
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 245,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 187,6 milhões
- Linha de crédito disponível: US $ 500 milhões
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 2,1 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.8x |
O Waste Connections, Inc. (WCN) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 27.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 16.5x |
| Rendimento de dividendos | 0.85% |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço das ações de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $157.23
- Alta de 52 semanas: $206.45
- Preço atual: $189.76
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 12 |
| Segurar | 5 |
| Vender | 1 |
Insights de avaliação -chave
Detalhes de pagamento de dividendos:
- Dividendo anual: US $ 1,60 por ação
- Taxa de pagamento: 28.3%
Riscos -chave enfrentados pelo Waste Connections, Inc. (WCN)
Fatores de risco para Waste Connections, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco importantes que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riscos operacionais | Restrições de capacidade de aterro | Limitação de receita potencial de US $ 2,6 bilhões |
| Riscos financeiros | Flutuações da taxa de juros | Potencial 3.5% variação nos custos de empréstimos |
| Riscos regulatórios | Conformidade ambiental | Potenciais custos de conformidade de US $ 45 milhões anualmente |
Principais fatores de risco externos
- Volatilidade dos preços de combustível impactando despesas operacionais
- Potencial desaceleração econômica que afeta os volumes de geração de resíduos
- Aumento da concorrência no setor de gerenciamento de resíduos
Exposição ao risco financeiro
A exposição ao risco financeiro da empresa inclui:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.8
- Capital de giro de US $ 324 milhões
Riscos de conformidade regulatória
Os riscos regulatórios potenciais incluem:
- Agência de Proteção Ambiental exige
- Regulamentos de gerenciamento de resíduos em nível estadual
- Potenciais multas até US $ 2,3 milhões para não conformidade
Riscos de condição de mercado
| Fator de mercado | Status atual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volume de resíduos | 68,4 milhões de toneladas anualmente | Potencial 5.2% flutuação |
| Mercado de reciclagem | Preços em declínio das commodities | Risco de redução de receita de US $ 12 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para Waste Connections, Inc. (WCN)
Oportunidades de crescimento
Ao analisar as perspectivas de crescimento, as principais métricas financeiras e iniciativas estratégicas revelam potencial significativo para expansão.
Estratégias de expansão de mercado
| Métrica de crescimento | 2023 desempenho | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Crescimento de receita orgânica | 8.3% | 9.5% |
| Investimento de aquisição | US $ 475 milhões | US $ 620 milhões |
| Expansão do mercado geográfico | 3 novas regiões | 5 novas regiões |
Drivers de crescimento estratégico
- Aquisições direcionadas no setor de gerenciamento de resíduos
- Investimentos de infraestrutura tecnológica
- Expansão dos serviços de reciclagem e sustentabilidade
- Transformação digital de processos operacionais
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 8,9 bilhões | 10.2% |
| 2025 | US $ 9,8 bilhões | 10.7% |
Principais áreas de investimento
- Conversão de resíduos de energia renovável: US $ 125 milhões
- Tecnologia de classificação avançada: US $ 85 milhões
- Eletrificação de frota: US $ 95 milhões
Waste Connections, Inc. (WCN) DCF Excel Template
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