Wix.com Ltd. (WIX) Bundle
فهم Wix.com المحدودة. (WIX) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 241.8 مليون دولار Q4 2023، تمثل 12٪ نمو على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول الأعمال | 186.4 مليون دولار | 77% |
| الاشتراكات الإبداعية | 55.4 مليون دولار | 23% |
توزيع الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
| المنطقة | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 112.3 مليون دولار | 14% |
| أوروبا | 74.6 مليون دولار | 11% |
| بقية العالم | 54.9 مليون دولار | 9% |
رؤى الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- مجموع الإيرادات السنوية 989.2 مليون دولار
- زادت الإيرادات القائمة على الاشتراك بمقدار 15%
- نمت حلول الأعمال المتميزة 18% على أساس سنوي
الإيرادات المتكررة الممثلة 89% من إجمالي الإيرادات في عام 2023، مما يدل على استقرار قوي في نموذج الأعمال.
غوص عميق في Wix.com المحدودة. (WIX) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 70.5% | 68.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -12.4% | -15.6% |
| صافي هامش الربح | -14.2% | -18.3% |
تشمل خصائص الربحية الرئيسية ما يلي:
- إيرادات عام 2023: 380.5 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 267.4 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 112.3 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية ما يلي:
- الإنفاق على البحث والتطوير: 124.6 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 215.7 مليون دولار
- التكاليف العامة والإدارية: 58.3 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 النسبة المئوية |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 70.3% |
| كفاءة إدارة التكاليف | 65.8% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Wix.com المحدودة. (WIX) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 255.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| مجموع الديون | 342.9 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.42 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 1.42، مقارنة بمتوسط الصناعة 1.25
- التصنيف الائتماني من Standard & Poor's: BB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
توضح أنشطة تمويل الديون الأخيرة النهج الاستراتيجي للشركة:
| إصدار الديون | التفاصيل |
|---|---|
| السندات العليا القابلة للتحويل | 300 مليون دولار صدر في Q4 2023 |
| النضج | 5 سنوات، تنضج في عام 2028 |
| معدل القسيمة | 2.50% |
تكشف عناصر تمويل الأسهم عن استراتيجيات مالية إضافية:
- إجمالي حقوق المساهمين: 241.5 مليون دولار
- الأسهم العادية القائمة: 45.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 1.8 مليار دولار
تقييم Wix.com المحدودة (WIX) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى مهمة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.22 |
| رأس المال المتداول | 187.6 مليون دولار |
يسلط بيان التدفق النقدي الضوء على السنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 204.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 86.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 42.7 مليون دولار
| المركز النقدي | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 614.2 مليون دولار |
| الاستثمارات القصيرة الأجل | 312.5 مليون دولار |
وتبين مؤشرات السيولة الرئيسية استقرار الوضع المالي مع وجود أصول قصيرة الأجل كافية لتغطية الالتزامات الفورية.
هو Wix.com المحدودة. (WIX) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
اعتبارًا من Q4 2023، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.72 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.48 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -18.35 |
يسلط الضوء على أداء سعر السهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $47.50
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $92.85
- سعر السهم الحالي: $63.24
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 35% |
| بيع | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد توزيعات الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه Wix.com المحدودة (WIX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| تقلب سوق الإعلان الرقمي | عدم اليقين بشأن الإيرادات | عالية |
| مسابقة منصة التكنولوجيا | تآكل حصة السوق | متوسطة |
| تهديدات الأمن السيبراني | مخاطر حماية البيانات | عالية |
مؤشرات المخاطر المالية
- مخاطر تركيز الإيرادات: 68% الإيرادات من قطاعات السوق العليا
- مخاطر صرف العملات: التعرض 3 الأسواق الدولية الأولية
- تقلب نفقات التشغيل: 412 مليون دولار مصروفات التشغيل السنوية
المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- قابلية توسيع البنية التحتية للتكنولوجيا
- تحديات الاحتفاظ بالعملاء
- تعقيد الامتثال التنظيمي
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| منطقة الخطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار |
|---|---|---|
| الابتكار التكنولوجي | استثمار البحث والتطوير | 87 مليون دولار |
| الأمن السيبراني | تعزيز البروتوكولات الأمنية | 22 مليون دولار |
| تنويع السوق | تطوير منتج جديد | 45 مليون دولار |
مخاطر السوق الخارجية
تشمل العوامل الخارجية التي يحتمل أن تؤثر على الأداء المالي الظروف الاقتصادية العالمية والاضطرابات التكنولوجية والتحولات في مشهد التسويق الرقمي.
آفاق النمو في المستقبل لشركة Wix.com المحدودة (WIX)
فرص النمو
يكشف الأداء المالي للشركة عن إمكانات نمو كبيرة عبر أبعاد متعددة:
مسار نمو الإيرادات
| السنة | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 1.245 مليار دولار | 12.4% |
| 2023 | 1.364 مليار دولار | 9.6% |
محركات النمو الاستراتيجي
- توسيع حلول التجارة الرقمية
- أدوات محسنة لإنشاء مواقع الويب مدعومة بالذكاء الاصطناعي
- استراتيجيات اختراق الأسواق الدولية
مقاييس توسع السوق
| المنطقة الجغرافية | نمو قاعدة المستخدمين | مساهمة الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 18.3% | 512 مليون دولار |
| أوروبا | 15.7% | 387 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 22.5% | 265 مليون دولار |
الاستثمار في ابتكار المنتجات
نفقات البحث والتطوير: 186 مليون دولار في عام 2023، يمثلون 13.6% من مجموع الإيرادات.
تحديد المواقع التنافسي
- إجمالي السوق القابلة للعنونة: 45.7 مليار دولار
- الحصة السوقية الحالية: 4.2%
- معدل نمو السوق المتوقع: 15.3% سنويا
Wix.com Ltd. (WIX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.