Wix.com Ltd. (WIX) Bundle
Compreensão Wix.com Ltd. (WIX) fluxos de receita
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 241,8 milhões para o quarto trimestre 2023, representando um 12% de crescimento ano a ano.
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de negócios | US $ 186,4 milhões | 77% |
| Assinaturas criativas | US $ 55,4 milhões | 23% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
| Região | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 112,3 milhões | 14% |
| Europa | US $ 74,6 milhões | 11% |
| Resto do mundo | US $ 54,9 milhões | 9% |
Principais insights de receita para 2023:
- Receita anual total alcançada US $ 989,2 milhões
- A receita baseada em assinatura aumentou por 15%
- Soluções de negócios premium cresceram 18% ano a ano
Receita recorrente representada 89% de receita total em 2023, demonstrando forte estabilidade do modelo de negócios.
Um mergulho profundo na lucratividade Wix.com Ltd. (Wix)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela as seguintes insights importantes de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 70.5% | 68.3% |
| Margem de lucro operacional | -12.4% | -15.6% |
| Margem de lucro líquido | -14.2% | -18.3% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 380,5 milhões
- Despesas operacionais: US $ 267,4 milhões
- Custo da receita: US $ 112,3 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 124,6 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 215,7 milhões
- Custos gerais e administrativos: US $ 58,3 milhões
| Índice de eficiência | 2023 porcentagem |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 70.3% |
| Eficiência de gerenciamento de custos | 65.8% |
Dívida vs. patrimônio: como Wix.com Ltd. (Wix) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a estrutura da dívida da Companhia revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 255,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 87,3 milhões |
| Dívida total | US $ 342,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 1.42, comparado à média da indústria de 1.25
- Classificação de crédito da Standard & Poor's: Bb-
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 4.75%
Atividades recentes de financiamento da dívida demonstram a abordagem estratégica da empresa:
| Emissão de dívida | Detalhes |
|---|---|
| Notas seniores conversíveis | US $ 300 milhões Emitido no quarto trimestre 2023 |
| Maturidade | 5 anos, amadurecendo em 2028 |
| Taxa de cupom | 2.50% |
Os componentes de financiamento de ações revelam estratégias financeiras adicionais:
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 241,5 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 45,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 1,8 bilhão
Avaliando Wix.com Ltd. (Wix) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.45 |
| Proporção rápida | 1.22 |
| Capital de giro | US $ 187,6 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 204,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 86,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 42,7 milhões
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 614,2 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 312,5 milhões |
Os principais indicadores de liquidez demonstram posicionamento financeiro estável com ativos suficientes de curto prazo para cobrir obrigações imediatas.
O Wix.com Ltd. (Wix) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de avaliação financeira da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -15.72 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.48 |
| Valor corporativo/ebitda | -18.35 |
Destaques de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $47.50
- Alta de 52 semanas: $92.85
- Preço atual das ações: $63.24
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 20% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados Wix.com Ltd. (Wix)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de publicidade digital | Incerteza de receita | Alto |
| Competição de plataforma de tecnologia | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Ameaças de segurança cibernética | Riscos de proteção de dados | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Risco de concentração de receita: 68% de receita dos principais segmentos de mercado
- Risco de troca de moeda: exposição a 3 Mercados Internacionais Primários
- Volatilidade das despesas operacionais: US $ 412 milhões Despesas operacionais anuais
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Escalabilidade da infraestrutura de tecnologia
- Desafios de retenção de clientes
- Complexidade da conformidade regulatória
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento |
|---|---|---|
| Inovação tecnológica | Investimento em P&D | US $ 87 milhões |
| Segurança cibernética | Protocolos de segurança aprimorados | US $ 22 milhões |
| Diversificação de mercado | Desenvolvimento de novos produtos | US $ 45 milhões |
Riscos de mercado externo
Os fatores externos que potencialmente afetam o desempenho financeiro incluem condições econômicas globais, interrupções tecnológicas e mudanças nas paisagens de marketing digital.
Perspectivas de crescimento futuro para Wix.com Ltd. (WIX)
Oportunidades de crescimento
O desempenho financeiro da empresa revela um potencial de crescimento significativo em várias dimensões:
Trajetória de crescimento da receita
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 1,245 bilhão | 12.4% |
| 2023 | US $ 1,364 bilhão | 9.6% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expandindo soluções de comércio digital
- Ferramentas de criação de sites aprimoradas de IA
- Estratégias de penetração do mercado internacional
Métricas de expansão do mercado
| Região geográfica | Crescimento da base de usuários | Contribuição da receita |
|---|---|---|
| América do Norte | 18.3% | US $ 512 milhões |
| Europa | 15.7% | US $ 387 milhões |
| Ásia -Pacífico | 22.5% | US $ 265 milhões |
Investimento de inovação de produtos
Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 186 milhões em 2023, representando 13.6% de receita total.
Posicionamento competitivo
- Mercado endereçável total: US $ 45,7 bilhões
- Participação de mercado atual: 4.2%
- Taxa de crescimento do mercado projetada: 15.3% anualmente
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