Wrap Technologies, Inc. (WRAP) Bundle
فهم تقنيات Wrap، Inc. (WRAP) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين المحتملين.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 67.4 مليون دولار | +15.3% |
| 2023 | 82.6 مليون دولار | +22.6% |
يتم توزيع تدفقات الإيرادات عبر قطاعات متعددة:
- مبيعات المنتج: 68% مجموع الإيرادات
- عروض الخدمة: 24% مجموع الإيرادات
- الترخيص: 8% مجموع الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | النسبة المئوية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 72% |
| أوروبا | 18% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 10% |
تُظهر مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية مسار النمو المتسق.
غوص عميق في شركة Wrap Technologies، Inc. (WRAP) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 38.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.5% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -22.7% | -26.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- زاد إجمالي الربح بمقدار 9.3% على أساس سنوي
- انخفضت مصروفات التشغيل بمقدار 4.2%
- تقلص صافي الخسارة من 14.6 مليون دولار إلى 11.3 مليون دولار
ويبين توزيع الإيرادات حدوث تحسينات هامشية في الكفاءة التشغيلية.
| تدفق الإيرادات | 2023 الأداء |
|---|---|
| مبيعات المنتج | 37.2 مليون دولار |
| إيرادات الخدمة | 5.4 مليون دولار |
يُظهر تحليل الصناعة المقارن أداءً معتدلاً مقابل نظراء أجهزة التكنولوجيا.
الدين مقابل حقوق الملكية: How Wrap Technologies، Inc. (WRAP) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة Wrap Technologies، Inc. الخصائص التالية للديون والأسهم:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.3 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 22.6 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.77 |
تشمل رؤى الهيكل المالي الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية هي 0.77، وهو أقل من متوسط الصناعة البالغ 1.2
- إجمالي الدين يمثل 25.6% مجموع رأس المال
- تم الحفاظ على أحدث تصنيف ائتماني عند BB- بواسطة Standard & Poor's
يكشف توزيع التمويل:
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 32.4% |
| تمويل الأسهم | 67.6% |
تقييم Wrap Technologies، Inc. (WRAP) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن مقاييس مالية مهمة اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.89 | أقل من 1.0، مما يشير إلى تحديات السيولة المحتملة قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.74 | تشير إلى محدودية القدرة على الوفاء بالالتزامات الفورية |
| رأس المال المتداول | -2.1 مليون دولار | رأس المال المتداول السلبي يشير إلى ضغوط مالية محتملة |
يسلط بيان التدفق النقدي الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: -3.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -1.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 4.6 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد وما يعادله: 5.7 مليون دولار
- إجمالي الديون: 12.3 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 2.15
| عنصر التدفق النقدي | المبلغ | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي النقد من العمليات | -3.4 مليون دولار | -15.6% |
| صافي النقد المستخدم في الاستثمار | -1.2 مليون دولار | -8.3% |
| صافي النقد من التمويل | 4.6 مليون دولار | +22.1% |
لا تزال تحديات السيولة قائمة مع التدفق النقدي التشغيلي السلبي ومحدودية الأصول السائلة.
Is Wrap Technologies، Inc. (WRAP) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم لشركة التكنولوجيا هذه عن مقاييس مالية مهمة يجب على المستثمرين مراعاتها.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.35 | 15.6 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.47 | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -8.22 | 11.5 |
توفر مقاييس أداء أسعار الأسهم رؤى إضافية:
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $1.85 - $4.75
- سعر السهم الحالي: $2.43
- القيمة السوقية: 104.5 مليون دولار
توزيع توصيات المحللين:
| التصنيف | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 2 | 40% |
| انتظر | 2 | 40% |
| بيع | 1 | 20% |
تشير مقاييس توزيعات الأرباح إلى:
- عائد توزيعات الأرباح الحالية: 0%
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Wrap Technologies، Inc. (WRAP)
عوامل الخطر لشركة Wrap Technologies، Inc. (WRAP)
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي ومركزها في السوق:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| المنافسة السوقية | منافسة شديدة في سوق الأسلحة الأقل فتكًا | عالية |
| اضطراب التكنولوجيا | تقادم محتمل لخط الإنتاج الحالي | متوسطة |
| قيود التصنيع | قيود سلسلة التوريد | متوسطة |
المخاطر المالية
- صافي معدل الحرق النقدي 3.2 مليون دولار لكل ربع سنة
- توليد إيرادات محدودة: 4.5 مليون دولار في الإيرادات السنوية
- الحاجة المحتملة لتمويل رأس المال الإضافي
المخاطر التشغيلية
وتشمل التحديات التنفيذية الرئيسية ما يلي:
- الامتثال التنظيمي في ولايات قضائية متعددة
- المسؤولية عن المنتجات والمخاطر القانونية
- تنويع المنتجات المحدود
البيئة التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | المخاطر المحتملة | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| لوائح إنفاذ القانون | تغيير معايير استخدام القوة | الرصد المستمر |
| معايير سلامة المنتج | التعديلات المحتملة المطلوبة | التقييم المستمر |
المخاطر الاستراتيجية
تشمل التحديات الاستراتيجية اختراق السوق وقابلية توسيع نطاق نموذج الأعمال الحالي.
- وجود محدود في السوق الدولية
- الاعتماد على قطاع إنفاذ القانون
- تحديات التكيف التكنولوجي
آفاق النمو المستقبلي لشركة Wrap Technologies، Inc. (WRAP)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع رؤى مالية وسوقية محددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | التوقعات |
|---|---|---|
| إجمالي السوق القابلة للعنونة | 428.3 مليون دولار | 672.5 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| الاستثمار في ابتكار المنتجات | 6.2 مليون دولار | 9.7 مليون دولار سنويا |
| إمكانات توسع السوق | 3 مناطق جديدة | 5 مناطق إضافية |
تشمل محركات النمو الاستراتيجي ما يلي:
- اختراق سوق إنفاذ القانون في 12.7% حصة السوق الحالية
- استهداف التوسع الدولي 54.3 مليون دولار مصادر إيرادات جديدة
- الاستثمار في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا 3.6 مليون دولار في تطوير المنتجات المتقدمة
المزايا التنافسية الرئيسية:
- التكنولوجيا المسجلة الملكية مع 7 براءات اختراع نشطة
- تخفيض تكاليف التصنيع 18.3% في السنة المالية الأخيرة
- تنويع قنوات المبيعات عبر 42 شريكًا جديدًا في التوزيع
| توقعات الإيرادات | تقديرات 2024 | توقعات 2025 |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 42.6 مليون دولار | 59.4 مليون دولار |
| نمو الأرباح | 14.2% | 22.7% |
Wrap Technologies, Inc. (WRAP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.