Wrap Technologies, Inc. (WRAP) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Wrap Technologies, Inc. (WRAP)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
| Exercice | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 67,4 millions de dollars | +15.3% |
| 2023 | 82,6 millions de dollars | +22.6% |
Les sources de revenus sont distribuées sur plusieurs segments:
- Ventes de produits: 68% de revenus totaux
- Offres de service: 24% de revenus totaux
- Licence: 8% de revenus totaux
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique du Nord | 72% |
| Europe | 18% |
| Asie-Pacifique | 10% |
Les principales mesures de performance des revenus démontrent une trajectoire de croissance cohérente.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Wrap Technologies, Inc. (enveloppe)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 38.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.5% | -22.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -22.7% | -26.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 9.3% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation ont diminué de 4.2%
- Une perte nette rétrécie de 14,6 millions de dollars à 11,3 millions de dollars
La rupture des revenus démontre des améliorations marginales de l'efficacité opérationnelle.
| Flux de revenus | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ventes de produits | 37,2 millions de dollars |
| Revenus de service | 5,4 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie montre des performances modérées contre les pairs matériels technologiques.
Dette vs Equity: How Wrap Technologies, Inc. (WRAP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Wrap Technologies, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 22,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.77 |
Les informations clés de la structure financière comprennent:
- Le ratio de dette / investissement actuel est 0.77, qui est inférieur à la moyenne de l'industrie de 1,2
- La dette totale représente 25.6% de la capitalisation totale
- Note de crédit la plus récente maintenue chez BB- par Standard & Poor's
La rupture du financement révèle:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 32.4% |
| Financement par actions | 67.6% |
Évaluation de la liquidité de Wrap Technologies, Inc. (enveloppe)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques à la dernière période de référence:
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.89 | En dessous de 1,0, indiquant des défis potentiels de liquidité à court terme |
| Rapport rapide | 0.74 | Suggère une capacité limitée à respecter les obligations immédiates |
| Fonds de roulement | -2,1 million de dollars | Capital de roulement négatif Signalisation de la souche financière potentielle |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: -3,4 million de dollars
- Investir des flux de trésorerie: -1,2 million de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 4,6 millions de dollars
Observations clés de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 5,7 millions de dollars
- Dette totale: 12,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 2.15
| Composant de trésorerie | Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| L'argent net des opérations | -3,4 million de dollars | -15.6% |
| L'argent net utilisé dans l'investissement | -1,2 million de dollars | -8.3% |
| L'argent net du financement | 4,6 millions de dollars | +22.1% |
Les défis de liquidité persistent avec des flux de trésorerie d'exploitation négatifs et des actifs liquides limités.
Wrap Technologies, Inc. (WRAP) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de cette société technologique révèle des paramètres financiers critiques que les investisseurs devraient considérer.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.35 | 15.6 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.47 | 2.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.22 | 11.5 |
Les mesures de performance des cours des actions fournissent des informations supplémentaires:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $1.85 - $4.75
- Prix actuel de l'action: $2.43
- Capitalisation boursière: 104,5 millions de dollars
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 2 | 40% |
| Prise | 2 | 40% |
| Vendre | 1 | 20% |
Les mesures de dividende indiquent:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Wrap Technologies, Inc. (WRAP)
Facteurs de risque pour Wrap Technologies, Inc. (WRAP)
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position sur le marché:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Concurrence intense sur le marché des armes moins létales | Haut |
| Perturbation technologique | Obsolescence potentielle de la gamme de produits actuelle | Moyen |
| Contraintes de fabrication | Limitations de la chaîne d'approvisionnement | Moyen |
Risques financiers
- Taux de brûlure en espèces net de 3,2 millions de dollars par trimestre
- Génération limitée des revenus: 4,5 millions de dollars en revenus annuels
- Besoin potentiel de financement en capital supplémentaire
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Conformité réglementaire dans plusieurs juridictions
- Responsabilité des produits et risques juridiques
- Diversification limitée des produits
Environnement réglementaire
| Zone de réglementation | Risque potentiel | Statut de conformité |
|---|---|---|
| Règlement sur l'application des lois | Modification des normes d'utilisation de force | Surveillance continue |
| Normes de sécurité des produits | Modifications potentielles requises | Évaluation continue |
Risques stratégiques
Les défis stratégiques comprennent la pénétration du marché et l'évolutivité du modèle commercial actuel.
- Présence du marché international limité
- Dépendance à l'égard du secteur des forces de l'ordre
- Défis d'adaptation technologique
Perspectives de croissance futures de Wrap Technologies, Inc. (WRAP)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des informations financières et du marché spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Projection |
|---|---|---|
| Marché total adressable | 428,3 millions de dollars | 672,5 millions de dollars d'ici 2026 |
| Investissement de l'innovation des produits | 6,2 millions de dollars | 9,7 millions de dollars annuellement |
| Potentiel d'expansion du marché | 3 nouvelles régions | 5 régions supplémentaires |
Les moteurs de croissance stratégique comprennent:
- Pénétration du marché des forces de l'ordre à 12.7% Part de marché actuel
- Ciblage international d'expansion 54,3 millions de dollars Nouvelles sources de revenus
- Investissement de R&D technologique de 3,6 millions de dollars dans le développement avancé des produits
Avantages concurrentiels clés:
- Technologie propriétaire avec 7 brevets actifs
- Réduction des coûts de fabrication de 18.3% au cours de l'exercice récent
- Diversification des canaux de vente à travers 42 nouveaux partenaires de distribution
| Projection des revenus | 2024 estimation | 2025 prévisions |
|---|---|---|
| Revenus annuels | 42,6 millions de dollars | 59,4 millions de dollars |
| Croissance des bénéfices | 14.2% | 22.7% |
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