Wrap Technologies, Inc. (WRAP) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für Wrap Technologies, Inc. (WRAP)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 67,4 Millionen US -Dollar | +15.3% |
| 2023 | 82,6 Millionen US -Dollar | +22.6% |
Einnahmequellen werden über mehrere Segmente verteilt:
- Produktverkauf: 68% des Gesamtumsatzes
- Serviceangebote: 24% des Gesamtumsatzes
- Lizenzierung: 8% des Gesamtumsatzes
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Nordamerika | 72% |
| Europa | 18% |
| Asiatisch-pazifik | 10% |
Die wichtigsten Umsatzleistungskennzahlen zeigen eine konsequente Wachstumskrajektorie.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Wrap Technologies, Inc. (Wrap)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 38.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.5% | -22.4% |
| Nettogewinnmarge | -22.7% | -26.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 9.3% Jahr-über-Jahr
- Die Betriebskosten nahmen um 4.2%
- Nettoverlust verengte sich von 14,6 Millionen US -Dollar Zu 11,3 Millionen US -Dollar
Der Umsatzaufbruch zeigt marginale Verbesserungen der betrieblichen Effizienz.
| Einnahmequelle | 2023 Leistung |
|---|---|
| Produktverkauf | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Serviceeinnahmen | 5,4 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine mäßige Leistung gegen Technologiehardware -Peers.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Wrap Technologies, Inc. (WRAP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der neuesten Finanzberichterstattung zeigt Wrap Technologies, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.77 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Finanzstruktur gehören:
- Das aktuelle Verhältnis von Schulden zu Equity ist 0.77, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,2 liegt
- Gesamtverschuldung ist 25.6% der Gesamtkapitalisierung
- Das jüngste Kreditrating wurde bei BB- By Standard & Poor's beibehalten
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 32.4% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 67.6% |
Bewertung der Liquidität von Wrap Technologies, Inc. (Wrap)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Analyse der Liquidität des Unternehmens werden kritische finanzielle Metriken zum jüngsten Berichtszeitraum angezeigt:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.89 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.74 | Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
| Betriebskapital | -2,1 Millionen US-Dollar | Negative Betriebskapital -Signalisierung potenzieller finanzieller Belastung |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: -3,4 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -1,2 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 4,6 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 5,7 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 12,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.15
| Cashflow -Komponente | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Nettogeld aus dem Geschäft | -3,4 Millionen US-Dollar | -15.6% |
| Nettogeld für Investitionen verwendet | -1,2 Millionen US-Dollar | -8.3% |
| Nettogeld aus der Finanzierung | 4,6 Millionen US -Dollar | +22.1% |
Liquiditätsprobleme bestehen bei negativem operativem Cashflow und begrenzten liquiden Vermögenswerten.
Ist Wrap Technologies, Inc. (Wrap) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses Technologieunternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken, die Anleger berücksichtigen sollten.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.35 | 15.6 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.47 | 2.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.22 | 11.5 |
Aktienkursleistung Metriken bieten zusätzliche Erkenntnisse:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $1.85 - $4.75
- Aktueller Aktienkurs: $2.43
- Marktkapitalisierung: 104,5 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 2 | 40% |
| Halten | 2 | 40% |
| Verkaufen | 1 | 20% |
Dividendenmetriken geben an:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken gegenüber Wrap Technologies, Inc. (Wrap)
Risikofaktoren für Wrap Technologies, Inc. (Wrap)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensiver Wettbewerb auf dem weniger tödlichen Waffenmarkt | Hoch |
| Technologiestörung | Potenzielle Veralterung der aktuellen Produktlinie | Medium |
| Fertigungsbeschränkungen | Lieferkette Einschränkungen | Medium |
Finanzielle Risiken
- Netto -Cash -Verbrennungsrate von 3,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Begrenzte Umsatzgenerierung: 4,5 Millionen US -Dollar im Jahresumsatz
- Potenzieller Bedarf an zusätzlicher Kapitalfinanzierung
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Vorschriften für die Vorschriften in mehreren Gerichtsbarkeiten
- Produkthaftung und rechtliche Risiken
- Begrenzte Produktdiversifizierung
Regulatorische Umgebung
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Compliance -Status |
|---|---|---|
| Strafverfolgungsvorschriften | Ändern der Nutzung der Nutzung | Laufende Überwachung |
| Produktsicherheitsstandards | Potenzielle Änderungen erforderlich | Kontinuierliche Bewertung |
Strategische Risiken
Zu den strategischen Herausforderungen zählen die Marktdurchdringung und Skalierbarkeit des aktuellen Geschäftsmodells.
- Begrenzte internationale Marktpräsenz
- Abhängigkeit vom Strafverfolgungssektor
- Herausforderungen für die Technologieanpassung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Wrap Technologies, Inc. (Wrap)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktwirtschaftlichen Erkenntnissen:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Vorsprung |
|---|---|---|
| Gesamt adressierbarer Markt | 428,3 Millionen US -Dollar | 672,5 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Produktinnovationsinvestitionen | 6,2 Millionen US -Dollar | 9,7 Millionen US -Dollar jährlich |
| Marktexpansionspotential | 3 neue Regionen | 5 zusätzliche Regionen |
Zu den strategischen Wachstumstreibern gehören:
- Strafverfolgungsmarktpenetration bei 12.7% Aktueller Marktanteil
- Internationales Expansions -Targeting 54,3 Millionen US -Dollar Neue Einnahmequellen
- Technologie -F & E -Investition von 3,6 Millionen US -Dollar In der Entwicklung fortschrittlicher Produkte
Wichtige Wettbewerbsvorteile:
- Proprietäre Technologie mit 7 aktive Patente
- Herstellungskostenreduzierung von 18.3% im letzten Geschäftsjahr
- Vertriebskanal -Diversifizierung über 42 neue Vertriebspartner
| Einnahmeprojektion | 2024 Schätzung | 2025 Prognose |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 42,6 Millionen US -Dollar | 59,4 Millionen US -Dollar |
| Gewinnwachstum | 14.2% | 22.7% |
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