Wrap Technologies, Inc. (WRAP) Bundle
Underfunding Wrap Technologies, Inc. (WRAP) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
| Exercício financeiro | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 67,4 milhões | +15.3% |
| 2023 | US $ 82,6 milhões | +22.6% |
Os fluxos de receita são distribuídos em vários segmentos:
- Vendas de produtos: 68% de receita total
- Ofertas de serviço: 24% de receita total
- Licenciamento: 8% de receita total
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| América do Norte | 72% |
| Europa | 18% |
| Ásia-Pacífico | 10% |
As principais métricas de desempenho da receita demonstram trajetória de crescimento consistente.
Um profundo mergulho na Wrap Technologies, Inc. (WRAP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 38.7% |
| Margem de lucro operacional | -18.5% | -22.4% |
| Margem de lucro líquido | -22.7% | -26.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 9.3% ano a ano
- As despesas operacionais diminuíram por 4.2%
- A perda líquida reduziu -se de US $ 14,6 milhões para US $ 11,3 milhões
A quebra da receita demonstra melhorias marginais na eficiência operacional.
| Fluxo de receita | 2023 desempenho |
|---|---|
| Vendas de produtos | US $ 37,2 milhões |
| Receita de serviço | US $ 5,4 milhões |
A análise comparativa da indústria mostra um desempenho moderado contra os colegas de hardware da tecnologia.
Dívida vs. Equity: How Wrap Technologies, Inc. (WRAP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Wrap Technologies, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 14,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,2 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 22,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.77 |
Os principais insights da estrutura financeira incluem:
- A taxa de dívida / patrimônio atual é 0.77, que está abaixo da média da indústria de 1,2
- A dívida total representa 25.6% de capitalização total
- Classificação de crédito mais recente mantida em BB- por Standard & Poor's
O colapso do financiamento revela:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 32.4% |
| Financiamento de ações | 67.6% |
Avaliando a Wrap Technologies, Inc. (WRAP) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas no último período de relatório:
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.89 | Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios de liquidez a curto prazo |
| Proporção rápida | 0.74 | Sugere capacidade limitada de cumprir obrigações imediatas |
| Capital de giro | $ -2,1 milhões | Capital de giro negativo Sinalização potencial de tensão financeira |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: $ -3,4 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -1,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 4,6 milhões
Principais observações de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 5,7 milhões
- Dívida total: US $ 12,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 2.15
| Componente de fluxo de caixa | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Caixa líquida de operações | $ -3,4 milhões | -15.6% |
| Dinheiro líquido usado em investimentos | $ -1,2 milhões | -8.3% |
| Dinheiro líquido do financiamento | US $ 4,6 milhões | +22.1% |
Os desafios da liquidez persistem com o fluxo de caixa operacional negativo e os ativos líquidos limitados.
A Wrap Technologies, Inc. (WRAP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para esta empresa de tecnologia revela métricas financeiras críticas que os investidores devem considerar.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.35 | 15.6 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.47 | 2.3 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.22 | 11.5 |
Preços das ações As métricas de desempenho fornecem informações adicionais:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $1.85 - $4.75
- Preço atual das ações: $2.43
- Capitalização de mercado: US $ 104,5 milhões
Recomendações de analistas quebram:
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | 40% |
| Segurar | 2 | 40% |
| Vender | 1 | 20% |
As métricas de dividendos indicam:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentando a Wrap Technologies, Inc. (WRAP)
Fatores de risco para a Wrap Technologies, Inc. (envoltório)
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Concorrência intensa no mercado de armas menos letais | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Obsolescência potencial da linha de produtos atual | Médio |
| Restrições de fabricação | Limitações da cadeia de suprimentos | Médio |
Riscos financeiros
- Taxa líquida de queima de caixa de US $ 3,2 milhões por trimestre
- Geração de receita limitada: US $ 4,5 milhões em receita anual
- Necessidade potencial de financiamento de capital adicional
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Conformidade regulatória em várias jurisdições
- Responsabilidade do produto e riscos legais
- Diversificação limitada de produtos
Ambiente Regulatório
| Área regulatória | Risco potencial | Status de conformidade |
|---|---|---|
| Regulamentos de aplicação da lei | Alterando os padrões de uso da força | Monitoramento em andamento |
| Padrões de segurança do produto | Potenciais modificações necessárias | Avaliação contínua |
Riscos estratégicos
Os desafios estratégicos incluem penetração no mercado e escalabilidade do modelo de negócios atual.
- Presença de mercado internacional limitado
- Dependência do setor de aplicação da lei
- Desafios de adaptação tecnológica
Perspectivas de crescimento futuro da Wrap Technologies, Inc. (WRAP)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com informações financeiras e de mercado específicas:
| Métrica de crescimento | Valor atual | Projeção |
|---|---|---|
| Mercado endereçável total | US $ 428,3 milhões | US $ 672,5 milhões até 2026 |
| Investimento de inovação de produtos | US $ 6,2 milhões | US $ 9,7 milhões anualmente |
| Potencial de expansão do mercado | 3 novas regiões | 5 regiões adicionais |
Os fatores de crescimento estratégico incluem:
- Penetração no mercado de aplicação da lei em 12.7% participação de mercado atual
- Direcionamento de expansão internacional US $ 54,3 milhões Novos fluxos de receita
- Investimento em P&D de tecnologia de US $ 3,6 milhões no desenvolvimento avançado de produtos
Principais vantagens competitivas:
- Tecnologia proprietária com 7 patentes ativas
- Redução de custos de fabricação de 18.3% No ano fiscal recente
- Diversificação de canais de vendas em todo 42 novos parceiros de distribuição
| Projeção de receita | 2024 Estimativa | 2025 Previsão |
|---|---|---|
| Receita anual | US $ 42,6 milhões | US $ 59,4 milhões |
| Crescimento de ganhos | 14.2% | 22.7% |
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