Wolverine World Wide, Inc. (WWW) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Wolverine World World ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Wolverine World Words ، عن إجمالي إيراداتها 2.656 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 2.4% انخفاض من إيرادات العام السابق 2.723 مليار دولار.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مجموعة نمط الحياة | 1.245 مليار دولار | 46.9% |
| مجموعة نشطة | 862 مليون دولار | 32.5% |
| مجموعة العمل | 549 مليون دولار | 20.6% |
انهيار الإيرادات الإقليمية
- الولايات المتحدة: 1.742 مليار دولار (65.6% من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الدولية: 914 مليون دولار (34.4% من إجمالي الإيرادات)
أداء العلامة التجارية
| ماركة | 2023 الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ميريل | 521 مليون دولار | -3.2% |
| صافوني | 340 مليون دولار | -5.7% |
| الجراء الصمت | 215 مليون دولار | -1.9% |
أداء التجارة الإلكترونية
المبيعات الرقمية ممثلة 35.6% من إجمالي الإيرادات في عام 2023 ، ويبلغ مجموعه 946 مليون دولار.
غوص عميق في ربحية Wolverine World World ، Inc. (www)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي في Wolverine World World ، Inc. عن رؤى الربحية الرئيسية للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 44.5% | 47.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.2% | 8.7% |
| صافي هامش الربح | 4.1% | 5.9% |
يبرز أداء الربحية المقاييس المالية الحرجة:
- إجمالي الإيرادات لعام 2023: 2.68 مليار دولار
- صافي الدخل لعام 2023: 110.2 مليون دولار
- الأرباح التشغيلية قبل الفائدة والضرائب: 166.5 مليون دولار
تحليل الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 1.49 مليار دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 618.3 مليون دولار |
| العودة على الأسهم | 8.7% |
مقاييس الربحية في الصناعة المقارنة تظهر وضع الأداء النسبي.
- متوسط الهامش الإجمالي في صناعة الأحذية: 48.2%
- معيار هامش الربح في قطاع الملابس: 5.6%
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 1.42
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Wolverine World World ، Inc. (www) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Wolverine World World ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 503.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 71.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.04 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.55 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التسهيلات الائتمانية: 500 مليون دولار خط الائتمان الدوار
- سعر الفائدة: Libor Plus 2.25%
- تاريخ الاستحقاق: أكتوبر 2026
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| سعر الديون الثابتة | 65% |
| ديون معدل متغير | 35% |
تصنيفات الائتمان الحالية:
- موديز: BA3
- S&P: ب ب-
- فيتش: BB
تقييم السيولة Wolverine World Work ، Inc. (www)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 2023 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص المالية الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 124.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -3.7%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.65x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 187.6 مليون دولار | +4.2% |
| استثمار التدفق النقدي | -42.3 مليون دولار | -1.8% |
| تمويل التدفق النقدي | -96.5 مليون دولار | -5.6% |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 76.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 52.1 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Wolverine World Wide ، Inc. (www) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3x |
| عائد الأرباح | 3.2% |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن رؤى أساسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $23.45 - $37.82
- سعر السهم الحالي: $29.67
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -12.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 38% |
| يمسك | 10 | 53% |
| يبيع | 2 | 9% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.96
- نسبة توزيع الأرباح: 42%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Wolverine World Wider ، Inc. (www)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات الإنفاق على المستهلك | انخفاض الطلب على الأحذية والملابس | -3.2% تقلص السوق المتوقع |
| اضطرابات سلسلة التوريد العالمية | تأخير الإنتاج | 12.5 مليون دولار التكلفة السنوية المقدرة |
| تقلبات أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | 7.6% تقليل الهامش المحتمل |
المخاطر التشغيلية
- خطر تركيز منشأة التصنيع
- الاعتماد على شراكات البيع بالتجزئة الرئيسية
- تقلب أسعار صرف العملة
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية الرئيسية:
- إجمالي الديون: 324.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نفقات الفائدة: 18.3 مليون دولار سنويا
استراتيجيات التخفيف الاستراتيجي
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | التأثير المقدر |
|---|---|---|
| الموردين | مواقع التصنيع المتنوعة | 15% الحد من المخاطر |
| توسع السوق | اختراق السوق الدولي | 45 مليون دولار الإيرادات المحتملة |
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة قيود التجارة الدولية ومتطلبات الامتثال البيئي.
- تأثير التعريفة المحتملة: 8.7 مليون دولار
- استثمار الامتثال: 5.2 مليون دولار سنويا
آفاق النمو المستقبلية لـ Wolverine World Wider ، Inc. (WWW)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 2.58 مليار دولار | 3.5% |
| 2025 | 2.67 مليار دولار | 4.2% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسع منصة التجارة الإلكترونية مع 150 مليون دولار استثمار
- استهداف اختراق السوق الدولي 15% زيادة الإيرادات
- مبادرات التحول الرقمي مع 75 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | استثمار |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 4.8% | 45 مليون دولار |
| السوق الأوروبية | 6.2% | 38 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 7.5% | 52 مليون دولار |
استثمار ابتكار المنتج
نفقات البحث والتطوير المتوقع في 120 مليون دولار لخطوط الإنتاج الجديدة والتقدم التكنولوجي.
تحديد المواقع التنافسية
- من المتوقع أن تنمو حصة السوق 2.3%
- إيرادات القناة الرقمية من المتوقع أن تصل 350 مليون دولار
- استهداف القناة المباشرة للمستهلك 25% مساهمة الإيرادات
Wolverine World Wide, Inc. (WWW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.