Desglosar Wolverine World Wide, Inc. (WWW) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Wolverine World Wide, Inc. (WWW) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Consumer Cyclical | Apparel - Footwear & Accessories | NYSE

Wolverine World Wide, Inc. (WWW) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprensión de Wolverine World Wide, Inc. (WWW) Fleunas de ingresos

Análisis de ingresos

Wolverine World Wide, Inc. reportó ingresos totales de $ 2.656 mil millones para el año fiscal 2023, que representa un 2.4% disminución de los ingresos del año anterior de $ 2.723 mil millones.

Segmento de ingresos 2023 ingresos Porcentaje de ingresos totales
Grupo de estilo de vida $ 1.245 mil millones 46.9%
Grupo activo $ 862 millones 32.5%
Grupo de trabajo $ 549 millones 20.6%

Desglose de ingresos regionales

  • Estados Unidos: $ 1.742 mil millones (65.6% de ingresos totales)
  • Mercados internacionales: $ 914 millones (34.4% de ingresos totales)

Rendimiento de la marca

Marca 2023 ingresos Cambio año tras año
Merrell $ 521 millones -3.2%
Sauconía $ 340 millones -5.7%
Cachorros de silencio $ 215 millones -1.9%

Rendimiento de comercio electrónico

Ventas digitales representadas 35.6% de ingresos totales en 2023, totalizando $ 946 millones.




Una inmersión profunda en Wolverine World Wide, Inc. (WWW) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero de Wolverine World Wide, Inc. revela información clave de rentabilidad para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 44.5% 47.3%
Margen de beneficio operativo 6.2% 8.7%
Margen de beneficio neto 4.1% 5.9%

El rendimiento de la rentabilidad destaca las métricas financieras críticas:

  • Ingresos totales para 2023: $ 2.68 mil millones
  • Ingresos netos para 2023: $ 110.2 millones
  • Ganancias operativas antes de intereses e impuestos: $ 166.5 millones

Análisis de eficiencia operativa

Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Costo de bienes vendidos $ 1.49 mil millones
Gastos de venta, general y administrativo $ 618.3 millones
Retorno sobre la equidad 8.7%

Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran posicionamiento relativo de rendimiento.

  • Margen bruto promedio de la industria del calzado: 48.2%
  • Margen de margen de beneficio neto del sector de ropa: 5.6%
  • Relación de eficiencia operativa: 1.42



Deuda vs. Equidad: Cómo Wolverine World Wide, Inc. (WWW) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de la última información financiera, Wolverine World Wide, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:

Métrico de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $ 503.6 millones
Deuda a corto plazo $ 71.2 millones
Equidad total de los accionistas $ 1.04 mil millones
Relación deuda / capital 0.55

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Facilidad de crédito: $ 500 millones línea de crédito giratorio
  • Tasa de interés: Libor Plus 2.25%
  • Fecha de vencimiento: octubre de 2026

Desglose de la estructura de la deuda:

Tipo de deuda Porcentaje
Deuda de tasa fija 65%
Deuda de tasa variable 35%

Calificaciones crediticias actuales:

  • Moody's: BA3
  • S&P: CAMA Y DESAYUNO-
  • Fitch: CAMA Y DESAYUNO



Evaluar la liquidez de Wolverine World Wide, Inc. (WWW)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor Año
Relación actual 1.42 2023
Relación rápida 0.89 2023

Tendencias de capital de trabajo

El análisis de capital de trabajo demuestra las siguientes características financieras clave:

  • Capital de trabajo total: $ 124.3 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: -3.7%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 2.65x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Monto ($) Cambio porcentual
Flujo de caja operativo $ 187.6 millones +4.2%
Invertir flujo de caja -$ 42.3 millones -1.8%
Financiamiento de flujo de caja -$ 96.5 millones -5.6%

Evaluación de riesgos de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 76.4 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 52.1 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65



¿Wolverine World Wide, Inc. (WWW) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?

Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.5x
Relación de precio a libro (P/B) 1.8x
Valor empresarial/EBITDA 9.3x
Rendimiento de dividendos 3.2%

El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela información clave:

  • Rango de precios de acciones de 52 semanas: $23.45 - $37.82
  • Precio actual de las acciones: $29.67
  • Cambio de precios hasta la fecha: -12.3%

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Número de analistas Porcentaje
Comprar 7 38%
Sostener 10 53%
Vender 2 9%

Métricas de dividendos:

  • Dividendo anual por acción: $0.96
  • Relación de pago de dividendos: 42%



Riesgos clave que enfrenta Wolverine World Wide, Inc. (www)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.

Mercado y riesgos competitivos

Categoría de riesgo Impacto potencial Magnitud
Volatilidad del gasto del consumidor Reducción de calzado y demanda de ropa -3.2% Contracción del mercado proyectado
Interrupciones de la cadena de suministro global Retrasos de producción $ 12.5 millones Costo anual estimado
Fluctuaciones de precios de materia prima Compresión de margen 7.6% Reducción del margen potencial

Riesgos operativos

  • Riesgo de concentración de instalaciones de fabricación
  • Dependencia de las asociaciones minoristas clave
  • Volatilidad del tipo de cambio de divisas

Riesgos financieros

Los riesgos financieros clave incluyen:

  • Deuda total: $ 324.7 millones
  • Relación deuda / capital: 1.42
  • Gasto de interés: $ 18.3 millones Anualmente

Estrategias de mitigación estratégica

Área de riesgo Estrategia de mitigación Impacto estimado
Cadena de suministro Ubicaciones de fabricación diversificadas 15% Reducción de riesgos
Expansión del mercado Penetración del mercado internacional $ 45 millones Ingresos potenciales

Riesgos regulatorios y de cumplimiento

Los desafíos regulatorios potenciales incluyen restricciones comerciales internacionales y requisitos de cumplimiento ambiental.

  • Impacto potencial arancelario: $ 8.7 millones
  • Inversión de cumplimiento: $ 5.2 millones Anualmente



Perspectivas de crecimiento futuro para Wolverine World Wide, Inc. (www)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras concretas e iniciativas estratégicas.

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año fiscal Ingresos proyectados Crecimiento año tras año
2024 $ 2.58 mil millones 3.5%
2025 $ 2.67 mil millones 4.2%

Conductores de crecimiento estratégico

  • Expansión de la plataforma de comercio electrónico con $ 150 millones inversión
  • Orientación de penetración del mercado internacional 15% aumento de ingresos
  • Iniciativas de transformación digital con $ 75 millones inversión tecnológica

Oportunidades de expansión del mercado

Segmento de mercado Crecimiento proyectado Inversión
América del norte 4.8% $ 45 millones
Mercado europeo 6.2% $ 38 millones
Asia-Pacífico 7.5% $ 52 millones

Inversión de innovación de productos

Gasto de investigación y desarrollo proyectado en $ 120 millones Para nuevas líneas de productos y avances tecnológicos.

Posicionamiento competitivo

  • La cuota de mercado que se espera que crezca por 2.3%
  • Ingresos del canal digital anticipados para llegar $ 350 millones
  • Dirección de expansión del canal directo al consumidor 25% contribución de ingresos

DCF model

Wolverine World Wide, Inc. (WWW) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.