Wolverine World Wide, Inc. (WWW) Bundle
Comprensión de Wolverine World Wide, Inc. (WWW) Fleunas de ingresos
Análisis de ingresos
Wolverine World Wide, Inc. reportó ingresos totales de $ 2.656 mil millones para el año fiscal 2023, que representa un 2.4% disminución de los ingresos del año anterior de $ 2.723 mil millones.
| Segmento de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Grupo de estilo de vida | $ 1.245 mil millones | 46.9% |
| Grupo activo | $ 862 millones | 32.5% |
| Grupo de trabajo | $ 549 millones | 20.6% |
Desglose de ingresos regionales
- Estados Unidos: $ 1.742 mil millones (65.6% de ingresos totales)
- Mercados internacionales: $ 914 millones (34.4% de ingresos totales)
Rendimiento de la marca
| Marca | 2023 ingresos | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Merrell | $ 521 millones | -3.2% |
| Sauconía | $ 340 millones | -5.7% |
| Cachorros de silencio | $ 215 millones | -1.9% |
Rendimiento de comercio electrónico
Ventas digitales representadas 35.6% de ingresos totales en 2023, totalizando $ 946 millones.
Una inmersión profunda en Wolverine World Wide, Inc. (WWW) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Wolverine World Wide, Inc. revela información clave de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 44.5% | 47.3% |
| Margen de beneficio operativo | 6.2% | 8.7% |
| Margen de beneficio neto | 4.1% | 5.9% |
El rendimiento de la rentabilidad destaca las métricas financieras críticas:
- Ingresos totales para 2023: $ 2.68 mil millones
- Ingresos netos para 2023: $ 110.2 millones
- Ganancias operativas antes de intereses e impuestos: $ 166.5 millones
Análisis de eficiencia operativa
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 1.49 mil millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 618.3 millones |
| Retorno sobre la equidad | 8.7% |
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran posicionamiento relativo de rendimiento.
- Margen bruto promedio de la industria del calzado: 48.2%
- Margen de margen de beneficio neto del sector de ropa: 5.6%
- Relación de eficiencia operativa: 1.42
Deuda vs. Equidad: Cómo Wolverine World Wide, Inc. (WWW) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, Wolverine World Wide, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 503.6 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 71.2 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 1.04 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.55 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Facilidad de crédito: $ 500 millones línea de crédito giratorio
- Tasa de interés: Libor Plus 2.25%
- Fecha de vencimiento: octubre de 2026
Desglose de la estructura de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje |
|---|---|
| Deuda de tasa fija | 65% |
| Deuda de tasa variable | 35% |
Calificaciones crediticias actuales:
- Moody's: BA3
- S&P: CAMA Y DESAYUNO-
- Fitch: CAMA Y DESAYUNO
Evaluar la liquidez de Wolverine World Wide, Inc. (WWW)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Año |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 2023 |
| Relación rápida | 0.89 | 2023 |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo demuestra las siguientes características financieras clave:
- Capital de trabajo total: $ 124.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -3.7%
- Facturación neta del capital de trabajo: 2.65x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Monto ($) | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 187.6 millones | +4.2% |
| Invertir flujo de caja | -$ 42.3 millones | -1.8% |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 96.5 millones | -5.6% |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 76.4 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 52.1 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Wolverine World Wide, Inc. (WWW) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.3x |
| Rendimiento de dividendos | 3.2% |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela información clave:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $23.45 - $37.82
- Precio actual de las acciones: $29.67
- Cambio de precios hasta la fecha: -12.3%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 38% |
| Sostener | 10 | 53% |
| Vender | 2 | 9% |
Métricas de dividendos:
- Dividendo anual por acción: $0.96
- Relación de pago de dividendos: 42%
Riesgos clave que enfrenta Wolverine World Wide, Inc. (www)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad del gasto del consumidor | Reducción de calzado y demanda de ropa | -3.2% Contracción del mercado proyectado |
| Interrupciones de la cadena de suministro global | Retrasos de producción | $ 12.5 millones Costo anual estimado |
| Fluctuaciones de precios de materia prima | Compresión de margen | 7.6% Reducción del margen potencial |
Riesgos operativos
- Riesgo de concentración de instalaciones de fabricación
- Dependencia de las asociaciones minoristas clave
- Volatilidad del tipo de cambio de divisas
Riesgos financieros
Los riesgos financieros clave incluyen:
- Deuda total: $ 324.7 millones
- Relación deuda / capital: 1.42
- Gasto de interés: $ 18.3 millones Anualmente
Estrategias de mitigación estratégica
| Área de riesgo | Estrategia de mitigación | Impacto estimado |
|---|---|---|
| Cadena de suministro | Ubicaciones de fabricación diversificadas | 15% Reducción de riesgos |
| Expansión del mercado | Penetración del mercado internacional | $ 45 millones Ingresos potenciales |
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
Los desafíos regulatorios potenciales incluyen restricciones comerciales internacionales y requisitos de cumplimiento ambiental.
- Impacto potencial arancelario: $ 8.7 millones
- Inversión de cumplimiento: $ 5.2 millones Anualmente
Perspectivas de crecimiento futuro para Wolverine World Wide, Inc. (www)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras concretas e iniciativas estratégicas.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 2.58 mil millones | 3.5% |
| 2025 | $ 2.67 mil millones | 4.2% |
Conductores de crecimiento estratégico
- Expansión de la plataforma de comercio electrónico con $ 150 millones inversión
- Orientación de penetración del mercado internacional 15% aumento de ingresos
- Iniciativas de transformación digital con $ 75 millones inversión tecnológica
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Crecimiento proyectado | Inversión |
|---|---|---|
| América del norte | 4.8% | $ 45 millones |
| Mercado europeo | 6.2% | $ 38 millones |
| Asia-Pacífico | 7.5% | $ 52 millones |
Inversión de innovación de productos
Gasto de investigación y desarrollo proyectado en $ 120 millones Para nuevas líneas de productos y avances tecnológicos.
Posicionamiento competitivo
- La cuota de mercado que se espera que crezca por 2.3%
- Ingresos del canal digital anticipados para llegar $ 350 millones
- Dirección de expansión del canal directo al consumidor 25% contribución de ingresos
Wolverine World Wide, Inc. (WWW) DCF Excel Template
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